证券代码：688563 证券简称：航材股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　审计师发表非标意见的事项
　　□适用 √不适用
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　追溯调整或重述的原因说明
　　因2025年12月公司购买航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司100%股权，根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的会计处理要求对上年财务数据进行重述。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：北京航空材料研究院股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：杨晖主管会计工作负责人：马兴杰 会计机构负责人：于灜
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：北京航空材料研究院股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　同期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
　　公司负责人：杨晖主管会计工作负责人：马兴杰 会计机构负责人：于灜
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：北京航空材料研究院股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨晖主管会计工作负责人：马兴杰 会计机构负责人：于灜
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-042
　　北京航空材料研究院股份有限公司
　　第二届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年10月23日以电子邮件发出会议通知，并于2026年10月29日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席3名，董事黄进、叶忠明、赵嘉琪因其他公务以通讯方式出席）。会议由董事长杨晖主持，董事会秘书列席了会议并负责会议记录，其他高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈“十五五”发展规划〉的议案》
　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
　　（二）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
　　（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。
　　特此公告。
　　北京航空材料研究院股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日
　　
　　证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-043
　　北京航空材料研究院股份有限公司关于使用
　　部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等）
　　● 投资金额：最高不超过人民币35亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）
　　● 已履行及拟履行的审议程序：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“航材股份”）于2026年10月29日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、大额存单、通知存款等。由于金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
　　（二）投资金额
　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币35亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源：本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　2、募集资金的基本情况：
　　经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　■
　　注：由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况，截至2026年9月30日，募集资金专户余额375,847.70万元。
　　（四）投资方式
　　1、投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
　　2、实施方式
　　公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权（包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等）及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　3、信息披露
　　公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　4、现金管理收益分配
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　（五）截至2026年9月30日最近12个月公司募集资金现金管理情况
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　　1、最近12个月指2025年10月1日至2026年9月30日；
　　2、上表中“最近一年净资产”、“最近一年净利润”为公司截至2025年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润；
　　3、“最近一年净利润”按照绝对值计算；
　　4、“募集资金总投资额度”为第二届董事会第六次会议审议通过的部分暂时闲置募集资金现金管理额度，“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至本公告披露日前述现金管理额度的使用情况。
　　二、审议程序
　　2026年10月29日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起的12个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、大额存单、通知存款等。由于金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《北京航空材料研究院股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的投资产品。
　　3、公司将实时分析和跟踪投资产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　5、公司内部审计部门负责对投资产品进行全面检查，并可以根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。
　　6、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司日常经营的影响
　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　五、中介机构意见
　　经审核，保荐人认为：
　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会
　　2026年10月30日