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2026年10月30日 星期五 上一期  下一期
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上海外高桥集团股份有限公司

  
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
  第三季度财务报表是否经审计
  □是 √否
  一、主要财务数据
  (一)主要会计数据和财务指标
  单位:元 币种:人民币
  ■
  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
  (二)非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
  单位:元 币种:人民币
  ■
  对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
  □适用 √不适用
  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
  √适用 □不适用
  ■
  二、股东信息
  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
  单位:股
  ■
  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
  □适用 √不适用
  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
  □适用 √不适用
  三、其他提醒事项
  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
  □适用 √不适用
  四、季度财务报表
  (一)审计意见类型
  □适用 √不适用
  (二)财务报表
  合并资产负债表
  2026年9月30日
  编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
  ■
  ■
  公司负责人:蔡嵘 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾暹豪
  合并利润表
  2026年1一9月
  编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
  ■
  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。
  公司负责人:蔡嵘 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾暹豪
  合并现金流量表
  2026年1一9月
  编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
  ■
  公司负责人:蔡嵘 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾暹豪
  (三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
  □适用 √不适用
  特此公告。
  上海外高桥集团股份有限公司董事会
  2026年10月29日
  证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2026-032
  上海外高桥集团股份有限公司
  第十一届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会议通知于2026年10月23日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人,实际出席11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:
  一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
  报告全文详见上海证券交易所网站。
  本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
  同意:11票 反对:0票 弃权:0票
  二、审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2026年度绩效考核方案的议案》
  该议案董事、总经理邵宇平先生,董事李萍女士回避表决。
  本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
  同意:9票 反对:0票 弃权:0票 回避:2票
  三、审议通过《关于董事会与公司领导班子成员(法定代表人除外)签订2025-2027年任期目标责任书的议案》
  该议案董事、总经理邵宇平先生,董事李萍女士回避表决。
  本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
  同意:9票 反对:0票 弃权:0票 回避:2票
  四、审议通过《关于对外投资基金暨关联交易的议案》
  具体详见专项公告《关于对外投资基金暨关联交易的公告》(编号:临2026-033)。
  本项议案涉及关联交易事项,关联董事卢梅艳女士回避表决。
  本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
  同意:10票 反对:0票 弃权:0票 回避:1票
  五、审议通过《关于制定〈公司估值提升计划〉的议案》
  具体详见专项公告《估值提升计划》(编号:临2026-034)。
  同意:11票 反对:0票 弃权:0票
  特此公告。
  上海外高桥集团股份有限公司
  2026年10月30日
  证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2026-034
  上海外高桥集团股份有限公司
  估值提升计划
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ● 估值提升计划的触发情形及审议程序:2025年10月1日至2026年9月30日,上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定,公司制定了估值提升计划并经第十一届董事会第二十四次会议审议通过。
  ● 估值提升计划概述:公司估值提升计划将围绕提升企业经营质量、积极实施现金分红、加强投资者关系管理、提高信息披露质量、积极协调股东增持等方面,全面促进公司高质量可持续发展,维护全体股东权益。
  ● 相关风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。
  一、估值提升计划的触发情形及审议程序
  (一)触发情形
  根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的规定,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。
  自2025年10月1日至2026年9月30日,公司已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,即2025年10月1日至2026年4月14日每个交易日收盘价均低于2024年经审计每股净资产11.48元,自2026年4月15日至2026年9月30日每个交易日收盘价均低于2025年经审计每股净资产11.72元,属于应当制定估值提升计划的情形。
  (二)审议程序
  2026年10月29日,公司召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于制定〈公司估值提升计划〉的议案》,同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东会审议。
  二、估值提升计划的具体内容
  (一)深耕产业赋能,提升企业核心竞争力
  1、构建“贸易+”创新服务新业态。纵深推进“贸易+”业态创新,探索新品类贸易服务,推动国际贸易创新业务先行试点,淬炼公司独有差异化服务优势;强化供应链管理设计运营能力,夯实国际货代、进出口代理、仓储物流等现有业务节点,全面增强供应链一体化运营能力,稳步向专业细分领域、产业价值链高端迈进。实施链接全球市场的对外战略布局,拓宽业务版图,持续提升国际贸易运营实力。
  2、打造“1+4+N”对外综合服务体系。聚焦企业综合服务、载体与物业服务、产业特色服务、品质生活服务四个维度,统一调度各类资源、规范标准体系、协同跨主体联动,打通对外同质化服务壁垒、凝聚整体合力,构建集标准化、特色化、专业化于一体的综合服务菜单;深耕N个重点产业赛道,推动通用型服务向场景化、生态化产业专属服务迭代升级,实现企业服务满意度与园区吸引力双向提升与同步赋能。
  3、深耕重点产业细分赛道培育。紧盯脑机接口、细胞与基因治疗、医美等前沿领域细分赛道发展趋势,面向各细分赛道龙头与配套主体精准开展靶向招商;持续优化区域产业生态培育工作,依托外高桥生物医药全要素平台及各类产业服务载体,系统梳理全域产业图谱,培育辨识度鲜明的本土特色产业名片;围绕临床转化服务、多元支付接入、共享供应链管理、数据驱动应用等关键环节,持续优化产业落地服务。
  (二)深化改革发展,增强自身核心功能
  1、推动资产盘活与业务整合发展。紧扣国企改革“三个集中”导向,统筹推进资产归集、业务归并、平台重组,清理非主业及低效无效资产,推动资源向核心板块、优势领域集中。依托REITs等资产证券化工具盘活存量不动产,优化资产负债结构,提升资产运营效益;通过专业化整合实现资源集约配置,推动各业务板块产业类服务统筹集聚与一体布局,实现优势互补、效能倍增。
  2、统筹片区布局落实提质增效。聚焦保税区内创世谷、大健康产业园等产业导向型专业载体,依托专业化产业运营与生态服务赋能,高效推进存量物业去化;深耕保税区南块新展城(非保片区)建设,着力培育未来产业集群,结合湖泊景观提升打造活力滨水型高品质产业社区;立足外港综保区与保税区功能补位定位,做强海港口岸增值服务,积极推动大宗商品、跨境电商、高端汽车等贸易功能性项目发展;打造浦东北部产城融合示范标杆,确保国际商业社区 A4-2 项目高品质开业运营,森兰岛项目凸显高端住宅价值标杆。
  3、提升产业基金专业化运作能力。推动产业基金向外高桥重点产业、前沿科技创新等领域布局,以产业投资推动产业服务布局,积极探索寻求产业控股投资机遇,推动公司主业转型升级;吸纳行业资深人才打造高素质专业化运作团队,搭建产业研判、项目遴选、风控评审一体化投研模式,从严规范基金募投管退全流程管控,完善资源对接、技术赋能等全周期投后服务,细化投后跟踪及多元退出管控细则,最大化发挥基金资本撬动与产业集聚效能。
  (三)积极实施现金分红,增强投资者获得感
  公司牢固树立回报股东意识,积极实施科学、持续、稳定的分红政策。2023-2025年,公司采用了现金分红方式进行利润分配,分红金额占当年度归属于母公司净利润的比例分别为50.15%、50.03%和50.89%。
  2026年6月,公司2025年年度股东会审议通过了《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划(2026-2028年)》,继续延续“未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50%”的分红策略,通过稳定、可持续、可预期的回报切实保障全体股东合法权益,增强投资者获得感与长期持股信心,彰显公司对长期发展的信心和对股东的责任担当。
  (四)加强投资者关系管理,提升市场认可度
  公司将严格遵照监管法律法规与行业规范性要求,持续提质升级投资者管理工作及综合服务水平,不断丰富投资者关系管理活动的内容和形式,通过常态化业绩说明会机制、投资者热线电话、“上证E互动”平台、投资者调研等多元化沟通渠道,开展高频高效、专业高质、全方位多层次的投关活动,助力投资者全面了解公司经营情况、业务布局与发展规划,有效传递公司价值,持续提升市场认可度,增强投资者对公司长期发展的信心。
  (五)提高信息披露质量,有效传递企业信息
  公司严格遵守国家法律法规、监管部门规章及上市规则,坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,为投资者开展价值评估、理性投资决策提供充分、有效的信息支撑。公司将持续优化定期报告及临时公告的披露质量,不断增强信息披露的针对性与有效性,切实保障全体股东特别是中小股东的知情权;同时,公司通过图文简报、短视频等可视化方式,对定期报告、临时公告进行解读,提高公告可读性,帮助投资者更精准地了解公司经营管理状况。
  (六)积极协调控股股东增持,增强投资者信心
  2023年12月28日至2024年12月27日,控股股东上海外高桥资产管理有限公司一致行动人鑫益(香港)投资有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司B股股份7,070,096股,占公司总股本的0.62%,累计增持金额为510.05万美元。2024年10月8日至2025年10月7日,控股股东上海外高桥资产管理有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司A股股份37,316,300股,占公司总股本的2.74%,累计增持金额为人民币433,196,964.64元。公司将进一步加强与控股股东的沟通联系,协调控股股东适时重新启动增持公司股份,增强中小股东对公司可持续发展的信心和长期价值认同,促进公司持续、稳定、健康发展。
  三、董事会对估值提升计划的说明
  公司董事会认为,上述估值提升计划结合公司战略、财务状况、市场环境等因素而制定,符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,符合公司的实际情况,有利于提升公司投资价值,实现公司高质量可持续发展。
  四、评估安排
  公司处于长期破净情形时,将每年对本估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的,经公司董事会审议后披露。
  公司触发长期破净情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在行业平均值,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
  五、风险提示
  本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
  上海外高桥集团股份有限公司
  2026年10月30日
  证券代码:600648、900912 证券简称:外高桥、外高B股 公告编号:临2026-033
  上海外高桥集团股份有限公司
  关于对外投资基金暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ● 投资标的名称:上海浦东海望二期集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)
  ● 投资金额:本公司拟出资2亿元
  ● 本次交易构成关联交易:共同参与本次投资基金的有限合伙人中,上海浦东科创集团有限公司(以下简称“浦东科创集团”)为上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东的一致行动人上海浦东创新投资发展(集团)有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
  ● 本次交易未构成重大资产重组:本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ● 交易实施需履行的审批及其他相关程序:依据相关法律法规和公司相关制度规定,本次关联交易达到董事会审议标准,但未达到股东会审议标准。本次关联交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议、第十一届董事会第二十四次会议审议通过。
  ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次拟投资基金尚需履行中国证券投资基金业协会的备案、登记程序,具体设立和开始投资运营的时间存在一定的不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
  一、合作情况概述
  (一)合作的基本概况
  为深入贯彻国家关于加快发展新质生产力、推动集成电路产业自主可控和关键核心技术攻关的战略部署,落实上海市浦东引领区和“五个中心”核心承载区建设要求,更好发挥国资国企在战略性新兴产业和未来产业中的引导带动作用,结合《关于进一步推动浦东新区国资委监管企业私募股权投资基金高质量发展的指导意见》等相关文件精神,公司拟参与投资上海浦东海望二期集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海望集成电路基金二期”或“基金”)。海望集成电路基金二期拟于2026年内完成设立,基金规模拟为20亿元,首期关账规模拟不低于10亿元。本公司拟作为有限合伙人出资2亿元。
  公司参与投资基金的基本情况如下:
  ■
  (二)本次对外投资基金暨关联交易事项已经第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议及第十一届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交股东会审议。
  (三)共同参与本次投资基金的有限合伙人中,浦东科创集团为公司控股股东的一致行动人上海浦东创新投资发展(集团)有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
  二、关联人及关联关系介绍
  1、上海浦东科创集团有限公司基本情况
  ■
  2、最近一年又一期财务数据
  单位:万元
  ■
  3、关联关系说明
  浦东科创集团为公司控股股东的一致行动人上海浦东创新投资发展(集团)有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
  三、合作方基本情况
  (一)私募基金管理人(私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人)
  1、私募基金管理人上海浦东海望私募基金管理有限公司
  (1)基本情况
  ■
  (2)最近一年又一期财务数据
  单位:万元
  ■
  2、普通合伙人上海鋆预企业管理合伙企业(有限合伙)基本情况
  ■
  (二)有限合伙人
  1、上海唐镇投资发展(集团)有限公司基本情况
  ■
  2、晋昇发展(山西)有限公司基本情况
  ■
  3、晋创投资有限公司基本情况
  ■
  4、常州恒升投资控股有限公司基本情况
  ■
  5、启东金北翼母基金投资合伙企业(有限合伙)基本情况
  ■
  6、启东创新母基金投资合伙企业(有限合伙)基本情况
  ■
  四、与私募基金合作投资的基本情况
  (一)合作投资基金具体信息
  1、基金基本情况
  基金名称:上海浦东海望二期集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙);
  基金管理人:上海浦东海望私募基金管理有限公司(备案编码:P1072004);
  基金期限:存续期限为七(7)年,自首次交割日起算:自首次交割日起的前五(5)年为合伙企业的“投资期”,投资期届满后的合伙企业存续期限为“退出期”【 执行事务合伙人可独立决定分别将投资期和退出期各延长一(1)年)】;
  基金规模:基金规模拟为20亿元,首期关账规模拟不低于10亿元。
  2、管理人/出资人出资情况
  海望集成电路基金二期采用有限合伙形式设立,首关认缴出资总额为人民币10.51亿元。基金首关出资人情况如下:
  ■
  (二)投资基金的管理模式
  1. 管理及决策机制:全体合伙人拟一致同意由上海浦东海望私募基金管理有限公司担任基金管理人。管理人负责向本合伙企业提供管理服务。合伙企业决策机制同普通合伙人,普通合伙人下设投资决策委员会,由投资决策委员会对项目的投资和退出事项进行决策。
  2. 管理费用
  投资期内,合伙人适用的管理费费率为2%/年;退出期内,合伙人适用的管理费费率为1%/年;投资期的延长期内,合伙人适用的管理费费率为1%/年;退出期的延长期及清算期内,不收取管理费;每个合伙人应分摊的管理费以其各自的实缴出资额为基数。
  3. 利润分配方式
  合伙企业按照合伙协议划分的可分配资金中,归属于普通合伙人的金额,应当分配给普通合伙人;归属于每一其他有限合伙人的金额,应当按照以下顺序进行分配:
  (1) 返还出资:向该有限合伙人进行分配,直至其累计获得的分配金额等于该有限合伙人在合伙企业中的累计实缴出资额;
  (2) 优先回报:如有余额,向该有限合伙人进行分配,直至其就上述第(1)项累计获得的分配额获得按照单利百分之八(8%)/年的回报率计算所得的门槛回报(“门槛回报”)。门槛回报的计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额被实际缴付至合伙企业账户之日(含当日)起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日(不含当日)止;
  (3) 追补回报:如有余额,分配给普通合伙人,直至其依本第(3)项取得的合计追补分配金额等额于该有限合伙人根据第(2)款取得的门槛回报/80%×20%;
  (4) 80/20分成:如有余额,(a) 百分之八十(80%)分配给该有限合伙人,(b) 百分之二十(20%)分配给普通合伙人。
  (三)投资基金的投资模式
  基金的投资领域:在适用法律允许的范围内,合伙企业将重点关注集成电路产业链上下游(EDA、材料、设备和零部件、设计、先进封装等领域)等。
  投资退出的方式包括但不限于:被投资企业首次公开发行上市(包括借壳上市)或者于全国中小企业股份转让系统挂牌后,出售股票退出;出让被投资企业股权、出资份额或资产退出;被投资企业解散、清算后,获得分配退出;就所持被投资企业的权益向合伙人进行非现金分配等。
  五、协议的主要内容
  (一)协议主体:基金投资合伙人
  (二)首关总认缴出资额:105,100 万元
  (三)合伙期限和基金运作期限
  全体合伙人同意合伙企业在企业登记机关登记的合伙期限设置为长期,合伙企业作为私募基金产品的期限(“存续期限”)为七(7)年,自首次交割日起算:自首次交割日起的前五(5)年为合伙企业的“投资期”;投资期届满后的合伙企业存续期限为“退出期”。(执行事务合伙人可独立决定分别将投资期和退出期各延长一(1)年)。
  (四)出资
  各合伙人原则上根据普通合伙人发出的缴款通知分三期缴付,分别为认缴出资额的40%、30%、30%,具体缴纳时间由普通合伙人相应发出的缴款通知确定。
  (五)亏损承担
  合伙企业因项目投资产生的亏损,在参与该项目投资的合伙人之间根据其投资成本分摊比例分担,合伙企业的其他亏损由所有合伙人按其认缴出资比例分担。
  (六)法律适用及争议解决
  因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决,如相关各方不能协商解决,则应提交本协议签署地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。
  六、对上市公司的影响
  公司作为有限合伙人参与投资海望集成电路基金二期,有助于拓宽投资渠道、加快产融结合、增加产业协同效应、助力区域产业升级,有助于公司进一步完善在新兴业务领域的产业链布局,为企业未来发展赋能。本次投资的资金来源全部为公司的自有资金,不会影响公司正常生产经营活动,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会导致同业竞争。
  七、关联交易应当履行的审议程序
  2026年10月29日,公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议,审议通过《关于对外投资基金暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。同日,公司召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过《关于对外投资基金暨关联交易的议案》,关联董事卢梅艳女士回避表决。
  八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
  除本次关联交易事项外,公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的本次关联交易相同类别标的相关的交易累计次数及金额均为0。
  九、风险提示
  本次拟投资基金尚需履行中国证券投资基金业协会的备案、登记程序,具体设立和开始投资运营的时间存在一定的不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
  上海外高桥集团股份有限公司
  2026年10月30日
  证券代码:600648 证券简称:外高桥
  900912 外高B股
  上海外高桥集团股份有限公司

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