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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人(会计主管人员)李爱华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 ■ 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 公司持续聚焦主营业务,加大市场开拓力度,强化成本管控,2026年第三季度(本报告期)及前三季度营业收入同比分别稳步增长18.18%、17.38%;利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大,主要系公司投资的华电新能受股价波动影响,本报告期及前三季度确认的公允价值变动损失较上年同期大幅增加;本报告期及前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长9.44%,下降0.36%,主营业务核心盈利保持稳定向好态势。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 注:截至本报告期末,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份32,543,837股,占公司总股本的0.64%。根据相关规定,公司回购专用证券账户持股情况未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2026年9月30日 编制单位:特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ■ 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云罡 会计机构负责人:李爱华 合并利润表 2026年1一9月 编制单位:特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云罡 会计机构负责人:李爱华 合并现金流量表 2026年1一9月 编制单位:特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ■ 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云罡 会计机构负责人:李爱华 母公司资产负债表 2026年9月30日 编制单位:特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ■ ■ 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云罡 会计机构负责人:李爱华 母公司利润表 2026年1一9月 编制单位:特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ■ 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云罡 会计机构负责人:李爱华 母公司现金流量表 2026年1一9月 编制单位:特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ■ 公司负责人:张新 主管会计工作负责人:白云罡 会计机构负责人:李爱华 (三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2026年10月30日 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2026-057 特变电工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 担保对象及基本情况 ■ 注:公司未对担保进行预计。 ● 累计担保情况 ■ 一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 财务公司是公司的控股子公司,已获得由新疆银监局颁发的《金融许可证》(机构编码L0265H265230001),主要为成员单位办理存款、贷款、票据承兑与贴现、资金结算与收付等业务。为进一步提高公司资金集中管理水平及使用效率,财务公司继续为公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下简称“新特能源”)及其附属公司提供存款、贷款服务。新特能源已于2026年10月15日与财务公司签署了《金融服务框架协议》,约定新特能源及其附属公司2027年1月1日至2029年12月31日期间在财务公司存款,每日最高存款余额(含利息)不超过30亿元。 为进一步保障新特能源及其附属公司的资金安全,公司作为财务公司的控股股东,向新特能源出具承诺函,承诺保证财务公司履行存款服务义务,当财务公司无法履行义务时,公司承担新特能源及其附属公司因此产生的损失等。上述承诺构成公司对财务公司的担保,最高担保额度为30亿元,具体担保金额以新特能源及其附属公司实际存款(含应付利息)发生情况确定。 (二)内部决策程序 2026年10月29日,公司十一届八次董事会会议审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》,该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 截至2026年9月30日,财务公司资产负债率为75.25%。根据《公司章程》规定,该担保需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 (一)基本情况 ■ (二)信用等级状况 财务公司无不良贷款、逾期担保,信用情况正常。 三、担保主要内容 新特能源与财务公司于2026年10月15日签署了《金融服务框架协议》,约定新特能源及其附属公司于2027年1月1日至2029年12月31日期间在财务公司存款,每日最高存款余额(含利息)不超过30亿元。为进一步保障新特能源及其附属公司的资金安全,公司作为财务公司的控股股东,向新特能源出具承诺函。具体承诺如下: 1、保持对财务公司的实际控制权,并保证财务公司规范经营; 2、尽最大努力并采取一切合理方式保证财务公司履行其在《金融服务框架协议》项下的存款服务的义务; 3、就新特能源及其附属公司通过《金融服务框架协议》的存款服务向财务公司存放的存款,尽最大努力并采取一切合理方式保证财务公司将该等存款主要用于向新特能源及其附属公司提供贷款服务; 4、因财务公司无法履行《金融服务框架协议》项下义务的情况发生后的十个工作日内,本公司向新特能源及其附属公司承担所有因此产生的损失,包括但不限于存款本金、利息及由此产生的费用。 上述承诺构成公司对财务公司的担保,最高担保额度为30亿元,具体担保金额以新特能源及其附属公司实际存款(含应付利息)发生情况确定。 四、担保的必要性和合理性 新特能源主要从事多晶硅生产及光伏、风能电站建设及运营,为港股上市公司,根据香港联交所上市规则,新特能源及其附属公司在财务公司存款构成新特能源与公司的关联交易。公司作为财务公司的控股股东,向新特能源作出承诺,有利于进一步保障新特能源的资金安全,维护新特能源中小股东的利益,公司向新特能源做出承诺事项具备必要性和合理性。 五、担保风险分析 财务公司是公司的控股子公司,主要为成员单位办理相关业务,且成员单位均为公司的控股公司,信用风险处于较低水平;财务公司自成立以来,存款业务规模大幅增长,足额计提风险准备金,贷款业务均属于正常类,未出现逾期、不良情况,经营稳健,具备到期支付新特能源存款本金及利息的能力,本次担保事项风险可控。 六、董事会意见 新特能源是公司的控股子公司,是财务公司的成员单位。财务公司向新特能源提供金融服务,有利于财务公司扩大经营规模,提升资金使用效率;新特能源通过财务公司开展存、贷款等金融业务,有利于提升资金管理及融资效率。本次公司向新特能源作出承诺,保障了新特能源资金的安全性,有利于维护新特能源中小股东的利益;财务公司经营稳健,具备到期支付新特能源存款本金及利息的能力,本次担保事项风险可控,未损害公司和全体股东的利益。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2026年9月30日,公司及控股子公司对外担保余额为1,395,103.14万元、担保总额为2,499,892.78万元,分别占公司2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的18.75%、33.60%;公司对控股子公司提供的担保余额为1,063,125.40万元、担保总额为2,036,004.22万元,分别占公司2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的14.29%、27.37%。按新特能源存款金额上限(30亿元)增加对财务公司担保后,公司及控股子公司对外担保余额为1,695,103.14万元,担保总额为2,799,892.78万元,分别占公司2025年12月31日归属于上市公司股东净资产的22.79%、37.64%(外币按2026年9月30日汇率:1美元=6.7351人民币;1印度卢比=0.0699人民币;1欧元=7.6215人民币,1巴西雷亚尔=1.2889人民币,1巴林第纳尔=17.8651人民币,1西非法郎=0.0116人民币折算)。 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人担保的情形。公司无逾期担保。 特此公告。 特变电工股份有限公司 董事会 2026年10月30日 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2026-058 特变电工股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东会召开日期:2026年11月16日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第四次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2026年11月16日 13点00分 召开地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2026年11月16日至2026年11月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司十一届八次 董事会会议审议通过,会议决议公告刊登于2026年10月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:全部 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 ■ (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1、登记时间:2026年11月12日、11月13日北京时间10:00-14:00;15:30-19:30。 2、登记方式: A、自然人股东持本人身份证,委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记。 B、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。 C、股东也可以用传真或信函形式登记。 3、登记地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。 六、其他事项 (一)联系方式 1、联系地址:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。 2、邮政编码:831100 3、联系人:焦海华、王晨曦 4、联系电话:0994-6508000 传真:0994-2723615 (二)本次股东会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2026年10月30日 附件1:授权委托书 ● 报备文件 特变电工股份有限公司十一届八次董事会会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书 特变电工股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东账户号: ■ 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2026-055 特变电工股份有限公司 关于2026年第三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观反映公司财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2026年9月30日合并报表范围内可能存在减值的资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,为客观、真实地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年第三季度的经营成果,公司及下属子公司对截至2026年9月30日的资产进行了减值测试,2026年第三季度对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等相关资产合计计提减值准备79,190.67万元(未经审计),具体情况如下: 单位:元 ■ 注:数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。 二、本次计提减值准备的确认标准、计提方法及具体情况 (一)信用减值损失 第三季度,公司营业收入增长,应收款项规模相应增加,按照账龄计提坏账增加。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定,公司以预期信用损失为基础,根据历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。2026年第三季度,公司按信用风险特征组合,对应收账款计提坏账准备4,097.68万元,对其他应收款计提坏账准备795.00万元,对应收票据计提坏账准备366.04万元。根据《商业银行金融资产风险分类办法》《商业银行表外业务风险管理办法》《金融企业准备金计提管理办法》等监管文件规定,公司需对承担风险和损失的金融资产计提资产减值准备,对于表外业务中存在信用风险敞口的项目,应当参照表内资产的规则开展风险分类,公司对承兑人为公司控股子公司的银行承兑汇票、非融资性保函表外业务转回资产减值准备623.90万元。 (二)资产减值损失 1、存货跌价准备 根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。2026年第三季度计提存货跌价准备金额68,502.38万元,转回存货跌价准备金额10.80万元,转销存货跌价准备30,467.65万元,其中主要减值项目如下: (1)受光伏产业链供需失衡影响,多晶硅需求疲软,库存商品有所增加,公司部分产线产能爬坡期间生产成本较高,公司对多晶硅库存商品、半成品及相关原材料、委托加工材料计提存货跌价准备67,950.77万元,转销存货跌价准备30,155.86万元。 (2)部分户用光伏组件和支架,电力电子产品原材料、库存商品、半成品,因产品迭代速度较快,市场价格下行,公司计提存货跌价准备551.61万元,转销存货跌价准备217.84万元。 2、合同资产减值损失 公司对合同资产按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备的简化计量方法计提减值准备,2026年第三季度计提合同资产减值损失6,064.26万元: (1)部分已转让电站项目对应的已完工未结算工程形成的合同资产,受国补合规审查周期较长、多地限电率上升导致实际发电量低于预期等因素影响,结算周期较长,账龄结构发生变化,公司根据合同资产账龄结构计提相应减值准备2,616.40万元。 (2)其他已完工未结算工程对应的合同资产按照账龄结构计提减值准备109.10万元。 (3)本期公司营业收入实现增长,合同质保金规模增加,公司按照账龄计提减值准备3,338.75万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 2026年第三季度,公司计提信用减值损失和资产减值损失合计79,190.67万元,本期随存货出售或耗用转销“存货跌价准备”,冲减“营业成本”30,467.65万元。本期公司计提减值准备及存货跌价准备转销事项合计减少公司利润总额48,723.02万元。 公司计提资产减值准备符合实际情况,体现了会计的谨慎性原则。公司计提上述资产减值准备后,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2026年10月30日 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2026-054 特变电工股份有限公司 十一届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于2026年10月19日以电子邮件、送达方式发出召开公司十一届八次董事会会议的通知,2026年10月29日以电子通信方式召开了公司十一届八次董事会会议,应当参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了公司2026年第三季度报告。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 公司董事会审计委员会认为:公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司董事保证:公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定,所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。 该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 详见临2026-057号《特变电工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。 三、审议通过了公司召开2026年第四次临时股东会的议案。 该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 详见临2026-058号《特变电工股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2026年10月30日 ● 报备文件 1、特变电工股份有限公司十一届八次董事会会议决议; 2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2026-059 特变电工股份有限公司发行2026年度第二期 科技创新债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2025年第十次临时董事会会议、2025年第四次临时股东大会会议审议通过了《公司申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》;2025年12月,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]DFI75号)。具体内容详见《特变电工股份有限公司关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的公告》(公告编号:临2025-069)、《特变电工股份有限公司关于债务融资工具(DFI)注册申请获准的公告》(公告编号:临2025-089)。 近日,公司发行了2026年度第二期科技创新债券[简称:26特变股份MTN002(科创债),代码:102684325],发行额度5亿元人民币,发行期限5+N年,起息日为2026年10月29日,面值人民币100元,发行利率为2.1%,主承销商为招商银行股份有限公司。上述债券已发行完毕,本次发行的募集资金已于2026年10月29日全额到账。 本次债券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)公告。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2026年10月30日 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2026-056 特变电工股份有限公司 2026年前三季度发电量情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务涉及燃煤发电、风电及光伏发电业务,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第三号电力》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第九号光伏》的要求,现将公司2026年前三季度发电量情况披露如下: 1、2026年前三季度装机容量情况 截至2026年9月末,公司电站装机容量为10,980.39MW,其中:燃煤发电机组5,040.00MW(含自备电厂装机1,000MW),占比45.90%;风电自营电站4,439.00MW,占比40.43%;光伏发电自营电站1,501.39MW,占比13.67%。 2、2026年前三季度发电量完成情况 2026年前三季度,公司电站发电量2,097,385.89万千瓦时,其中燃煤发电机组发电量1,443,321.54万千瓦时;风电自营电站发电量511,323.25万千瓦时;光伏发电自营电站发电量142,741.10万千瓦时。上网电量共计1,975,590.80万千瓦时。 公司电站2026年前三季度发电量等数据如下: ■ 特变电工股份有限公司 董事会 2026年10月30日 证券代码:600089 证券简称:特变电工
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