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2026年10月29日 星期四 上一期  下一期
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关于融通增元债券型证券投资基金
开通同一基金不同类别基金份额相互转换
业务的公告

  关于融通增元债券型证券投资基金
  开通同一基金不同类别基金份额相互转换
  业务的公告
  为了满足投资者的理财需求,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2026年10月29日起对融通增元债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下:
  一、适用基金
  ■
  二、业务规则
  1.同一基金不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额(各类基金份额分设不同的基金代码),且登记在同一注册登记机构并由同一销售机构销售,投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额。
  2.同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额适用该基金招募说明书中关于最低转换份额的规定。
  3.同一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
  4.同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日各类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,同一基金不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。
  5.投资者办理本业务时,转出基金份额类别必须处于可赎回状态,转入基金份额类别必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。当转换转入的份额类别因其他原因暂停转换转入、暂停大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本业务亦受相关交易状态限制,基金管理人另有公告的除外。
  6.本业务与本公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。
  7.本公司将根据具体情况确定是否开通本公司旗下管理的其他开放式基金的本业务,请投资者以相关公告为准。
  8.自2026年10月29日起,本公司在直销中心开通本业务。由于销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展本业务的时间及其他未尽事宜详见销售机构的相关业务规则和公告。
  三、费率计算
  1.本业务的基金转换费用包括转换费和补差费。
  2.转换费按转出基金份额类别正常赎回时的赎回费率收取费用。
  3.补差费:转出基金份额类别的申购(或认购)费率高于转换金额对应的转入基金份额类别的申购(或认购)费率时,补差费为0;转出基金份额类别的申购(或认购)费率低于转换金额对应的转入基金份额类别的申购(或认购)费率时,按申购(或认购)费率的差额收取补差费;补差费率以该转出基金份额类别的每份份额曾经有过的最高申(认)购费率为基础计算,累计不超过最高认购(申购)费率与最低认购(申购)费率的差额。
  4.基金转换费用由申请转换的投资者承担,其中转换费全额计入基金财产,补差费作为本基金的市场推广、销售、注册登记等相关费用。
  5.投资者在销售机构办理基金转换业务时,具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。
  6.本公司可以对养老金客户开展本业务的费率优惠活动,详见本公司发布的相关公告。
  7.基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
  8.具体计算公式:
  转换金额=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值
  转换费=转换金额×转出基金份额类别的转换费率
  补差费=[(转换金额-转出基金份额类别的转换费)/(1+补差费率)]×补差费率
  转入份额=(转换金额-转换费-补差费)/转入基金份额类别当日基金份额净值
  9.转换涉及的具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照本基金的《招募说明书》(含更新)的规定,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
  10.目前参与本业务的本基金的费率详见本基金最新招募说明书或公告的约定。
  四、业务办理时间
  投资者在开放日办理本业务,具体办理时间遵守本基金的基金合同或招募说明书中关于开放日及开放时间的相关规定,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换时除外。
  敬请投资者在办理本业务前详细了解业务规则、费率及持有期计算等事宜,本公司可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同规定的前提下调整业务规则及有关限制。
  五、重要提示
  1.本公告仅对本基金开通本业务的有关事项予以说明。除另有公告外,本基金关于本业务的其他注册登记事宜与本基金已经开通的不同基金之间相互转换业务按相同的原则确认。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读基金法律文件及相关公告。
  2.本公司若暂停办理本业务,将另行发布公告。
  3.投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  融通基金管理有限公司
  客户服务电话:400-883-8088网址:www.rtfund.com
  4.本业务涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。
  5.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  融通基金管理有限公司
  2026年10月29日
  
  融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
  新增招商银行股份有限公司
  为销售机构及开通相关业务的公告
  为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售协议,从2026年10月29日起,融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金新增招商银行为销售机构,并开通定期定额投资业务、转换业务,以及参加前端申购费率及转换费率的优惠活动。现将有关事项公告如下:
  一、适用基金及业务范围
  ■
  二、费率优惠内容
  1.自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购(含定期定额申购,如有)上述基金,其申购费率享有优惠,基金具体折扣费率以上述销售机构活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
  2.申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基金其他业务的基金手续费。
  3.基金转换费用由转换费和补差费两部分构成,具体收取费率情况分别视每次转换时转出基金的赎回费率、转出基金与转入基金的申购(或认购)费率差异情况而定。自本公告日起,投资者通过上述销售机构办理上述适用基金的转换业务,转换业务中的转换费和补差费享有优惠(其中转换费归基金资产部分不打折),基金具体折扣费率以上述销售机构的活动公告为准。
  4.费率优惠活动的具体结束日期以上述销售机构公告为准,本公司不再另行公告。
  5.上述适用基金的原相关费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
  三、其他提示
  1.投资者仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。相关业务规则如有变动,请以融通基金最新发布的公告为准。
  2.投资者通过上述销售机构办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见上述销售机构的相关规定。
  3.投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
  四、咨询方式
  1.招商银行股份有限公司
  网址:www.cmbchina.com
  客户服务电话:95555
  2.融通基金管理有限公司
  网址:www.rtfund.com
  客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088
  五、风险提示
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  特此公告。
  融通基金管理有限公司
  2026年10月29日

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