本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：日照港股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年10月28日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－052
　　日照港股份有限公司
　　关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易类别：日常经营性关联交易。
　　● 公司与山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2023年12月签署的《金融服务协议》有效期至2026年12月31日，即将到期。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，构成关联交易，协议期限自2027年1月1日至2029年12月31日。
　　● 该项关联交易尚需提交公司股东会审议批准。
　　2026年10月28日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，具体情况如下：
　　一、关联交易概述
　　公司与财务公司于2023年12月签署的《金融服务协议》有效期至2026年12月31日，即将到期。根据实际经营需要，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。
　　截至本公告披露日，公司间接控股股东山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）持有财务公司54%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次协议的签署构成关联交易。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　财务公司是本公司与间接控股股东山东省港口集团及其控股子公司青岛港国际股份有限公司（以下简称“青港国际股份公司”）共同持股的有限责任公司。其中，山东省港口集团持股54%，青港国际股份公司持股34.63%，本公司持股11.37%。
　　（二）关联方基本情况
　　关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司
　　统一社会信用代码：913702003967323468
　　企业类型：有限责任公司(国有控股)
　　法定代表人：姜春凤
　　注册资本：人民币256,766.24万元
　　成立时间：2014年7月22日
　　业务范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等。
　　（三）关联方财务情况
　　截至2025年12月31日，财务公司总资产379.51亿元，净资产48.27亿元，2025年营业收入4.93亿元，净利润3.11亿元（经审计）。
　　截至2026年9月30日，财务公司总资产369.36亿元，净资产48.85亿元，2026年1一9月营业收入3.91亿元，净利润2.76亿元（未经审计）。
　　（四）其他说明
　　公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。关联方资信状况良好，未被列为失信被执行人。
　　三、《金融服务协议》的主要内容
　　（一）交易内容
　　根据财务公司所持《金融许可证》《营业执照》及《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，其向公司提供以下金融服务：
　　1.吸收成员单位存款；
　　2.办理成员单位贷款；
　　3.办理成员单位票据承兑及贴现；
　　4.办理成员单位资金结算及收付；
　　5.提供成员单位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
　　6.办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；
　　7.监管机构批准的其他业务。
　　公司可根据自身业务需求，在财务公司选择需要的存贷款等金融服务，并确定服务方式等。
　　（二）定价原则
　　1.公司在财务公司的存款利率，凡监管机构有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不得低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方提供相同类型存款服务设定的利率予以确定。
　　2.财务公司向公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委托贷款、贷款等业务所收取的利息、手续费，凡监管机构制定相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据财务公司相关制度并按照不高于服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下独立第三方为公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。
　　（三）交易限额
　　公司在财务公司2027-2029年度各项交易上限如下：
　　单位：亿元
　　■
　　（四）协议的履行及风险控制
　　1.如本协议项下的任何交易需履行信息披露义务，则财务公司应配合公司依照相关法律、行政法规及公司章程进行披露。
　　财务公司应配合公司制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案、定期向公司提供财务报告以及风险指标等相关信息。
　　2.财务公司负责保障公司存放资金的安全，严格按照监管机构颁布的企业集团财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合监管机构以及其他有关法律、行政法规的规定。
　　3.如财务公司出现支付困难等情况，根据《企业集团财务公司管理办法》，财务公司母公司有义务采取增加相应资本金等必要行动，包括负责组织清算等，以保障公司的利益。
　　4.公司向财务公司提出授信申请，财务公司将视实际情况，基于风险可控的原则，在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核发放。
　　5.财务公司将根据相关管理制度并结合公司的资金和信用状况向公司提供授信额度，同时可以要求公司提供相应的担保。
　　（五）协议有效期限及终止
　　1.本协议有效期自2027年1月1日至2029年12月31日，双方加盖公章且法定代表人或授权代理人签章，并经公司股东会批准后生效。
　　2.如任何一方违反本协议之任何条款（以下简称“违约方”），另一方（以下简称“守约方”）可向其发出书面通知告知其构成违约行为，并要求违约方在指定的合理期限内作出补救，如违约方未在上述期限内对此等违约行为作出补救，则守约方可立即终止本协议。守约方保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许主张的权利。
　　3.若一方出现可能危及另一方资金安全的事项，应及时向另一方履行告知义务，另一方有权立即终止本协议。
　　4.本协议的终止不应影响任何一方在协议终止前已依据本协议产生的任何权利或义务。
　　（六）争议解决
　　凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议双方协商解决。若协商不成，任何一方均可将该等争议提交日照仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　财务公司是由原中国银保监会（现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。
　　财务公司为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，较好地满足了公司的金融服务需求。财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。
　　五、关联交易事项的审议情况
　　（一）公司于2026年10月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。
　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　六、报备文件
　　（一）独立董事专门会议决议；
　　（二）第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－051
　　日照港股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的通知于2026年10月23日通过电子邮件方式发出。2026年10月28日，本次会议以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
　　会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
　　1.审议通过《2026年三季度报告》
　　表决结果： 11票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　2026年三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过。董事、高管人员对《2026年三季度报告》签署了书面确认意见。
　　2.审议通过《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体情况详见《日照港股份有限公司关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2026-052）。
　　3.审议通过《关于制定〈关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》
　　表决结果：8票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　4.审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
　　表决结果： 11票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　5.审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》
　　表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
　　董事会同意召开2026年第五次临时股东会，并授权董事长择机确定股东会的召开时间、地点等具体事宜，公司将按照《公司法》《公司章程》 相关规定另行发出召开股东会的通知。
　　特此公告。
　　● 报备文件
　　1.第九届董事会第三次会议决议；
　　2.第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
　　3.第九届独立董事专门会议第二次会议决议。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-054
　　日照港股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年11月06日（星期五）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月05日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rzport@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月06日（星期五）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年11月06日 （星期五） 15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：牟伟
　　总经理：高海伟
　　董事会秘书：刘荣
　　财务总监：陈磊
　　独立董事：史宏达
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年11月06日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月05日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rzport@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系人：证券部
　　电话：0633-8388822
　　邮箱：rzport@vip.163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司
　　2026年10月29日
　　证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-053
　　日照港股份有限公司关于职工董事辞职
　　暨选举职工董事、调整董事会战略委员会委员的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事锁旭升先生的书面辞职报告。锁旭升先生因工作调整申请辞去公司职工董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　2026年10月28日，公司召开职工代表大会并作出决议，选举高军升先生为第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　一、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，锁旭升先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任公司职工董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。
　　锁旭升先生在担任公司职工董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、职工董事选举情况
　　公司于2026年10月28日召开职工代表大会，选举高军升先生为第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　三、调整董事会战略委员会委员情况
　　公司于2026年10月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，同意选举高军升先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　日照港股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　附件
　　高军升先生简历
　　高军升，男，汉族，1976年7月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾任本公司党委组织部（人力资源部）副部长；日照海港装卸有限公司党委委员、副经理（主持工作）；本公司企业发展部副部长（主持工作）。现任本公司职工董事、党群工作部部长、工会副主席、机关党委副书记，通联站站长（兼）。
　　说明：高军升先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。
　　证券代码：600017 证券简称：日照港