本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中金基金管理有限公司旗下基金的2026年第3季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：
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　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年10月27日
　　
　　中金山高集团高速公路封闭式基础
　　设施证券投资基金关于二〇二六年九月主要运营数据的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、2026年9月主要运营数据
　　2026年9月，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026年9月主要运营数据如下：
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　　注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。
　　②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
　　③本月日均自然车流量环比增长0.4%（其中客车降低7.8%、货车增长7.7%），同比降低9.5%（其中客车降低2.5%、货车降低14.1%）。
　　本月通行费收入环比降低2.3%（其中客车降低10.8%、货车增长0.1%），同比降低14.1%（其中客车降低3.4%、货车降低16.4%）。
　　本月日均自然车流量、通行费收入同比降低的主要原因分析：一是国道240范县黄河公路大桥及接线工程于2026年8月18日开通试运行（试通行期间免收车辆通行费，试通行结束后开始收取车辆通行费，具体收费时间及收费标准以后续相关公告为准），可能对目前鄄菏高速上跨黄河的短途车辆有一定分流影响；二是油价同比上涨，或抑制部分货运需求。
　　三、其他说明事项
　　投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
　　本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年10月27日
　　
　　关于中金山高集团高速公路封闭式
　　基础设施证券投资基金份额解除
　　限售的提示性公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、解除限售份额基本情况
　　根据有关法律法规、中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2026年10月27日解除限售，本次场内解除限售份额合计131,720,000.00份。
　　（一）公募REITs场内份额解除限售
　　1.本次解除限售的份额情况
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　　注：上述限售份额自2026年10月27日起满足解除限售条件。
　　2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
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　　注：限售期自基金上市之日起计算。
　　（二）公募REITs场外份额解除限售
　　1.本次解除限售的份额情况
　　不涉及。
　　2.本次解除限售后剩余限售份额情况
　　不涉及。
　　三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
　　本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为188,280,000份，占本基金全部基金份额的47.07%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为320,000,000份，占本基金全部基金份额的80.00%。
　　四、不动产项目主要经营情况
　　本基金投资的不动产项目为德商高速公路鄄城至菏泽段。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。
　　根据《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2026年第3季度报告》（简称“2026年第3季度报告”），2026年前3季度本基金实现可供分配金额约14,899.66万元，同比增长1.72%。2026年前3季度不动产项目息税折旧摊销前利润约14,455.87万元，年化后数据是最近一期评估报告预测值（19,100.54万元）的101.19%，整体符合预期。
　　截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　五、对基金份额持有人权益的影响分析
　　（一）净现金流分派率预测情况
　　基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
　　根据本基金2026年第3季度报告，2026年前3季度本基金实现可供分配金额148,996,617.18元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
　　1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格7.463元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=(148,996,617.18/273×365）/（7.463×400,000,000）=6.67%。
　　2、投资者在2026年10月23日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价7.884元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=(148,996,617.18/273×365）/（7.884×400,000,000）=6.32%。
　　需特别说明的是：
　　1、以上计算说明中的2026年度预测可供分配金额系根据2026年第3季度报告披露的累计可供分配金额数据进行测算，不代表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
　　2、以基金首次发行价格买入的2026年度年化净现金流分派率预测值=（截至报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数）/基金发行规模，对应到每个投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=（截至报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数）/基金买入成本，本处的报告期末指2026年第3季度报告对应的报告期末，前述公式均未考虑当年已实际分红的金额。
　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
　　（二）内部收益率（IRR）预测情况
　　内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。
　　基金管理人测算的内部收益率基于本基金发售时《招募说明书》和北京国友大正资产评估有限公司出具的《鄄菏高速特许经营权不动产价值项目资产评估报告》(大正评报字(2026)第046A号，评估基准日2025年12月31日，以下简称“最近一期跟踪评估报告”)的假设条件，以及2026年第3季度报告的可供分配金额、实际分配金额。
　　二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。买入时点至2040年12月27日（不动产项目鄄菏高速收费期届满日）的全周期内部收益率的计算举例说明如下：
　　1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格7.463元/份，该投资者内部收益率预测值约6.51%。
　　2、投资人通过二级市场交易于2026年10月23日买入本基金，假设买入价格为当天收盘价7.884元/份，该投资者内部收益率预测值约3.55%。
　　以上IRR预测值系基于本基金发售时的《招募说明书》、最近一期跟踪评估报告的假设条件，以及2026年第3季度报告的可供分配金额、实际分配金额。因未来经营的不确定性，上述收益率不代表投资者未来实际可得的IRR。
　　六、相关机构联系方式
　　投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
　　七、风险提示
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年10月27日