证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-056
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告未经审计。
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况，说明原因如下：
　　■
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份13,945,400股，持股比例为1.43%，未纳入前10名股东列示，特此说明。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
　　三、其他重要事项
　　（一）关于实施股份回购的事项
　　1、公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用人民币1.5亿元至2亿元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，具体内容详见公司于2026年3月25日、2026年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-010）、《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-030）。
　　报告期内，公司上述回购方案已实施完毕，共回购公司股份9,292,100股，占公司总股本的0.95%，最高成交价为30.30元/股，最低成交价为17.66元/股，成交总金额为199,886,177.5元（不含交易费用等）。
　　2、公司于2026年7月21日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用人民币2亿元至4亿元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，具体内容详见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
　　截至报告期末，公司上述回购方案尚在实施中，已累计回购公司股份4,653,300股，占公司总股本的0.48%，最高成交价约为19.50元/股，最低成交价约为17.59元/股，成交总金额为86,872,873元（不含交易费用等）。
　　（二）关于董事会换届选举的事项
　　公司于2026年9月21日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期即将届满，董事会同意提名周志江、李郑周、王长城、苏诚、周宇宾、沈筱刚为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：潘鑫红
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：潘鑫红
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：潘鑫红
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用
　　（三）审计报告
　　公司第三季度报告未经审计。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-055
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　第八届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发出，并于2026年10月24日以通讯表决方式召开。会议由董事长李郑周先生召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
　　（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》。
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
　　（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。
　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，任意时点合约余额折合人民币合计由“不超过15亿元”调整为“不超过25亿元”，有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，并就开展外汇衍生品套期保值业务出具了相关可行性分析报告。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第八届董事会审计委员会临时会议决议。
　　特此公告。
　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会
　　2026年10月27日
　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-057
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　关于调整外汇衍生品套期
　　保值业务额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为进一步提高浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响。
　　2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等。
　　3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
　　4、调整后的交易额度：任意时点合约余额折合人民币合计不超过25亿元。
　　5、审议程序：本次议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　1、前次审议外汇衍生品套期保值业务额度情况
　　公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点合约余额折合人民币合计不超过15亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　2、本次调整外汇衍生品套期保值业务额度的目的
　　公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，外销结算币种主要采用美元、欧元及其他币种。受国际政治、经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。结合公司实际经营需求，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，增强财务稳健性。
　　3、调整后交易额度及期限：任意时点合约余额折合人民币合计不超过25亿元，有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。
　　4、交易方式：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等，交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
　　5、资金来源：公司自有资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年10月24日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　1、风险分析
　　公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但仍存在一定风险：
　　（1）市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向大幅偏离的情况，造成公司外汇衍生品业务亏损。
　　（2）操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息而造成操作风险。
　　（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失。
　　（4）其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
　　2、风控措施
　　（1）进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
　　（2）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专业人员，防范交易风险。
　　（3）公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品套期保值业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。
　　（4）公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
　　（5）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免相关损失。
　　（6）公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务予以列示和披露。
　　五、对公司的影响
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务与公司主营业务紧密相关，禁止投机和套利交易。在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展该业务，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，加强公司的外汇风险管控能力，增强财务稳健性。此外，公司已建立了完善的内部控制制度，明确风险应对措施，业务风险可控。使用自有资金适度开展外汇衍生品交易具有必要性和可行性，并符合公司及全体股东的利益。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；
　　2、《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》。
　　特此公告。
　　
　　浙江久立特材科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月27日