证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2026-045
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.董事、高级管理人员变更
　　公司董事会收到周辉女士提交的辞职报告，周辉女士由于退休原因，提请辞去公司董事、董事会战略投资委员会委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官职务。经公司董事会2026年第九次会议、2026年第二次临时股东会审议通过，补选邢健先生为公司董事，任期与公司第九届董事会任期一致。详细内容请见分别于2026年7月15日、2026年9月2日、2026年9月11日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：华润三九医药股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：吴文多 主管会计工作负责人：邢健 会计机构负责人：黄相
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：吴文多 主管会计工作负责人：邢健 会计机构负责人：黄相
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月23日
　　证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2026一044
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会2026年第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2026年第十次会议于2026年10月23日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年10月13日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下议案，并形成决议：
　　一、关于公司2026年第三季度报告的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2026年第三季度报告》（2026-045）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　二、关于2026年前三季度计提各项资产减值准备的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2026年前三季度计提各项资产减值准备的公告》（2026-046）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　三、关于向银行申请综合授信额度的议案
　　鉴于公司银行综合授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司资金状况及业务需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度。拟申请授信额度明细如下：
　　■
　　综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度为准，额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为准（期限不超过2年）。在董事会批准本议案后，建议由公司管理层在上述额度、期限内代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　四、关于2026年度审计费用的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　经公司董事会2026年第七次会议、2026年第二次临时股东会审议通过，公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“毕马威”)为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2026年度审计费用。
　　根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2026年度审计费用合计为人民币412万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币364万元，内部控制审计费用为人民币48万元。2025年度审计费用合计为人民币345万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币305万元，内部控制审计费用为人民币40万元。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十月二十三日
　　证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2026一046
　　华润三九医药股份有限公司
　　关于2026年前三季度计提各项资产
　　减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开董事会审计委员会2026年第五次会议、董事会2026年第十次会议，分别审议通过了《关于2026年前三季度计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止至2026年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对2026年前三季度财务报告合并会计报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备，同时对符合条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　一、资产减值准备计提情况
　　1．应收账款和其他应收款坏账准备计提和核销情况
　　公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息，评估应收账款和其他应收款的预期信用损失并确认减值准备。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备14,162.03万元，转回应收账款坏账准备1,178.25万元，核销以及汇率变动等影响应收账款坏账准备223.00万元；本期计提其他应收款坏账准备1,175.77万元，转回其他应收款坏账准备286.89万元，核销以及汇率变动等影响其他应收款坏账准备20.24万元。核销的应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响当期损益。核销后公司仍然会对该部分客户进行账销案存管理，保留追索权。
　　2．存货跌价准备计提和转（核）销情况
　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备15,768.07万元，转回存货跌价准备768.79万元，转（核）销及汇率变动影响存货跌价准备6,722.34万元。
　　3．开发支出资产减值准备计提和转（核）销情况
　　公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试。对存在减值迹象的研发项目，估计其可回收金额。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额。报告期内，为合理配置研发资源，聚焦研发管线中的优势项目，综合研发项目进展情况、后续研发投入产出风险等多种因素，公司及子公司天士力医药集团股份有限公司分别终止了研发项目QBH196和TSL-1502胶囊的临床研究开发工作。基于上述研发项目已终止、未来研发进展存在重大不确定性且市场竞争加剧、预计无处置变现可能性等实际情况，出于谨慎性考虑，对上述项目计提资产减值准备合计为13,902.63万元。
　　4．其他资产减值准备计提和转（核）销情况
　　长期股权投资、在建工程、固定资产、有使用寿命的无形资产等资产，于资产负债表日存在减值迹象的，公司将进行减值测试，估计其可收回金额。报告期内，公司本期核销及汇率变动影响其他资产减值准备191.54万元。
　　二、本次计提各项资产减值准备和转（核）销对公司的影响
　　基于谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值准备共计45,008.50万元，转回各项资产减值准备2,233.93万元，转（核）销及其他变动影响各项减值准备7,157.12万元，因计提和转销各项减值准备减少公司2026年前三季度利润40,308.25万元，相应减少所有者权益40,308.25万元，对当期经营性现金流无影响，本次核销不影响当期损益。本次计提和转（核）销各项资产减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、董事会关于本次计提各项资产减值准备的合理性说明
　　公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，将更有利于真实、准确、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
　　四、备查文件
　　1．华润三九董事会审计委员会2026年第五次会议决议
　　2. 华润三九董事会2026年第十次会议决议公告
　　特此公告。
　　
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十月二十三日