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2026年10月22日 星期四 上一期  下一期
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关于嘉实中证大农业交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定以及嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)的资产规模状况,本基金可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜提示公告如下:
  一、基金基本信息
  基金名称:嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  基金简称:嘉实中证大农业ETF发起联接
  嘉实中证大农业ETF发起联接A类基金份额代码:019279
  嘉实中证大农业ETF发起联接C类基金份额代码:019280
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2023年10月27日
  基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
  基金托管人名称:中国银行股份有限公司
  二、可能触发基金合同终止情形的说明
  《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定,“基金合同生效之日起三年后的对应日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”
  本基金的基金合同生效日为2023年10月27日,基金合同生效之日起三年后的对应日为2026年10月27日。若截至2026年10月27日日终,本基金的基金资产净值低于两亿元人民币,则触发上述《基金合同》约定的终止情形,《基金合同》自动终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。
  三、其他需要提示的事项
  1、根据基金管理人于2026年10月13日发布的《关于嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,本基金自2026年10月13日起暂停办理申购、转换转入及定期定额投资业务;赎回及转换转出业务仍按照本基金基金合同、招募说明书的规定正常办理。
  2、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,2026年10月27日将为本基金最后运作日,本基金将自2026年10月28日起进入基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者关注并合理进行投资安排。
  3、若《基金合同》终止,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并在履行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排,敬请投资者关注。
  4、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
  特此公告
  嘉实基金管理有限公司
  2026年10月22日
  
  嘉实丰年一年定期开放纯债债券型
  证券投资基金剩余财产分配公告
  根据《嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
  尽管有前述约定,本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人经与基金托管人协商一致,有权决定终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。
  法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”
  嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的第五个开放期为2026年8月17日(含该日)至2026年9月11日(含该日),在第五个开放期最后一日(即2026年9月11日)日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),本基金基金资产净值低于5000万元。根据基金合同约定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定终止基金合同,并对本基金进行清算,本基金最后运作日为2026年9月14日。
  本基金管理人于2026年9月15日发布了《关于嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》,本基金自2026年9月15日起进入清算程序,清算期间为自2026年9月15日至2026年10月12日止。本基金管理人于2026年10月21日刊登了《嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金清算报告》。
  根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,本基金将通过本基金管理人的基金清盘流程、在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按该类别基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配,同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同等分配权。本基金单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为0.01元。本基金应分配剩余财产共计人民币21,888,518.41元,其中本基金A类份额应分配剩余财产共计人民币19,081,899.42元,本基金C类份额应分配剩余财产共计人民币2,806,618.99元。上述资金将于2026年10月22日自本基金托管账户划出,具体款项到账时间以各销售机构为准。
  投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2026年10月22日

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