公告送出日期：2026年10月20日
　　1. 公告基本信息
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　　注：《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华华茂定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
　　2.与分红相关的其他信息
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　　注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。
　　3.其他需要提示的事项
　　3.1红利发放办法
　　1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年10月22日自基金托管账户划出。
　　2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2026年10月21日除息后净值进行计算，并于10月22日将份额计入其基金账户。投资者应于份额计入其在销售机构开立的交易账户后(不晚于2026年10月23日)进行份额确认查询。
　　3.2提示
　　1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
　　2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2026年10月21日)最后一次选择的分红方式为准。
　　3.3咨询途径
　　1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
　　2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
　　3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
　　特此公告。
　　银华基金管理股份有限公司
　　2026年10月20日
　　银华基金管理股份有限公司
　　关于部分基金投资关联方证券的公告
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等规定，在基金管理人履行相关程序后，允许完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金品种投资基金托管人关联方发行的证券。
　　银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金主要采用复制法进行投资，按照成份股在沪深300成长指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。其中，中国人寿（代码：601628）是银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金托管人中国建设银行股份有限公司关联方发行的股票。
　　银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金主要采用复制法进行投资，按照成份股在沪深300价值指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。其中，中国人寿（代码：601628）是银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金托管人中国建设银行股份有限公司关联方发行的股票。
　　银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。其中，标的指数成份股中国人寿（代码：601628）是银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管人中国建设银行股份有限公司关联方发行的股票。
　　银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)主要采用复制法进行投资，按照成份股在中证等权重90指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。其中，中国人寿（代码：601628）是银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)托管人中国建设银行股份有限公司关联方发行的股票。
　　为最大限度地降低上述基金投资的跟踪误差，保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人已按规定履行相关程序，有关制度和控制措施已准备，现将基金托管人关联方发行的股票纳入基金的投资标的，并将严格按照法律、法规和本基金合同的规定进行日常投资管理。相关投资情况将按规定在基金的定期报告中进行披露。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
　　特此公告。
　　银华基金管理股份有限公司
　　2026年 10月 20日