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2026年10月14日 星期三 上一期  下一期
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关于富国恒生科技指数型
证券投资基金(QDII)变更为
富国恒生科技交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(QDII)并
修订基金合同和托管协议的公告

  富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)(以下简称“富国恒生科技指数(QDII)”,基金主代码:027164)于2026年6月2日成立。根据《富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无需召开基金份额持有人大会。”
  本公司旗下富国恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金简称:富国恒生科技ETF(QDII),基金代码:158042)已于2026年9月16日成立,并于2026年9月24日起在深圳证券交易所上市交易。为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,决定于2026年10月16日起,将富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)变更为富国恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(以下简称“富国恒生科技ETF联接(QDII)”),并据此修订基金合同、托管协议与招募说明书等法律文件。
  现将具体事宜公告如下:
  一、基金名称简称变更
  2026年10月16日,基金名称将由“富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)”变更为“富国恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)”,基金份额简称调整如下:
  1、原富国恒生科技指数(QDII)A类基金份额简称“富国恒生科技指数(QDII)A”变更为“富国恒生科技ETF联接(QDII)A”,基金份额代码“027164”不变;
  2、原富国恒生科技指数(QDII)C类基金份额简称“富国恒生科技指数(QDII)C”变更为“富国恒生科技ETF联接(QDII)C”,基金份额代码“027165”不变;
  前述调整不影响各类基金份额净值的计算。
  二、修订后的《富国恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》和《富国恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)托管协议》自2026年10月16日起生效。
  三、重要提示
  1、本次基金合同修订系根据基金合同约定变更为联接基金而作出,属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项;根据法律法规及基金的实际运作对相关条款进行必要的调整和修改,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
  2、本公司将于公告当日在中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.fullgoal.com.cn)公告修订后的《富国恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》和《富国恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)托管协议》等基金法律文件,上述法律文件自2026年10月16日起生效。
  3、变更生效后,富国恒生科技ETF联接(QDII)A类基金份额申购费率及赎回费率、C类基金份额的销售服务费率及赎回费率保持不变,同时富国恒生科技ETF联接(QDII)的日常申购、赎回、定期定额投资业务照常办理。对于本次变更前基金份额持有人持有的富国恒生科技指数(QDII)基金份额,变更后,其原基金份额持有期将计入富国恒生科技ETF联接(QDII)的持有期。
  4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
  本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
  特此公告。
  附件:富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)变更前后基金合同修订对照表
  富国基金管理有限公司
  2026年10月14日
  附件:富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)变更前后基金合同修订对照表
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  富国纳斯达克100交易型
  开放式指数证券投资基金(QDII)
  溢价风险提示及停牌公告
  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
  为保护投资者的利益,本基金将于2026年10月14日开市起至当日10:30停牌。若本基金午间收盘二级市场交易价格溢价幅度仍处于较高水平,本基金有权向上海证券交易所申请2026年10月14日下午盘中临时停牌至收盘的措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  为此,本基金管理人提示如下:
  1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
  2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
  3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2026年10月14日
  富国纳斯达克100交易型
  开放式指数证券投资基金(QDII)
  午间收盘溢价风险提示公告
  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
  若本基金2026年10月13日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  为此,本基金管理人提示如下:
  1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
  2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
  3、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2026年10月13日
  富国中证红利低波动交易型开放式
  指数证券投资基金发起式联接基金2026年第八次收益分配公告
  公告送出日期:2026年10月14日
  1公告基本信息
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  注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
  2与分红相关的其他信息
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  3其他需要提示的事项
  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2026年10月15日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
  3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
  3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
  富国基金管理有限公司
  2026年10月14日
  关于富国恒享回报12个月持有期
  混合型证券投资基金基金资产净值
  低于5000万元的提示性公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
  一、 本基金基本信息
  基金名称:富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金
  基金简称:富国恒享回报12个月持有期混合
  基金代码:016645
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2022年11月17日
  基金管理人名称:富国基金管理有限公司
  基金托管人名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
  二、可能触发基金合同终止的情形说明
  根据《基金合同》的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
  如本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当就基金合同可能出现终止事由发布提示性公告。截至2026年10月12日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。
  三、其他需要提示的事项
  1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
  2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
  3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686、400-888-0688),咨询有关详情。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2026年10月14日

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