证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-043
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目是指个人所得税手续费返还。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表
　　单位：元
　　■
　　注1.主要系本期购买结构性存款增加所致。
　　注2.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票据的承兑方大部分为信用级别较高的银行所致。
　　注3.主要系铁精粉产量增加，外购矿石量增加所致。
　　注4.主要系本期预交的所得税减少所致。
　　注5.主要系本期超低排放工程变动金额较大，同时新增选矿技术提升改造等工程项目所致。
　　注6.主要系上期票据贴现因不满足终止确认条件，对应贴现金额计入短期借款核算；本期办理贴现的票据出票行资信等级高，贴现时满足金融资产终止确认条件，不再将贴现款项确认为短期借款。
　　注7.主要系本期按合同约定未结算的原材料款和工程款增加所致。
　　注8.主要系本期按合同约定预收货款增加所致。
　　注9.主要系期初余额含有年度计提的奖金。
　　注10.主要系本期期末应交增值税增加所致。
　　注11.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票据的出票行大部分为信用级别较高的银行所致；期末余额为已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据余额。
　　注12.主要系本期在建环保工程项目收到政府补贴所致。
　　2、利润表
　　单位：元
　　■
　　注1.主要系本期主产品销售量增加，且公司外购铁矿石占比提升，导致铁精粉单位原料成本上涨，双重因素共同推动营业成本同比增长。
　　注2.主要系管理费用中职工薪酬减少所致。
　　注3.主要系本期新增多个研发项目所致。
　　注4.主要系公司投资的联营企业净利润同比上升所致。
　　注5.主要系公司购买结构性存款增加，导致公允价值变动收益增加。
　　注6.主要系本期提取的应收账款和其他应收款的坏账增加所致。
　　注7.主要系本期处置固定资产所致，去年同期无此项业务发生。
　　注8.主要系本期营业成本的升高所致。
　　注9.主要系本期罚款同比减少所致。
　　注10.主要系本期营业利润和利润总额减少所致。
　　3、现金流量表
　　单位：元
　　■
　　注1.主要系本期铁精粉销售量和销售收入提高增加了回款金额所致。
　　注2.主要是本期收到了上年度所得税汇算清缴所得税退税，去年同期没有此项业务发生。
　　注3.主要系本期收到的银行利息和保证金减少所致。
　　注4.主要系本期支付购买原材料产生的现金流支出增加所致。
　　注5.主要系本期大额可转让存单收回和结构性存款到期收回所致。
　　注6.主要系本期收到的处置设备和土地的款项减少所致。
　　注7.主要系去年同期公司收回了对新疆喀什疏勒县政府的铁路涵洞修路垫付款所致，本期没有此项业务发生。
　　注8.主要系本期公司购买设备和在建工程支出减少所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
　　2026年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月14日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－042
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　第十届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年9月30日以电话、专人书面送达的方式发出通知，2026年10月13日16:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过2026年第三季度报告的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，认为：公司2026年第三季度报告的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
　　2.审议通过关于2026年前三季度利润分配方案的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。
　　3.审议通过关于调整审计委员会委员的议案
　　因公司非独立董事吕永刚先生已达到退出现职年龄并申请辞职，为保障公司董事会审计委员会持续稳定、规范运作，经董事长提名，公司非独立董事王尧伟先生担任审计委员会委员，任期与本届董事会一致。
　　调整前审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生，刘元锁先生为主任委员。
　　调整后审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、王尧伟先生，刘元锁先生为主任委员。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第二十四次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月14日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－044
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于2026年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1.2026年10月13日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。
　　2.2026年5月8日，公司召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合2026年中期分红条件，与2026年半年度利润分配金额之和未超过2026年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1.本次利润分配方案为2026年前三季度利润分配。
　　2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达到公司注册资本50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。公司2026年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润166,875,276.17元，母公司实现净利润141,701,310.02元；截至2026年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为2,146,181,871.53元，母公司报表可供股东分配的利润为2,001,675,459.60元。（以上前三季度财务数据未经审计）
　　3.根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，2026年前三季度利润分配方案如下：以公司当前总股本595,340,230股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金11,906,804.60元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　（二）本次利润分配方案的调整原则
　　本次利润分配方案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等相关规定和要求，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑了公司盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、备查文件
　　1.公司第十届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月14日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－045
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于董事离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事离任情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月13日收到公司董事吕永刚先生的书面辞职报告，吕永刚先生因达到退出现职年龄，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，吕永刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
　　吕永刚先生的原定任职期间为2024年11月28日至2027年11月27日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吕永刚先生辞去董事职务后，公司董事会成员人数不低于法定最低人数；其辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会已完成审计委员会委员调整，审计委员会委员人数亦满足法定最低要求。吕永刚先生的辞职不会影响董事会规范运作及正常经营管理，辞职报告自2026年10月13日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事工作。
　　截至本公告披露日，吕永刚先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，吕永刚先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
　　吕永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对吕永刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、备查文件
　　1.辞职报告。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司董事会
　　2026年10月14日