本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●累计转股情况：截至2026年9月30日，累计共有504,196,000元“金诚转债”转换为公司股票，因“金诚转债”转股形成的股份数量为40,382,526股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的6.9218%；累计共有230,000元“金25转债”转换为公司股票，因“金25转债”转股形成的股份数量为3,569股，占“金25转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006%。
　　●未转股可转债情况：截至2026年9月30日，尚未转股的“金诚转债”金额为495,804,000元，占“金诚转债”发行总额的49.5804%；尚未转股的“金25转债”金额为1,999,770,000元，占“金25转债”发行总额的99.9885%。
　　●本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日期间，“金诚转债”转股金额为20,000元，因转股形成的股份数量为1,797股；“金25转债”转股金额为10,000元，因转股形成的股份数量为150股。
　　一、可转换公司债券发行上市概况
　　（一）“金诚转债”发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。
　　根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。
　　因2024年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2025年6月27日起调整为11.78元/股，具体情况详见公司于2025年6月20日发布的《金诚信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整公告》；因2025年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2026年7月9日起调整为11.12元/股，具体情况详见公司于2026年7月2日发布的《金诚信关于可转换公司债券因权益分派引起的转股价格调整公告》。
　　（二）“金25转债”发行上市概况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号），公司于2025年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券2,000.00万张，每张面值人民币100元，发行总额200,000.00万元。
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕245号文同意，公司200,000.00万元可转换公司债券于2025年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金25转债”，债券代码“113699”。
　　根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金25转债”的转股起止日期为2026年4月10日至2031年9月25日。
　　“金25转债”初始转股价格为63.46元/股。因2025年利润分配方案的实施，“金25转债”转股价格自2026年7月9日起调整为62.80元/股，具体情况详见公司于2026年7月2日发布的《金诚信关于可转换公司债券因权益分派引起的转股价格调整公告》。
　　二、可转换公司债券本次转股情况
　　自2026年7月1日至2026年9月30日期间，“金诚转债”转股金额为20,000元，因可转债转股形成的股份数量为1,797股；“金25转债”转股金额为10,000元，因可转债转股形成的股份数量为150股。
　　截至2026年9月30日，累计共有504,196,000元“金诚转债”转换为公司股票，因“金诚转债”转股形成的股份数量为40,382,526股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的6.9218%；累计共有230,000元“金25转债”转换为公司股票，因“金25转债”转股形成的股份数量为3,569股，占“金25转债”转股前公司已发行股份总额的0.0006%。
　　截至2026年9月30日，尚未转股的“金诚转债”金额为495,804,000元，占可转债发行总额的49.5804%；尚未转股的“金25转债”金额为1,999,770,000元，占可转债发行总额的99.9885%。
　　三、股本变动情况单位：股
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　　四、其他
　　联系部门：董事会办公室
　　咨询电话：010-82561878
　　特此公告。
　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会
　　2026年10月8日