第B073版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年10月09日 星期五 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
国联安基金管理有限公司
关于国联安锐意成长混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国联安锐意成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,国联安锐意成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)触发基金合同终止情形,国联安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在《基金合同》终止事由出现后,依法履行基金财产清算程序,且本次《基金合同》终止事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
  一、 本基金的基本信息
  基金名称:国联安锐意成长混合型证券投资基金
  基金简称及代码:国联安锐意成长混合,004076
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2017年1月23日
  基金管理人名称:国联安基金管理有限公司
  基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司
  公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联安锐意成长混合型证券投资基金基金合同》和《国联安锐意成长混合型证券投资基金招募说明书》等
  二、基金合同终止事由
  根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”项下的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金应当根据基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规另有规定时,从其规定。”
  截至2026年10月8日日终,本基金出现触发基金合同终止条款情形,基金管理人将根据《基金合同》约定,经与基金托管人协商一致后,进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会。
  三、 相关业务办理情况
  1、本基金自2026年10月9日起暂停申购、转换转入及定额定投业务,但正常开放赎回业务。为保护现有基金份额持有人的权益,本基金在进入清算程序前安排赎回选择期,自2026年10月9日起至2026年10月12日止,该期间本基金份额持有人可以选择赎回(含转换转出)其持有的基金份额,但期间不办理投资者的申购(含转换转入)和定期定额投资。敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
  2、2026年10月12日为本基金最后运作日,自最后运作日的下一日(即2026年10月13日)起本基金进入基金财产清算程序。经与基金托管人协商一致后,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
  3、本基金进入基金财产清算程序后,将终止办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换(转入和转出)等业务,基金财产将在清算完毕后进行分配;本基金自进入基金财产清算程序之日起将停止收取基金管理费、基金托管费。
  四、基金财产的清算
  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  4、基金财产清算程序:
  (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
  (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3) 对基金财产进行估值和变现;
  (4) 制作清算报告;
  (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
  (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
  (7) 对基金剩余财产进行分配。
  5、基金财产清算的期限为不超过6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
  6、清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  7、基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  8、基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  9、基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规的规定。
  五、其他需要提示的事项
  1、自2026年10月13日起,本基金进入基金财产清算程序,终止办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换(转入和转出)等业务,基金财产将在清算完毕后进行分配。敬请投资者予以关注。
  2、本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算报告将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规规定、《基金合同》等约定及时进行基金剩余财产分配,敬请投资者留意。
  3、 投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。
  4、 投资人可登录本公司网站(www.cpicfunds.com)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话(021-38784766,400-700-0365(免长途话费))咨询相关事宜。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投 资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受 能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  国联安基金管理有限公司
  2026年10月9日

下一篇 4 放大 缩小 默认
赞 +1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved