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2026年09月29日 星期二 上一期  下一期
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宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2026年9月29日

  1. 公告基本信息
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  2.基金募集情况
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  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
  2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
  3、本基金自2026年8月24日起至2026年9月23日止,通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。
  4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
  3.其他需要提示的事项
  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888或010-66555662和网站www.manulifefund.com.cn查询交易确认状况。
  依据基金合同约定,本基金每份基金份额的最短持有期为3个月,最短持有期内,投资者不能提出赎回或转换转出申请,最短持有期届满后(含到期日),投资者可就相应基金份额提出赎回或转换转出申请。
  每份认购、申购、转换转入份额的最短持有期起始日分别为基金合同生效日、申购申请确认日、转换转入申请确认日,对应的最短持有期到期日分别为基金合同生效日、申购申请确认日、转换转入申请确认日的3个月对日,若该月无对日的,则该月最后一日为到期日。若前述到期日为非工作日,则顺延至下一工作日。
  如果投资人多次认购、申购、转换转入本基金,则其持有的每一份基金份额的可赎回或转换转出时间可能不同。
  本基金开放申购与赎回的日期确定后,基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  宏利基金管理有限公司
  2026年9月29日

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