工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式
　　基础设施证券投资基金关于2026年8月
　　主要运营数据的公告
　　一、公募REITs基本信息
　　■
　　二、不动产项目2026年8月主要运营数据
　　2026年以来，不动产项目整体运营情况良好，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。不动产项目2026年8月主要运营数据如下：
　　■
　　备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；
　　②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
　　③以上数据系根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
　　本月日均车流量、通行费收入环比、同比增加的主要原因为暑期出行和货运需求提升，车流量和通行费收入有所增加。
　　三、其他说明事项
　　上述不动产项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速公路集团有限公司确认。
　　截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbcubs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2026年9月24日
　　关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2026年国庆节假期暂停非直销
　　销售机构申购、转换转入业务的公告
　　公告送出日期：2026年9月24日
　　1. 公告基本信息
　　■
　　注:1、在此期间，本基金的赎回业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
　　2、在此期间，投资者仍可通过本公司直销柜台、直销电子自助交易系统申购本基金，申购金额限制照常（单一投资者单日在全部销售机构累计申购金额不超过1000万元）。
　　3、自2026年10月8日起，本基金将恢复办理申购、转换转入业务，同时恢复原有限制，届时将不再另行公告。
　　2.其他需要提示的事项
　　1、投资者应及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
　　2、本公司客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbcubs.com.cn。
　　3、风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2026年9月24日