第B025版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年09月23日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
永赢宏益债券型证券投资基金A类份额分红公告

  公告送出日期:2026年09月23日
  1 公告基本信息
  ■
  注:按照本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本次分红仅涉及本基金A类份额,C类份额不参与本次分红。
  2 与分红相关的其他信息
  ■
  3 其他需要提示的事项
  (1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
  (4)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  特此公告。
  永赢基金管理有限公司
  2026年09月23日
  永赢天天利货币市场基金2026年“中秋”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务公告
  公告送出日期:2026年9月23日
  1 公告基本信息
  ■
  注:上述限制适用于投资者通过直销机构、机构投资者通过代销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。
  2 其他需要提示的事项
  (1)投资者通过直销机构、机构投资者通过代销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资交易申请,限制起始日为2026年9月24日,需要注意的是2026年9月23日15:00后提交的基金交易申请将视为2026年9月24日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统记录的时间为准。
  (2)在上述期间的交易日,本基金赎回、转换转出业务仍照常办理。自2026年9月28日起,本基金将恢复适用暂停申购、转换转入及定期定额投资起始日之前公告的相关业务规则,届时将不再另行公告。
  (3)根据《货币市场基金监督管理办法》(中国证券监督管理委员会令第120号)第十五条的规定,“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外。”
  (4)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。
  (5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。
  风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  特此公告。
  永赢基金管理有限公司
  2026年9月23日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved