送出日期：2026年9月19日
　　1 公告基本信息
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　　注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
　　2 与分红相关的其他信息
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　　注：选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2026年9月23日自托管账户划出。
　　3 其他需要提示的事项
　　（1）权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
　　（2）本基金的封闭期为自原《国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含） 起满1年的期间。本基金第一个封闭期的起始之日为原《国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效日（含），结束之日为原《国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效日所对应的下一个年度对日的前一自然日（含）。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日（含），结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的下一个年度对日的前一自然日（含），依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
　　本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
　　（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态；投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前最后一次生效的分红方式为准；分红方式修改只对单个交易账户有效，即如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于投资者通过该销售机构指定交易账户下持有的基金份额。
　　（4）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到相应的销售机构办理变更手续。
　　（5）咨询方式
　　1）登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站：www.gthtzg.com。
　　2）拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。
　　（6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　
　　特此公告。
　　上海国泰海通证券资产管理有限公司
　　2026年9月19日
　　国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金关于不动产项目公司完成吸收合并的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、不动产项目公司完成权属变更登记情况
　　国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“本基金”）自2026年6月18日开始在上海证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“国泰海通资管砂之船商业不动产1期资产支持专项计划资产支持证券”（以下简称“专项计划”）全部份额，专项计划管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司代表专项计划已取得西安砂之船奥莱贸易有限公司（以下简称“SPV公司”）的全部股权，SPV公司已取得西安砂之船商业管理有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。
　　根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，SPV公司取得项目公司100%股权后，搭建了不动产基金持有专项计划、专项计划持有SPV公司100%股权、SPV公司持有项目公司100%股权的架构。根据SPV公司与项目公司签署的《吸收合并协议》，项目公司吸收合并SPV公司，完成吸收合并后，SPV公司注销，项目公司继续存续，项目公司股东变为专项计划管理人（代表“专项计划”）。SPV公司原有的对专项计划的债务下沉到项目公司，专项计划直接持有项目公司股权和债权。
　　截至2026年9月18日，项目公司已取得西安市市场监督管理局浐灞国际港分局出具的证明文件，SPV公司已取得注销证明，项目公司与SPV公司的吸收合并已完成。本次吸收合并完成后，项目公司存续并承继SPV公司的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币184,356万元，股东变更为上海国泰海通证券资产管理有限公司（代表“专项计划”）。
　　特此公告。
　　上海国泰海通证券资产管理有限公司
　　2026年9月19日