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2026年09月14日 星期一 上一期  下一期
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永赢现金惠货币市场基金收益支付公告
公告送出日期:2026年09月14日

  1 公告基本信息
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  2 与收益支付相关的其他信息
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  注:由于本基金收益支付方式暂不包括红利再投资,因此不存在收益结转基金份额的情况。
  3 其他需要提示的事项
  (1)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有本基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有本基金的收益分配权益。
  (2)投资者赎回基金份额时,其累计未支付收益将在季度分红时支付。
  (3)投资者解约情形下,基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率对该投资人进行收益分配,该投资者实际投资收益与分配收益的差额部分计入基金资产。
  (4)本基金收益每日计提,每季度集中支付一次,收益支付方式为现金分红。如投资者的累计实际收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;遇投资者剩余基金份额的赎回款项不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行。
  (5)本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净收益按季集中支付。本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益,每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。分红期内每日每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率、分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可通过基金管理人网站查询。
  (6)投资者可通过本公司网站www.maxwealthfund.com或客户服务电话400-805-8888咨询本基金的收益支付详情。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  特此公告。
  永赢基金管理有限公司
  2026年09月14日

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