公告送出日期：2026年09月11日
　　1 公告基本信息
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　　注：《东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
　　2 与分红相关的其他信息
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　　3 其他需要提示的事项
　　3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
　　3.3 因分红导致的基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　3.4 本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。
　　3.5 投资人可通过以下途径了解或咨询详情：
　　本公司客服电话：400-670-1800
　　本公司网站：www.dxamc.cn
　　特此公告
　　东兴基金管理有限公司
　　2026年09月11日
　　东兴基金管理有限公司
　　关于提醒投资者及时更新已过期身份证件及完善身份基本
　　信息的公告
　　尊敬的投资者：
　　为进一步贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等有关要求，提高反洗钱尽职调查工作的有效性，我公司将持续开展投资者身份信息完善工作。如您的相关信息已发生变化、错误或者需要补充提供有效信息，请您及时向我司提供，或通过您开立账号的基金销售机构提供。现做如下提醒：
　　一、及时更新身份证件信息
　　如果您的身份证件或身份证明文件已过有效期，请持当前有效身份证件或身份证明文件，及时到开立基金账户的机构办理身份证件或身份证明文件更新手续。即日起，对身份证件或身份证明文件过期后在合理期限内未更新且没有提出合理理由的客户，我公司将依据相关规定，适时中止为其办理业务（包括但不限于基金认购、申购及基金份额转换等）。
　　二、完善更新其他身份基本信息
　　（一）自然人客户的身份基本信息
　　自然人客户的基本身份信息包括：姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址，住所地与经常居住地不一致的，须提供经常居住地地址。
　　（二）非自然人客户基本信息
　　非自然人客户的基本身份信息包括：客户名称、住所、经营范围、组织机构代码证、税务登记证号码、可证明该投资者依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限，控股股东或者实际控制人、法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；受益所有人的姓名、性别、国籍、出生日期以及身份证或身份证明文件的种类、号码及有效期、受益所有人权利状况信息等。
　　（三）根据《受益所有人管理办法》要求，我公司将对符合《受益所有人信息管理办法》备案范围的主体开展差异识别以及反馈工作。对于应备案受益所有人信息但未备案的机构投资者以及受益所有人信息存在重大差异的机构投资者，请及时完成受益所有人信息备案、更新。
　　三、身份信息更新渠道
　　（一）投资者服务热线
　　通过我公司直销柜台开立账户的投资者可以致电我公司投资者服务热线：400-670-1800，我公司提供办理投资者身份信息资料更新、补全事宜的人工服务。
　　（二）直销柜台
　　通过我公司直销柜台开立账户的投资者可以亲至我公司直销柜台临柜办理投资者身份信息更新、补全事宜，详情可电话咨询我公司直销柜台。
　　联系人：于婧
　　电话：010-83770200
　　地址：北京市西城区金融街街道新盛大厦B座15层东兴基金
　　（三）其他基金销售机构
　　通过其他基金销售机构开立账户的投资者可以联系基金销售机构更新、补全身份信息，具体流程以各基金销售机构规定为准，敬请留意。您也可通过致电各基金销售机构投资者服务热线，咨询具体流程。
　　我公司将严格依据相关法律法规、监管政策等的要求，对身份信息不完整或未及时更新的账户视情况依照相关规定采取必要的限制措施，请您及时补全、更新相应身份信息，以免影响后续业务办理。
　　请注意，在持续完善投资者身份信息的过程中，我公司不会以任何理由要求您提供密码、短信验证码等信息，请仔细保管密码等信息，谨防信息泄露给您造成资金损失。
　　如有疑问，投资人可访问本公司网站(www.dxamc.cn)或拨打东兴基金客户服务电话（400-670-1800）咨询相关情况。感谢您的支持与配合。
　　特此公告。
　　
　　东兴基金管理有限公司
　　2026年9月11日