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2026年09月10日 星期四 上一期  下一期
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关于嘉实丰年一年定期开放纯债
债券型证券投资基金可能触发基金
合同终止情形的提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
  一、基金基本信息
  基金名称:嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
  基金简称:嘉实丰年一年定期纯债债券
  嘉实丰年一年定期纯债债券A类基金份额代码:010254
  嘉实丰年一年定期纯债债券C类基金份额代码:010255
  基金运作方式:契约型,以定期开放的方式运作
  基金合同生效日:2021年6月7日
  基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
  基金托管人名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
  二、可能触发基金合同终止的情形说明
  根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:
  “基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
  尽管有前述约定,本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人经与基金托管人协商一致,有权决定终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。
  法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”
  根据基金管理人于2026年8月13日发布的《关于嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告》,2026年8月17日(含该日)至2026年9月11日(含该日)为本基金的第五个开放期。若该开放期最后一日(即2026年9月11日)日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),本基金出现触发基金合同终止的上述情形,基金管理人经与基金托管人协商一致,将终止《基金合同》并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会。
  三、其他需要提示的事项
  1、根据《基金合同》约定,基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换,因此开放期结束后本基金将不再开放申购、赎回和转换等业务。
  2、若本基金发生《基金合同》终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,终止《基金合同》。本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回和转换等业务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并在履行必要手续后向投资者及时公告基金财产清算等后续安排,敬请投资者关注。
  3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
  特此公告
  嘉实基金管理有限公司
  2026年9月10日
  关于嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)等有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。
  现就嘉实精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,相关事宜提示如下:
  一、本基金基本信息
  基金名称:嘉实精选平衡混合型证券投资基金
  A类基金份额简称:嘉实精选平衡混合A
  A类基金份额代码:009649
  C类基金份额简称:嘉实精选平衡混合C
  C类基金份额代码:009650
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2020年6月11日
  基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
  基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
  二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
  根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
  截至2026年9月8日,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特请投资者注意相关风险。
  三、其他提示事项
  1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。
  3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2026年9月10日
  嘉实中证港股通高股息投资交易型
  开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二次收益分配公告
  公告送出日期:2026年9月10日
  1 公告基本信息
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  2 与分红相关的其他信息
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  3 其他需要提示的事项
  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商证券股份有限公司复核。
  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
  (4)如果投资者未选择具体分红方式,本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
  (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2026年9月10日、9月11日到本基金销售网点办理变更手续。
  (6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
  ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
  ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

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