一、公募REITs基本信息 ■ 二、不动产项目基本情况 本基金持有的不动产项目为武汉东西湖现代医药仓储物流项目,具体包括医药仓储综合楼、医药仓储分拣中心、医药仓储保障中心1号楼、医药仓储保障中心2号楼、医药仓储保障中心3号楼、医药仓储保障中心辅助用房,合计建筑面积172,447.79平方米,项目各楼栋自2015年至2021年陆续投入运营。 本基金通过主要资产投资于不动产资产支持证券以间接持有不动产项目,以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,通过获取不动产项目运营收益并提升不动产项目的价值,争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。 截至本公告发布日,不动产项目整体运营情况良好。 三、运营管理机构总经理变更情况 基金管理人于2026年9月7日收到本基金运营管理机构湖北九州产业园区运营管理有限公司通知,由张亮担任湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理。本次运营管理机构的总经理变更系正常人事变动。 张亮,男,44 岁,研究生学历。现任九州通医药集团副总经理(分管不动产证券化、REITs项目)兼湖北九州产业园区运营管理有限公司总经理、九州产投(广东横琴)运营管理有限公司总经理。历任新鸿基地产发展有限公司投资经理、金地集团华北区域公司高级投资经理、平安不动产有限公司投资部执行总经理。 截至本公告披露日,本基金运作情况正常,运营管理机构经营情况正常。 四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析 根据《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告》,截至2026年6月30日,项目最大托盘使用量为128,511个,报告期(2026年上半年)每月日均托盘使用量合计110,427个,托盘使用率85.93%;办公总可租面积为14,873.21平方米,报告期末出租率100%。项目整体租金收缴率为100%。 目前本基金运营管理机构的经营管理团队稳定,履职正常,本次运营管理机构人员变动不影响运营管理机构稳定的运营管理能力,对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无重大不利影响。 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 五、相关机构联系方式 如有疑问,投资者可登录基金管理人网站(https://www.99fund.com/)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。 六、其他提示 截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资者在投资本基金之前,仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉不动产基金相关规则,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分了解相关资产的商业模式,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,秉承价值投资、长期投资理念,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2026年9月9日 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易 价格溢价风险提示公告 近期,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:纳指ETF汇添富,基金代码:159660,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。2026年09年08日,本基金二级市场的收盘价为2.375元,收盘时基金份额参考净值(IOPV)为2.1819元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,可能遭受重大损失。 若本基金2026年09月09日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。 为此,本基金管理人声明如下: 1、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。 2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2026年09月09日