证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-066
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于调整2026年与控股子公司互保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：本公司、本公司合并报表子公司
　　● 公司及控股子公司2026年度为合并报表内子公司（含新立或纳入合并范围
　　的子公司）提供的新增互保额度拟由原95.00亿元人民币（或等值外币）调增至231.00亿元人民币（或等值外币）。本次调整后，扣除截至2026年8月末已使用的39.59亿元人民币担保额度，公司及控股子公司2026年度对合并报表内子公司的担保额度剩余191.41亿元人民币（或等值外币）。
　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
　　● 本次担保计划调整事宜尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　一、互保额度调整情况
　　（一）原互保额度预计及实施进展
　　为共享金融机构授信资源及满足海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与控股子公司经营发展的正常需要，公司于2025年12月1日 、2025年12月17日分别召开第十届董事会第四十八次会议和2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与控股子公司2026年互保额度的议案》，同意公司与控股子公司2026年的新增互保额度95.00亿元，其中，为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币80.00亿元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币15.00亿元。互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。授权期限内公司所有控股子公司之间(含新设立或纳入合并范围的子公司)可按其资产负债率在上述授权额度内调剂使用担保额度。详情请见公司于2025年12月2日披露的《关于与控股子公司2026年互保额度的公告》（编号：临2025-114）。
　　截至2026年8月末，公司2026年度互保额度已使用39.59亿元，剩余55.41亿元。其中为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度已使用24.72亿元，剩余55.28亿元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度已使用14.87亿元，剩余0.13亿元。
　　（二）拟调整互保额度计划情况
　　根据原互保计划的实施进展，并结合公司下半年业务的开展计划，公司预计剩余互保额度无法满足公司后续的业务开展需求，为提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，公司本次拟对原互保额度预计金额进行调整：
　　1.对合并报表内资产负债率70%以上的子公司的担保额度追加45.00亿元，由80.00亿元调整为125.00亿元。
　　2.对合并报表内资产负债率70%以下的子公司的担保额度追加91.00亿元，由15.00亿元调整为106.00亿元。
　　上述调整后，公司及控股子公司在2026年度为合并报表内下属公司（含新设立或纳入合并范围的子公司）的新增担保额度将由原95.00亿元人民币（或等值外币）调增至231.00亿元人民币（或等值外币）。
　　综上，公司2026年度互保额度调整变化情况如下：
　　单位：亿元人民币
　　■
　　实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。
　　（三）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　本次年度新增互保额度调整事项已经2026年9月7日公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并提请股东会同意董事会授权公司及控股子公司经营层在全年新增互保额度内办理具体担保手续，在此新增担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东会审议。
　　此事项尚需提交股东会审议。
　　（四）调整后的互保额度情况
　　■
　　注：以上被担保方资产负债率为截至2026年6月30日数据，上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
　　（五）担保额度调剂说明
　　实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，授权期限内公司所有控股子公司之间(含新设立或纳入合并范围的子公司)可按其资产负债率在上述授权额度内调剂使用担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司及控股子公司在年度互保额度内为并表范围内子公司提供担保，实际新增担保金额等协议内容以最终签署并执行的担保合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次公司及合并报表范围内控股子公司提供互保，旨在满足被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。针对公司合并报表范围内的被担保对象，公司能够做到有效的监督和管控。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，公司根据原互保额度实际使用及剩余额度情况，并考虑各项业务在本年度的后续担保预计情况来调整2026年度互保额度，符合公司行业特点及实际经营需要，有利于提高公司决策效率，保障日常经营业务的顺利开展。对公司合并报表内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，整体风险可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至8月末，公司及控股子公司累计对外担保余额为441,879万元，占上市公司2025年度经审计归母净资产的83.93%；公司为控股子公司提供担保余额为441,879万元，占上市公司2025年度经审计归母净资产的83.93%；公司及控股子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，担保余额为0万元。公司无对外担保逾期情况。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月八日
　　证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-064
　　海南航空控股股份有限公司
　　第十一届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年9月7日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
　　一、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
　　公司董事会同意开展以日常经营业务为基础，以货币保值和降低汇率风险为目的的外汇衍生品交易业务。公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限根据实际业务操作情况确定，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过20亿美元。开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。有效期为自公司股东会审议通过此事项之日起12个月内。具体内容详见同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-065）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、关于调整2026年与控股子公司互保额度的议案
　　公司董事会同意公司及控股子公司2026年度为合并报表内子公司（含新立或纳入合并范围的子公司）提供的新增互保额度由原95.00亿人民币（或等值外币）调增至231.00亿元人民币（或等值外币）。其中，对合并报表内资产负债率70%以上的子公司的担保额度追加45.00亿元，由80.00亿元调整为125.00亿元；对合并报表内资产负债率70%以下的子公司的担保额度追加91.00亿元，由15.00亿元调整为106.00亿元。并提请股东会同意董事会授权公司及控股子公司经营层在全年新增互保额度内办理具体担保手续，在此新增互保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东会审议，此次追加互保额度授权期限自股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。具体内容详见同日披露的《关于调整2026年与控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2026-066）。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案
　　海航航空集团有限公司因其内部股权结构调整，拟将其持有的西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）17.03%股权转让给其全资子公司海航集团西南总部有限公司，转让金额为517,992,149元人民币。经综合考虑目前民航市场整体情况、西部航空运营情况及公司现阶段整体发展规划，董事会同意公司放弃西部航空股权优先购买权，本次交易完成后，公司持有西部航空股权比例不变。具体内容详见同日披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月八日
　　证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控B股 公告编号：2026-065
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本次开展外汇衍生品交易事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　开展外汇衍生品交易业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司及控股子公司日常经营过程中涉及大量外汇资金收付业务，且美元有息负债规模较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为提高公司应对汇率波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展以货币保值和降低汇率风险为目的的外汇衍生品交易业务，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的经营业务背景，业务金额、期限均与预期收支计划以及有息负债的规模、期限相匹配。
　　（二）交易金额
　　根据公司经营情况，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限根据实际业务操作情况确定，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过20亿美元。开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源主要为金融机构授信及公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。外汇衍生品交易的品种及工具采用结构简单、流动性强、风险可认知的外汇衍生品，包括远期购汇、远期结汇和外汇掉期、外汇期权等产品或产品的组合，涉及的外汇币种与公司相关业务的外汇币种相同，主要为美元。
　　（五）交易期限
　　自公司股东会审议通过此事项之日起12个月内有效。
　　股东会审议通过后，公司管理层将在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。公司子公司在上述授权额度内开展相关外汇衍生品业务。
　　二、 审议程序
　　此事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会在审议此交易事项时，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　此事项事前已经公司审计与风险委员会审核，并出具以下审核意见：公司开展外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，以锁定外汇交易成本和规避风险为目的，可以增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司生产经营的不利影响，符合公司的实际发展需要。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，配备了相关专业人员，制定了切实可行的风险控制措施，公司开展外汇衍生品业务具有相应的必要性、可行性。董事会审计与风险委员会同意将《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》提交公司董事会审议。
　　因此事项预计存在某一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，因此该事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）可能面临的风险
　　公司开展外汇衍生品交易业务的目的为防范管控汇率波动对经营业绩和成本控制的不利影响，但可能存在一定风险，具体包括但不限于：
　　1.市场风险。公司存在美元负债敞口和购汇需求，面临人民币汇率变动导致负债公允价值和成本变动的风险。
　　2.流动性风险。公司将根据实际在业务交割时备足清算资金或选择净额交割以减少交割日现金需求，但不排除因市场流动性不足而无法交易的风险。
　　3.履约风险。公司交易对手均为经营稳健、资信良好，且与公司具备良好合作关系的金融机构，但不排除合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　4.政策风险。存在金融市场相关政策发生重大变化，从而导致金融市场发生强烈变动或无法交易的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司开展外汇衍生品交易业务以“管控风险、锁定成本”为基本原则，选择结构简单、流动性强、风险可认知的外汇衍生品，匹配风险敞口管理，禁止任何风险投机。
　　2.公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易操作原则、审批权限、内部操作流程、风险防范、报告制度和信息披露等作出明确规定，能够有效规范交易行为，控制交易风险。
　　3.加强交易对手管理和评估，选择经营稳健且资信良好，与公司有良好合作关系的金融机构，及时跟踪交易对手的经营状况、信用评级变化，做好风险防控工作。
　　4.公司设立专门风险管理小组，跟踪评估外汇衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时及时上报，按公司制定的应急机制及时应对，采取措施妥善处理。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以货币保值和降低汇率风险为目的，有助于防范汇率波动带来的风险，增强公司财务稳健性，符合实际发展需要，且风险总体可控，预计不会对公司及子公司的正常经营造成影响。
　　（二）会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以年度审计结果为准。
　　■
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月八日
　　证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控B股 公告编号：2026-067
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）拟向其全资子公司海航集团西南总部有限公司（以下简称“海航西南总部”）转让其持有的西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）17.03%股权。海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）作为西部航空参股股东拟放弃前述股权优先购买权。
　　● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
　　● 本次交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　● 本次放弃优先购买权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化。本次交易完成后，西部航空仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变更。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1.本次交易概况
　　海航航空集团因其内部股权结构调整，拟将其持有的西部航空17.03%股权转让给海航西南总部（海航航空集团全资子公司），本次股权转让金额为517,992,149元人民币。公司系持有西部航空13.94%股权的参股股东，经综合考虑目前民航市场整体情况、西部航空运营情况及公司现阶段整体发展规划，公司拟放弃西部航空股权优先购买权，本次交易完成后，公司持有西部航空股权比例不变。
　　2.本次交易的交易要素
　　■
　　（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　本次交易已经公司2026年9月7日第十一届董事会第十二次会议审议通过。因海航航空集团、海航西南总部、西部航空为公司关联方，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事已回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决通过了上述议案。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次放弃西部航空股权优先购买权事项尚需提交公司股东会审议。
　　（四）截至本次关联交易为止，除日常关联交易、已提交公司股东会审议的关联交易外，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　二、 交易对方（含关联人）情况介绍
　　（一）交易买方简要情况
　　■
　　（二）交易对方的基本情况
　　■
　　关联关系：海航航空集团为公司间接控股股东，为公司关联方。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1.交易标的基本情况
　　交易标的为西部航空17.03%股权
　　2.交易标的的权属情况
　　本次交易涉及的西部航空股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3.相关资产的运营情况
　　西部航空成立于2007年3月27日，主营业务为航空客货运输，截至2026年7月31日，注册资本304,179.4422万元，总资产为1,256,956.16万元，总负债1,164,139.06万元，净资产为92,817.11万元。
　　4.交易标的具体信息
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）股权结构
　　本次交易前股权结构：
　　■
　　本次交易后股权结构：
　　■
　　（3）其他信息
　　截至目前，公司暂未获得西部航空其他股东是否放弃优先受让权的书面声明。西部航空不属于失信被执行人。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　单位：万元
　　■
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）本次交易的定价方法和结果
　　本次股权转让定价根据西部航空实际运营情况，遵循市场原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定。
　　（二）标的资产的具体评估、定价情况
　　■
　　五、关联交易对上市公司的影响
　　（一）公司放弃西部航空股权优先购买权，综合考虑了民航业当前的市场情况、西部航空运营情况及公司现阶段整体发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后公司持有西部航空的股权比例不变，未导致公司合并报表范围的变更，不会对公司2026年的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成影响。
　　（二）交易完成后，海航航空集团、海航西南总部、西部航空依然是公司同一控制下的关联方，不会因为本次交易新增关联关系。
　　（三）本次交易不会产生新增同业竞争的情况。
　　六、该关联交易应当履行的审议程序
　　上述交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会在审议此项交易时，关联董事祝涛、吴锋、余超杰、桂海鸿、李都都已回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决通过了上述议案。
　　该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议意见为：公司放弃西部航空股权优先购买权，未对公司的持股比例造成影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司放弃本次优先购买权事项是在综合考虑了目前航空市场整体情况、西部航空运营状况及公司整体发展规划的基础上进行的，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意将以上议案提交公司董事会审议。
　　此项交易尚须获得股东会的批准，关联股东将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月八日