一、公募REITs基本信息
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　　二、本次投资者开放日活动内容
　　为便于广大投资者更全面深入地了解中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金普洛斯REIT”）的经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状况，并与原始权益人、运营管理机构深入沟通，拟于9月9日举办本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研，原始权益人、运营管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。
　　三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排
　　1.活动日期：2026年9月9日（星期三）13:30-15:20
　　2.活动地点：普洛斯青岛前湾港国际物流园-南门（地址：山东省青岛市黄岛区薛家岛街道月湾路7号），以审核通知邮件为准
　　3.参与方式：现场会议，项目现场调研
　　4.日程安排
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　　四、参加人员
　　中金普洛斯REIT原始权益人及运营管理机构相关业务负责人、基金经理、本基金投资者等。
　　五、投资者参与方式
　　投资者可发送报名邮件至ir@glpreit.com进行报名。邮件主题为“开放日报名一姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名2人。报名截止时间为2026年9月8日15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。
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　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年9月4日
　　
　　关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金
　　召开2026年中期业绩说明会的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、业绩说明会内容
　　为便于广大投资者更全面深入地了解中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金唯品会奥莱REIT”）的经营成果及财务状况，中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟召开2026年中期业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流和解答。
　　三、业绩说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月11日（星期五）上午10:30-11:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动
　　四、参加人员
　　中金唯品会奥莱REIT基金管理人、原始权益人及运营管理机构相关业务负责人。
　　五、投资者参与方式
　　（一）投资者可在2026年9月11日（星期五）上午10:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，本基金管理人、原始权益人和运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者可于2026年9月10日（星期四）12:00前通过本基金投资者关系联系邮箱ir_vipshopreits@ciccfund.com进行提问，也可于2026年9月4日(星期五)至9月10日（星期四）下午16:00前，登录上证路演中心，点击“提问预征集”栏目提交问题。基金管理人将通过上述两种渠道预先征集投资者关注的问题。
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年9月4日
　　
　　中金基金管理有限公司
　　关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金
　　基金份额解除限售的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、解除限售份额基本情况
　　根据有关法律法规、中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2026年9月14日解除限售（2026年9月12日为非交易日，本次解除限售账户将于2026年9月14日实际解除限售），本次场内解除限售份额合计95,500,000份。
　　（一）公募REITs场内份额解除限售
　　1.本次解除限售的份额情况
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　　2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
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　　注：限售期自基金上市之日起计算。
　　（二）公募REITs场外份额解除限售
　　1.本次解除限售的份额情况
　　不涉及。
　　2.本次解除限售后剩余限售份额情况
　　不涉及。
　　三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
　　本次战略配售份额解禁前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为300,000,000份，占本基金全部基金份额的30%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为395,500,000份，占本基金全部基金份额的39.55%。
　　四、不动产项目主要经营情况
　　本基金通过专项计划持有的不动产项目为位于宁波市海曙区的杉井奥特莱斯，项目紧邻宁波栎社机场，周边交通便利，半小时车程可基本覆盖宁波市主城区范围，辐射范围广，客群聚集能力强。
　　截至2026年6月30日，不动产项目一期已开业运营14.8年，三期开业运营9.7年，四期开业运营6.2年，合计总建筑面积104,262.75平方米，商业建筑面积83,319.32平方米，可供出租面积51,427.27平方米，期末实际出租面积51,427.27平方米，期末时点出租率100.00%，期末租金收缴率100.00%。
　　截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　五、对基金份额持有人权益的影响分析
　　基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
　　根据《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金2026年度预测的可供分配金额为163,822,026.03元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
　　1、如投资人在首次发行时买入本基金，假设买入价格为3.480元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=163,822,026.03/(1,000,000,000*3.480)=4.71%。
　　2、如投资人在2026年9月2日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价3.833元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=163,822,026.03/(1,000,000,000*3.833)=4.27%。
　　需特别说明的是：
　　1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
　　2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
　　3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
　　六、相关机构联系方式
　　投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
　　七、风险提示
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年9月4日