第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2026-067
　　上海电力股份有限公司关于
　　全资子公司开展欧元贷款利率掉期
　　套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易概述：为满足融资提款条件，同时规避利率市场风险，降低利率波动对公司业绩的影响，公司全资子公司VIRGIN SOLAR Kft.和EZRT-SOLAR FINANCE Kft.（以下简称“Victor项目公司”）拟开展欧元贷款利率掉期套期保值业务。套保规模不超过0.87亿欧元，套保期限不超过5年。
　　● 审议程序：本次套期保值议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
　　● 特别风险提示：公司本次开展利率掉期套期保值业务以保值为原则，为有效规避利率波动对公司带来的不利影响，不进行以投机为目的的衍生品交易。本次套期保值业务可能涉及市场风险、履约风险、政策风险、法律风险、操作风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险。
　　一、利率掉期套期保值情况概述
　　（一）利率掉期套期保值的目的
　　公司下属匈牙利Victor项目已签署5年期中长期项目融资协议，贷款金额共0.87亿欧元，为满足融资提款条件，同时规避利率市场风险，降低利率波动对公司业绩的影响，公司全资子公司Victor项目公司拟开展欧元贷款利率掉期套期保值业务。
　　（二）利率掉期套期保值的方案
　　1. 交易主体
　　Victor项目公司。
　　2.套保工具
　　6个月 EURIBOR欧元利率掉期，将欧元浮动利率转为欧元固定利率债务。
　　3.套保规模
　　不超过0.87亿欧元，与贷款提款本金一致。
　　4.套保期限
　　提款后不超过5年。
　　5.资金来源
　　自有资金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年8月27日召开第九届董事会第九次会议，同意关于匈牙利羲和公司Victor项目0.87亿欧元利率掉期套期保值方案的议案。该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）资金占用
　　本次业务采用银行信用交易，无保证金，不存在补仓而产生的流动性风险。
　　（二）违约风险
　　对手方银行均为具备合法资质、良好信用评级及市场声誉的国际大型商业银行，具备较强的履约能力和风险管理水平。相关衍生品交易将纳入国际掉期及衍生工具协会主协议(ISDA主协议)框架，通过净额结算安排、信用支持附件（CSA）等标准化风控机制，有效降低单一交易对手违约可能引发的风险敞口。
　　（三）合规管理
　　在方案履行完审批程序后方可进行操作，并及时做好交易凭证及单据审核、财务文件归档等工作。
　　（四）风控措施
　　公司成立外汇工作小组，严格按照公司《外汇风险管理办法》开展工作，实时跟踪6个月 EURIBOR利率曲线趋势变动，充分掌握市场状况的前提下开展工作，恪守风险中性管理原则，通过资产债务结构调整，自然对冲风险，严守金融衍生业务原则，不进行套利和投机。本次交易严格执行前、中、后台分离原则，确保交易的规范性和安全性。
　　（五）应急措施
　　对重大事件风险制定应急预案。如市场剧幅波动、突发政治事件等不可抗力事件导致套保交易无法完成时，立即启动并组织实施应急预案，梳理风险事件发生原因、管控进展及影响，编制重大风险台账进行跟踪管理。
　　四、开展欧元贷款利率掉期套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展欧元贷款利率掉期套期保值业务是以正常企业经营为基础，以减少、规避利率风险为目的，符合公司生产经营需要，有利于防范利率波动风险，降低利率波动对公司的影响。公司开展利率掉期套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，不存在损害公司和全体股东的利益。
　　公司开展利率掉期套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
　　特此公告。
　　上海电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2026-066
　　上海电力股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）上海电力股份有限公司九届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2026年8月21日以电子方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年8月27日以现场结合视频的方式召开。
　　（四）会议应到董事14名，亲自出席董事11名，梁宝生董事委托黄晨董事行使表决权，胡祥董事委托田钧董事行使表决权，敬登伟董事委托岳克胜董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。
　　（五）会议由公司董事长黄晨主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会审议及决议情况
　　（一）同意关于浙江公司以新能源发电资产开展类REITs续发权益融资的议案。
　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会会议审议通过。同意国家电投集团浙江电力有限公司（以下简称“浙江公司”）以常山新能源、慈溪新能源、兰溪新能源、龙游新能源、北仑新能源、松阳新能源、象山新能源以及红地新能源持有的新能源发电资产作为标的项目开展类REITs续发工作，发行规模不超过7亿元（最终以评估及交易商协会审批通过的发行规模为准），其中次级0.01亿元由浙江公司或其指定主体认购。
　　（二）同意关于匈牙利羲和公司Victor项目0.87亿欧元利率互换套期保值方案的议案。
　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于全资子公司开展欧元贷款利率掉期套期保值业务的公告》。
　　（三）同意关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案，并提交股东会审议。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　（四）同意关于修订公司《董事、高级管理人员经营业绩考核管理规定》的议案，并提交股东会审议。
　　黄晨、潘龙兴、梁宝生3名董事回避表决。
　　该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　（五）同意关于《公司2026年半年度报告》的议案。
　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2026年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司2026年半年度报告》。
　　（六）同意关于《2026年半年度国家电投集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》的议案。
　　8名关联董事：黄晨、田钧、潘龙兴、田玉环、于海涛、余国君、梁宝生、胡祥回避表决。
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
　　（七）同意关于《2026年半年度国家电投香港财资管理有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》的议案。
　　8名关联董事：黄晨、田钧、潘龙兴、田玉环、于海涛、余国君、梁宝生、胡祥回避表决。
　　该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
　　（八）同意关于聘任公司内部审计机构负责人的议案。
　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计与风险委员会会议审议通过。
　　同意史骏先生担任公司内部审计机构负责人（副总审计师、审计部主任），具体情况如下：
　　史骏先生，48岁，硕士学位，高级经济师。曾任上海电力股份有限公司政策与法律部（体制改革办公室）副主任、主任，上海电力股份有限公司吴泾热电厂党委书记、副厂长，上海电力股份有限公司副总审计师、审计部主任，上海闵行燃气发电有限公司党委书记、总经理、法定代表人，上海电力股份有限公司闵行发电厂党委书记、厂长。
　　特此公告。
　　
　　上海电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十九日
　　公司代码：600021 公司简称：上海电力