第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至公告披露日，公司的总股本为404,500,000股，以此计算共计拟派发现金红利101,125,000.00元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.34%。根据2025年年度股东会审议通过的2026年中期现金分红授权安排，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-019
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年09月10日(星期四)下午14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　●投资者可于2026年08月26日（星期三）至09月03日（星期四）16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（https://www.wenjuan.com/s/v2m6FzX/）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于2026年09月03日（星期四）至09月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月10日(星期四)下午14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年09月10日(星期四)下午14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：孙君光先生
　　财务总监：韩保进先生
　　副总经理、董事会秘书：王柳女士
　　独立董事：陈贤凯先生
　　（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年09月10日(星期四)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年08月26日（星期三）至09月03日（星期四）16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（https://www.wenjuan.com/s/v2m6FzX/）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于2026年09月03日（星期四）至09月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　问题征集问卷二维码
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：020-89050837
　　邮箱：ir@cei1958.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-015
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　2026年半年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2026年6月30日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币194,604,020.49元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为404,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利101,125,000.00元（含税）。本次现金分红金额占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.34%。公司本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　根据公司2025年年度股东会审议通过的2026年中期现金分红授权安排，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年5月28日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权〉的议案》，同意在符合中期现金分红条件及上限的情况下，授权董事会制定并实施2026年中期现金分红方案，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次利润分配方案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策权限范围内的事项，并在有效期内，本次利润分配方案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过后生效。
　　公司于2026年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2026年半年度利润分配方案〉的议案》，认为该方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-018
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
　　一、国机财务基本情况
　　（一）国机财务基本信息
　　国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于2003年9月成立，属非银行金融机构。2024年8月29日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。国机财务住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000万元。
　　目前营业执照载明的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（二）国机财务股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　注：上表若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
　　二、国机财务内部控制的基本情况
　　（一）控制环境
　　1、治理结构
　　国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，依据国家有关法律法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以“依托集团资源，服务集团发展”为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。
　　国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京，设有11个职能部门，部门职责权限清晰。分公司1家，设在河南，已于2023年12月18日挂牌营业。国机财务组织结构图如下：
　　■
　　2、内控体系组织架构
　　国机财务根据监管要求，结合实际制定《内部控制管理办法》,明确规定了党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。国机财务党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；“三会一层”分工明确、职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则，保障内控体系有效运转。国机财务各部门职责划分明确，遵循“前中后台”分离原则，实现对主要业务的条块管理，形成有效衔接、相互牵制的管理机制，保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确，为落实内控管理工作奠定良好基础。
　　3、内控体系建设情况
　　国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系，制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则，能较好地保证各项业务活动的合规合法，保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作，对原有制度进行修订、补充和完善，以保证内控制度的完备性和有效性。
　　国机财务完成内控体系建设后，形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架，遵循“评价一改进一执行一再评价一改进一执行”的循环模式，有效促进内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查，发现内控缺陷，制定整改计划，健全控制机制。根据环境变化，定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分，评估分析各项风险的承受度，更新核心风险预警指标，并调整完善风险管理计划，提高风险管理的针对性和适应性，每年均开展风险评估工作，形成风险评估报告，报董事会审议。
　　（二）控制活动
　　1、信贷业务控制
　　信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理，重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查，重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和国机集团、国机财务政策制度的规定；申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查，重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。
　　2、结算业务控制
　　结算业务是指通过企业在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为：收款业务、付款业务、内部转账；其中收款业务为：成员单位主动上收、自动收款、代理收款；付款业务分为：线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务，遵循“谁的钱进谁的账、由谁支配”，恪守信用、履约付款的原则，并履行反洗钱相关义务，保证成员企业资金安全。
　　3、投资业务控制
　　根据监管要求，国机财务投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动较好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。
　　4、外汇业务控制
　　2015年7月，国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得对国机集团内成员企业的即期结售汇业务资格；同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》，可开展业务品种包括：外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通，提高闲置资金使用效率；充分利用境外市场环境，降低整体融资成本；实现境内外资金归集及管理，保障资金安全；协助企业进行汇率风险管理工作；节约汇兑成本，降低汇率风险。
　　5、内部监督控制
　　国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性，不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴，坚持风险导向，围绕上述主要风险展开专项审计。同时，通过内部控制评价，将国机财务整体全面风险管理内容纳入评价监督体系，审查评价主要风险管理的充分性和有效性。
　　（三）内部控制总体评价
　　国机财务已建立覆盖了所有部门、业务和管理活动的内部控制制度，并通过不断总结和改进，持续完善内部控制管理体系，各项业务保持平稳运行，风险管理工作持续开展，整体风险处于可控范围。
　　三、国机财务经营管理及风险管理情况
　　（一）国机财务主要财务数据
　　■
　　（二）国机财务管理情况
　　自成立以来，国机财务始终秉持稳健经营的原则，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及国机财务《公司章程》的相关规定，规范经营行为，强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
　　（三）国机财务监管指标
　　■
　　四、公司在国机财务存贷情况
　　（一）公司在国机财务的存、贷款业务情况
　　截至2026年6月30日，本公司及下属子公司在国机财务的各项存款余额为97,139.54万元，占公司及下属子公司存款余额的42.99%，占国机财务吸收的各项存款余额的比例为2.01%；公司及下属子公司在国机财务的贷款余额为500.00万元，占公司及下属子公司贷款余额的100%，占国机财务发放贷款余额的0.02%。
　　公司及下属子公司与国机财务的存、贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存、贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司及下属子公司在国机财务的存款安全性和流动性良好,未发生国机财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。截止目前，公司及下属子公司不存在重大经营性支出计划，上述在国机财务的存、贷款未影响公司正常生产经营。
　　（二）公司在其他金融机构的存、贷款情况
　　截至2026年6月30日，公司及下属子公司在其他金融机构的存款余额128,828.65万元，占公司及下属子公司存款余额的57.01%，公司及下属子公司在其他金融机构的贷款余额为0万元，国机集团委托贷款0万元。
　　（三）公司对外投资理财情况
　　报告期内，公司及下属子公司不存在大额现金理财情况。
　　五、持续风险评估措施
　　为保持规范运作并防控风险，公司认真查验国机财务《金融许可证》《营业执照》等资料，充分了解国机财务的机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。公司定期取得并审阅国机财务包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，对其业务和风险状况进行了评估，每半年出具风险持续评估报告，报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。
　　六、风险评估意见
　　基于上述分析与判断，公司认为：
　　（一）国机财务具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；
　　（二）未发现国机财务内控制度存在重大缺陷；
　　（三）国机财务各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》；
　　（四）2026年8月14日，公司收到国机财务发来的《关于收到监管行政处罚决定书的告知函》。国机财务因个别贷款风险分类不准确，未真实反映资产质量，被处以罚款40万元，并对相关部门责任人给予警告。该行政处罚事项不会对国机财务日常生产经营及为公司提供的金融业务服务产生重大影响，亦不会对公司日常生产经营及与国机财务存贷款业务产生不良影响。公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-017
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流通性好、收益更高的保本型低风险现金管理产品（仅限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等存款类产品）
　　● 投资金额：不超过人民币1.1亿元（包含本数）
　　● 已履行的审议程序：公司于2026年8月21日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管为控制风险，公司进行现金管理时，选择投资安全性高、流通性好、收益更高的保本型低风险现金管理产品，总体风险可控，但上述投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
　　（二）投资金额及期限
　　公司拟使用额度最高不超过人民币1.1亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度内，公司可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　1.公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
　　2.募集资金基本情况
　　经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922号）核准，同意公司公开发行人民币普通股5,000万股，发行价格为18.79元/股，募集资金总额93,950万元人民币，扣除直接支付的发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为86,294.29万元人民币，上述款项已于2019年10月31日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《验资报告》（安永华明（2019）验字第61008086_A04号)。
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
　　截至2026年6月30日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币5,244.50万元。截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币76,875.65万元，其中补充流动资金人民币24,830.16万元，投入项目资金人民币52,045.49万元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币12,000.00万元，募集资金账户余额为人民币2,660.04万元。
　　公司正在有序推进募集资金投资项目。公司将根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
　　■
　　（四）投资方式
　　1.投资产品品种及期限
　　为控制风险，投资产品品种为投资安全性高、流通性好、收益更高的保本型低风险现金管理产品，仅限于在募集资金专项账户办理结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等存款类产品，产品期限不超过十二个月。该等现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，不得用于质押。
　　2.决议有效期及投资决策
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权财务总监在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　3.信息披露
　　公司将依据法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　4.现金管理收益的分配
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至对应的募集资金专项账户。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　公司于2025年8月21日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.6亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，具体现金管理方案由公司财务部门提出，授权财务总监审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度内，公司可以循环滚动使用。
　　最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：
　　■
　　注：1、本表格中“实际投入金额”为最近12个月内滚动购买的累计金额，“实际收回本金”为最近12个月内收回的累计金额。
　　2、本表格中“最近12个月内单日最高投入金额”按照期间单日最高余额计算。
　　3、上表中“最近一年净资产”“最近一年净利润”为2025年度财务报表合并口径归母数据。
　　二、审议程序
　　公司于2026年8月21日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.1亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、收益更高的保本型低风险现金管理产品，同意具体现金管理方案由公司财务部门提出，授权财务总监审批。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项无需提交股东会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择投资安全性高、流通性好、收益更高的保本型低风险现金管理产品（仅限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等存款类产品），总体风险可控，但上述投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　1.签署现金管理合同包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　2.公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计监督。
　　3.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
　　4.公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5.公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　四、投资对公司的影响
　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司及股东利益的情形，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　六、上网公告附件
　　中信建投证券股份有限公司关于中国电器科学研究院股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-016
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额和资金到账时间
　　经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922号）核准，同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电研”）公开发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为人民币18.79元/股，募集资金总额为人民币939,500,000.00元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已将扣减承销费人民币66,474,056.60元（不含增值税）后的资金总额计人民币873,025,943.40元，于2019年10月31日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州滨江东支行开立的（999005900510606）募集资金专户，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61008086_A04号验资报告。
　　（二）募集资金以前年度累计使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币51,938,666.69元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币741,334,846.02元，其中补充流动资金人民币248,301,600.00元，投入项目资金人民币493,033,246.02元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币0元，募集资金账户余额为人民币173,517,786.62元。
　　（三）募集资金使用金额及余额
　　截至2026年6月30日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币52,445,031.59元。截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币768,756,549.19元，其中补充流动资金人民币248,301,600.00元，投入项目资金人民币520,454,949.19元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人民币120,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币26,600,435.40元。
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　公司于2019年制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。2022年，公司对《募集资金管理办法》进行了首次修订，经公司第一届董事会第二十七次会议通过后提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过；2024年，公司对《募集资金管理办法》进行第二次修订，经公司第二届董事会第六次会议审议通过；2025年，公司对《募集资金管理办法》进行了第三次修订，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。该办法对公司募集资金存储、使用、投向变更以及使用管理与监督等作了详细规定，并得到严格执行。
　　为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司、中信建投分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于2019年10月29日、2019年11月1日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
　　2019年12月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司（以下简称“威凯检测”）为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司（以下简称“擎天材料”）提供借款用于实施募投项目。
　　2019年12月30日，公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
　　2021年4月23日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“电器质量基础技术研发能力提升项目”增加实施主体威凯（深圳）检测技术有限公司（以下简称“威凯深圳”）并开立募集资金专项账户，新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-16号和广州市花都区狮岭镇裕丰路16号，同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。
　　2021年7月21日，公司及全资孙公司威凯深圳与中信建投、中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
　　2022年1月26日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目”增加全资子公司嘉兴威凯检测技术有限公司（以下简称“嘉兴威凯”）与广家院威凯（上海）检测技术有限公司（已更名为“威凯（上海）检测技术有限公司”，以下简称“威凯上海”）作为募投项目实施主体，并开立募集资金专项账户，同时使用募集资金向全资子公司嘉兴威凯、威凯上海提供借款用于实施募投项目。
　　2022年4月12日，公司及全资子公司嘉兴威凯、威凯上海分别与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
　　2024年1月2日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟变更募投项目重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施内容、新增项目实施主体与地点，并新增募投项目制造服务业创新基地项目。新增募投项目的实施主体威凯检测将为新增募投项目开立募集资金专用账户。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
　　2024年2月4日，公司及全资子公司威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
　　截至2026年6月30日，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。
　　截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况，请见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年8月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.6亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品，同意具体现金管理方案由公司财务部门提出，授权财务总监审批。在前述额度内，公司可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：亿元 币种：人民币
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　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　截至2026年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币120,000,000.00元。2026年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到投资收益236,958.90元。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募投项目实施公司的募集资金专户划转等额资金至该公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本报告期内，公司未发生使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。截至本报告期末，募投项目累计置换8,025,380.00元。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　受政府审批等因素影响，重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目拟新建的综合检测大楼建设已无法按原计划实施。鉴于该募投项目能力建设主要依托先进的环境试验仪器、检测仪器等设备投入，为加快推进项目能力建设，提高募集资金使用效率，在综合考虑公司全国产能布局情况、质量技术服务业务发展需要及规划的基础上，经审慎分析，公司于2024年1月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟变更该项目实施内容，由“新建综合检测大楼”变更为“利用现有场地或租赁场地”实施，并结合项目实际情况对其他投资内容进行相应调整，新增公司为实施主体及新增部分实施地点，原募投项目的部分尚未使用的募集资金18,766.28万元将用于新项目“制造服务业创新基地”，新项目的实施主体为全资子公司威凯检测。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2024年1月4日披露的《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。
　　公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
　　特此公告。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　公司代码：688128 公司简称：中国电研