公司代码：600648、900912 公司简称：外高桥、外高B股
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2026-027
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2026年8月24日在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实际出席11人。会议由公司董事长蔡嵘先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
　　一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
　　《2026年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。
　　本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票
　　二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　报告全文详见上海证券交易所网站。
　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票
　　三、审议通过《关于对上海外高桥集团财务有限公司2026年上半年度风险持续评估报告的议案》
　　本项议案涉及关联交易事项，关联董事蔡嵘先生、邵宇平先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。
　　本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票 回避：2票
　　四、审议通过《关于修订〈会计核算制度〉的议案》
　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票
　　五、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票
　　六、审议通过《关于公司领导班子成员2025年度绩效考核结果认定方案的议案》
　　该议案董事长蔡嵘先生，董事、总经理邵宇平先生，职工董事李萍女士回避表决。
　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意：8票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票
　　七、审议通过《关于公司“十五五”发展战略规划（2026-2030年）的议案》
　　本次编制的“十五五”发展战略规划，共由五个部分组成，包括：回顾公司“十四五”时期发展情况，客观评价公司在“十四五”时期取得的主要成绩和存在的问题，研究分析“十五五”面临的发展环境，提出公司“十五五”发展思路、重点举措及规划实施的保障措施。“十五五”期间，公司将坚持“自由贸易与科技创新融合生态的领航者”战略定位，积极构建生产性服务业生态，努力成为国内一流的产业组织者、服务提供者与资本整合者。
　　本议案已经第十一届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票
　　特此公告。
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　2026年8月25日
　　证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临2026-028
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、募集资金管理情况
　　（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
　　为规范募集资金管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海外高桥集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
　　公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海花木支行、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行已分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，具体详见公司于2025年4月23日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（编号：2025-011）。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
　　募集资金存储情况表
　　截至2026年6月30日，募集资金专户的存款余额如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　无
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年7月21日召开的第十一届董事会第十三次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，第十一届监事会第七次会议对该事项的合法性、合规性进行了监督审核。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过50,300.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　在前次现金管理授权期限即将届满之际，公司于2026年6月26日召开的第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过17,900.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　截至2026年6月30日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为0万元。
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　无。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　无。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　无。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　无。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　无。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　无。
　　特此公告。
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月25日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：新发展H2地块已于2024年完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入投资性房地产。截至报告期末，部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为84.11%
　　注2：D1C-108#~116#通用厂房项目已于2024年完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入投资性房地产。截至报告期末，部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为98.45%。
　　注3：根据《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明》新发展H2地块T+2年预计全年效益为3,345.01万元，2026年上半年实际效益为-983.60万元。该项目为非定制项目，正处于招商引资阶段，截至2026年6月30日项目签约率为52%，出租率50%。
　　注4：根据《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明》D1C-108#~116#通用厂房项目T+2年预计全年效益为-610.31万元，2026年上半年实际效益为-1,113.33万元。该项目原经营模式为整租方式，现因客户需求产生变化，原客户于2025年9月28日退租并支付违约金888万元。截至2026年6月30日，项目签约率为14%，出租率为8%。
　　注5：2025年10月30日，公司第十一届董事会第十五次会议同意将募投项目“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。截至2026年6月30日，“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态，转入投资性房地产，部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为76.88%。截至2026年6月30日，项目签约率为9%
　　注6：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注7：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注8：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。