证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-40
　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债
　　江苏国泰国际集团股份有限公司
　　关于募集资金2026年上半年存放、
　　管理与使用情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将公司2026年上半年募集资金的存放、管理与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及2020年12月2日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案；张家港市国有资产管理办公室于2020年11月20日出具了《张家港市国资办关于同意江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券事项的批复》（张国资办〔2020〕74号），同意本公司本次公开发行可转债事项。
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。
　　本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。
　　以前年度已使用募集资金224,132.27万元。其中：张家港纱线研发及智能制造项目3,443.76万元；江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目55,592.95万元；集团数据中心建设项目4,212.90万元；归还银行贷款40,000.00万元；补充流动资金120,882.66万元。
　　可转债募集资金2026年上半年使用情况：
　　1、根据公司2021年7月3日《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，拟使用可转换公司债券募集资金60,100.65万元实施江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目。截至2026年6月30日，越南万泰国际有限公司纱线染整项目已使用募集资金60,561.02万元。
　　2、公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金85,882.66万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至2026年6月30日，张家港纱线研发及智能制造项目已使用募集资金3,449.21万元。
　　3、2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心，并延期至2026年12月31日。截至2026年6月30日，国泰集团数据中心建设项目已使用募集资金4,212.9万元。
　　4、2025年8月21日公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限与额度有效期一致。
　　截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的近十二个月收益情况如下（单位：万元）：
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　　注：610万中信证券股份有限公司安享信取系列3191期收益凭证已于2026-6-30完成认购。
　　截至2026年6月30日，公司可转债募集资金专户余额为1,099,273.55元（包含银行利息等），其中：中国银行股份有限公司张家港分行专户余额为7,534.95元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额16,984.01元；建设银行股份有限公司张家港分行专户余额23,139.97元；中信银行股份有限公司张家港支行专户余额107,294.78元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为439,245.08元；江苏国泰智造纺织科技有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为505,074.76元。
　　2026年上半年，公司实际使用可转债募集资金4,973.52万元，截至2026年6月30日，已累计使用可转债募集资金229,105.79万元。
　　截至2026年6月30日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为1,099,273.55元（包含银行利息等），尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为264,944.00万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　1、募集资金专户存放情况
　　截至2026年6月30日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：
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　　2、募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
　　2021年7月，公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
　　2021年7月，公司、海外技术及江苏国泰智造纺织科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
　　上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（单位：人民币万元）
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　　注：“越南纺织染整建设项目”投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（单位：人民币万元）
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　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
　　2、报告期内本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十二日