证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-39
　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债
　　江苏国泰国际集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100.00元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股期，截至2026年6月30日，公司可转债因转股减少571,158,700.00元（5,711,587张，每张面值100元），转股数量为64,191,136股，剩余可转债余额为3,986,259,900.00元（39,862,599张，每张面值100元）
　　报告期内，公司委托联合资信评估股份有限公司对公司2021年7月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为AA+，维持“国泰转债”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。
　　2、公司与专业投资机构共同投资及合作事项的进展情况如下：
　　A、公司及公司全资子公司紫金科技分别以自有资金69,000.00万元、1,000.00万元与常州市武进区产业投资基金合伙企业（有限合伙）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源产业基金”），新能源产业基金总募集规模100,000.00万元，其中公司作为有限合伙人新能源产业基金已完成工商登记并且办理了私募投资基金备案手续。
　　截至2026年6月30日，公司实际出资人民币34,500.00万元，紫金科技实际出资人民币500.00万元。新能源产业基金累计投资项目8个，投资金额合计人民币30,773.23万元。
　　B、公司子公司瑞泰新材与中国平安人寿保险股份有限公司、平安资本有限责任公司共同投资设立上海平睿安禧私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业的总认缴出资额不低于7.15亿元人民币，其中瑞泰新材作为有限合伙人以自有资金认缴出资额5.00亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的69.93%。2024年5月，合伙企业已完成工商登记并且办理了私募投资基金备案手续。2026年6月12日，瑞泰新材召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》，同意提前终止《合伙协议》，清算并注销上述基金。
　　3、2025年8月21日公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2025年9月10日公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额264,944.00万元，未超过股东会授权额度。
　　4、公司分别于2025年8月21日召开第九届董事会第二十一次会议以及第九届监事会第十六次会议、2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了以本公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司A股股票（股票代码：SZ301238）为标的非公开发行可交换公司债券的相关议案，并于2025年12月17日收到深交所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1265号）。公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2026年1月23日发行完成，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（2026-03）。
　　2026年6月11日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕541号），详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于收到非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告》（2026-29）。
　　5、公司持股5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司（以下简称“盛泰投资”）基于对公司长期投资价值的认可和未来持续发展的信心于2026年6月30日至2026年7月9日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票7,875,700股，占公司总股本的0.48%，本次增持后，盛泰投资及其一致行动人持有公司股份200,688,163股，占公司总股本的12.33%，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告》（2026-35）及《江苏国泰：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告》（2026-36）。
　　6、公司分别于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议及2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，鉴于立信已经连续为公司提供审计服务满10年，为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定，同时也为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　公司已与上会所签订《业务约定书》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）与立信已按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定就公司审计事项完成工作移交，相关工作已全面开展，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于变更会计师事务所的进展公告》（2026-31）。
　　7、2026年上半年，瑞泰新材累计减持天际股份股票5,004,600股，取得税前投资收益约1.4亿元。截至2026年6月30日，瑞泰新材仍持有15,064,515股，持股比例为3.004595%。
　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十二日
　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-38
　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债
　　江苏国泰国际集团股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，于2026年8月10日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2026年8月20日在公司会议室召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告》及《江苏国泰国际集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2026年半年度报告》及《江苏国泰：2026年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金2026年上半年存放、管理与使用情况的公告》。
　　3、审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
　　保荐机构核查意见：
　　（1）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，且上述事项将提交股东会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
　　（2）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
　　（3）本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币27.5亿元（含本数）暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。
　　综上所述，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项尚需股东会审议通过后方可实施。
　　4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
　　6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
　　3、公司第十届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；
　　4、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十二日
　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-43
　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债
　　江苏国泰国际集团股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻落实国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所发起的“质量回报双提升”专项行动，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2025-68）。
　　公司于2026年8月20日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将进展情况说明如下：
　　一、聚焦主营业务，推动高质量可持续发展
　　公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。报告期公司实现营业收入19,803,523,062.83元，同比增长6.49%；归属于上市公司股东的净利润为468,814,195.5元，同比下降13.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为392,503,251.62元，同比下降25.08%。
　　公司供应链服务以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。公司供应链服务业务范围涵盖纺织服装、化工医药、轻工机电、玩具、汽车、食品及纺织原料等多个领域。公司纺织品服装重要市场有美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等。在新形势下，公司在深耕传统主力市场的同时，凭借强大的产业基础、配套完整的海内外货源基地及“贸、工、技”一体的服务模式，求新求进，大力开拓新兴市场，为业务增长注入新动能。
　　报告期内，公司聚焦主业经营，加快海外布局，对各生产基地实施精细化管理，不断加强成本控制与内部风险管控。公司纺织品服装营业收入为1,603,045.41 万元，占营业收入80.95%，同比增长1.45%，公司累计进出口26.97亿美元，同比增长8.1%，其中出口24.77亿美元，同比增长8.5%，与行业发展保持一致的步调，展现出较强的抗压能力和竞争力，实现了稳中向好、提质增效的发展目标，为未来持续高质量发展奠定了坚实基础。
　　公司的化工新能源业务主要通过江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）开展，主要从事电子化学品以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。现阶段瑞泰新材经营的主要电子化学品包括锂离子电池电解液及其添加剂，超级电容器电解液和光学材料等，有机硅产品主要是硅烷偶联剂。随着下游新能源汽车行业的持续发展，储能电池市场的高速增长以及消费电池的应用场景不断丰富，锂离子电池材料行业预计将持续发展。在锂离子电池材料行业，瑞泰新材作为行业的先入者，通过多年的持续积累，在研发、生产、销售等方面具有先发优势，凭借较高的质量水准、工艺精度、研发能力和服务意识，具有较高的市场地位和行业地位。具体详见瑞泰新材（股票代码：301238）于2026年8月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《瑞泰新材：2026年半年度报告》。
　　二、优化资产结构，提升整体效能
　　供应链服务板块，公司持续深化海外布局战略，积极响应国家“一带一路”倡议，在缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉、埃及、肯尼亚、约旦等多个“一带一路”关键节点建设货源基地，并在全球关键点位陆续布局，推动公司从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变，为业务稳定发展筑牢根基。
　　此外，公司高度关注合作客户所在国以及货源基地所在国的经济动向以及政治形势，构建了全方位的风险应对体系。一方面依托中国出口信用保险公司等的政策保障和避险工具，最大程度实现信保全覆盖；另一方面，建立全过程监控的风险预警机制，及时识别潜在风险并制定应对预案，为业务安全运营保驾护航。
　　化工新能源板块，瑞泰新材坚持创新驱动发展的理念，持续加强研发工作。公司与上海交通大学共同发起成立“新能源新材料联合研发中心”，加强双方在新能源新材料领域联合研发、产学合作共同培养高水平人才等方面的合作关系。截至2026年6月30日，瑞泰新材已取得220项发明专利、19项实用新型专利。瑞泰新材子公司华荣化工以及超威新材皆为国家高新技术企业，已建立国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级企业研究生工作站等研发载体。
　　瑞泰新材锂离子电池电解液产品在色度、水分、金属杂质含量等技术参数上整体优于行业标准，处于行业领先水平。瑞泰新材的添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，部分产品已应用于固态锂离子电池等新型电池中；瑞泰新材还在持续开发其他固态电池材料，其中部分固态电解质产品已完成小试开发。瑞泰新材的光学材料产品在成本、产能、品质方面具备优势，瑞泰新材在国内该细分行业处于主导地位。近年来，瑞泰新材子公司相继获评苏州市市级企业技术中心、江苏省“小巨人”企业（制造类）、国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业、中国轻工业新能源电池行业十强企业、江苏省新能源材料工程技术研究中心等荣誉。超威新材参与的项目“超高功率超级电容器的关键技术及应用”，荣获2025年度国家技术发明奖二等奖。
　　三、注重投资者回报，共享发展成果
　　公司始终高度重视股东回报，并坚持实施稳健的分红政策。自2006年上市以来，公司已连续20年实施现金分红，现金分红累计金额约55.76亿元。根据公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，在符合分红条件的情况下，公司2025年-2027年每年进行两至三次利润分配，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的40%，高于公司过去三年的年均股利支付率。公司通过制度性安排提升分红频次与稳定性，积极回应了投资者对于“更高比例、更多次数”分红的期待，进一步彰显公司注重投资者长期回报的理念，市场反馈较为正向。
　　公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第二次会议及2026年5月19日召开的2025年度股东会分别审议通过了《2025年度利润分配方案》及《关于2026年中期分红安排的议案》。公司2025年度利润分配向全体股东每10股派发现金股利2.999987元（含税），本次派发现金股利总额达488,314,224.10元，占公司2025年度可供分配利润的85.80%。同时公司拟于2026年内结合未分配利润与当期业绩进行中期分红，以届时本利润分配方案实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，派发现金红利总金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。
　　四、高度重视信息披露，持续提升信息披露质量
　　公司严格落实监管要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则进行信息披露，除了披露定期报告等法定披露内容外，还自愿性披露了《2025年度业绩快报》、《关于变更会计师事务所的进展公告》等公告，确保投资者及时掌握公司动态。
　　公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，建立健全公司治理结构和完善内部控制体系。
　　五、优化投资者关系管理，有效传递公司价值
　　公司一直以来高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待现场调研、业绩说明会等各种渠道与投资者保持紧密联系。2026年初至今，公司召开了4次机构调研、1次业绩说明会、回复互动易投资者提问64条，积极展示了公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度；同时，公司也及时汇总并呈报了投资者关切的问题至管理层，持续关注投资者的期望与建议，积极应对市场变化，及时响应投资者诉求，切实维护广大投资者的合法权益。
　　六、鼓励主要股东增持，彰显公司发展信心
　　2026年6月30日至2026年7月9日期间，公司持股5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份7,875,700股，占公司总股本的0.48%，充分体现对公司长期发展的坚定信心。
　　未来，公司将继续深耕主业，优化经营管理，严格按照相关法律法规的要求，持续做好生产经营工作，努力提高企业价值和股东回报，与投资者分享公司成长和发展的成果。
　　特此公告。
　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十二日
　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-42
　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债
　　江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：发行主体为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构提供的安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、国债逆回购等。
　　2、投资金额及期限：公司及下属子公司拟使用不超过人民币115亿元（含115亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。
　　3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
　　江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司董事会同意公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币115亿元（含115亿元），用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、国债逆回购等，单笔理财产品期限最长不超过36个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币115亿元，资金自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。
　　现将有关情况公告如下：
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及下属子公司拟继续合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司及子公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次委托理财不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
　　2、投资额度：根据公司目前的资金状况和使用计划，公司及下属子公司拟使用不超过115亿元（含115亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点进行投资理财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过115亿元（含115亿元）。
　　3、投资期限：每笔委托理财的投资期限不超过36个月，本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　4、投资品种：公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、国债逆回购等。
　　5、资金来源：公司及下属子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　6、实施方式：公司董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　7、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不属于关联交易。
　　二、审议程序
　　公司于2026年8月10日召开的第十届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，战略委员会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司使用不超过115亿元（含115亿元）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率、进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
　　公司于2026年8月20日召开第十届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过115亿元（含115亿元）的闲置自有资金进行委托理财，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险：
　　（1）尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益存在不确定性。
　　（2）理财产品的赎回、投资收益等的实现需遵守相应协议的约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的中低风险产品，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序。公司及下属子公司财务部门负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果办理相关业务，及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现或判断存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（2）公司制定了《委托理财管理制度（2025年8月）》等相关制度，对决策和审批程序、责任部门及责任人、报告制度、内部控制、风险管理、信息披露等方面进行了规定，规范投资行为。
　　（3）持续跟踪存续期的各种理财产品的动态变化，如发现存在可能影响公司资金安全、产品盈利能力的不利变化或者理财产品出现与购买时情况不符等风险因素，公司将及时通报并采取必要措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
　　（4）公司监察审计部对公司委托理财事项进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　（5）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及下属子公司在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过115亿元（含115亿元）闲置自有资金进行委托理财，不会影响日常生产经营。同时，公司对部分闲置自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　公司及控股子公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第十届董事会战略委员会2026年第二次会议。
　　特此公告。
　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十二日
　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-44
　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债
　　江苏国泰国际集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月09日14:45
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月04日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：第十届董事会第五次会议决议公告》、《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》、《江苏国泰：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》等相关公告。
　　公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函等方式登记（信函在2026年9月8日17:00前送达至公司证券部），不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年9月8日9:00-11:00、14:00-17:00。
　　3、登记地点及联系方式：
　　登记地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼；
　　联系电话：0512-58988273、58698298；
　　传真：0512-58988273、58698298；
　　电子邮箱：shiyu@gtig.com；gaoyang@gtig.com；
　　联系人：张健、徐晓燕；
　　与会人员费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、江苏国泰国际集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十二日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362091”，投票简称为“国泰投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月09日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月09日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年09月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-41
　　转债代码：127040 转债简称：国泰转债
　　江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资品种：公司的现金管理产品必须符合以下条件：①属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；②流动性好，产品期限不超过十二个月；③现金管理产品不得质押。
　　2、投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过人民币27.5亿元（含27.5亿元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。
　　3、特别风险提示：尽管公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
　　2026年8月20日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币27.5亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。
　　保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，公司董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，本议案尚需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、本次募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行了4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。
　　公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
　　募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
　　二、可转债募集资金使用情况及闲置的原因
　　（一）公司募集资金使用基本情况
　　截至2026年8月7日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　注：公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金85,882.66万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。
　　（二）公司使用暂时闲置公开发行可转债募集资金进行现金管理的基本情况
　　截至2026年8月7日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为264,792万元，其中：公司向中信证券股份有限公司购买了4,200万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【419】期收益凭证、4,055万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【420】期收益凭证、4,550万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【421】期收益凭证、13,945万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【478】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【480】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【481】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【482】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【483】期收益凭证、6,100万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2100】期收益凭证、6,000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2101】期收益凭证、6,000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2102】期收益凭证、3,945万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【441】期收益凭证、15,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【487】期收益凭证、9,415万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【501】期收益凭证、4,150万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【458】期收益凭证、5,130万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【459】期收益凭证、8,555万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【521】期收益凭证、8,555万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【522】期收益凭证、8,555万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2140】期收益凭证、8,555万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2141】期收益凭证、12,600万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【529】期收益凭证、12,525万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【530】期收益凭证、12,600万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2145】期收益凭证、12,525万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2146】期收益凭证、5,095万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【548】期收益凭证、9,255万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2165】期收益凭证、4,070万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【482】期收益凭证、9,190万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【560】期收益凭证、5,050万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2169】期收益凭证、14,037万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【493】期收益凭证、5,075万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【495】期收益凭证、8,585万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【496】期收益凭证、5,460万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【497】期收益凭证、6,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【513】期收益凭证、515万元中信证券股份有限公司安享信取系列3203期收益凭证、20万元中信证券股份有限公司安享信取系列3213期收益凭证、3,110万元中信证券股份有限公司安享信取系列3218期收益凭证、370万元中信证券股份有限公司安享信取系列3225期收益凭证；向中信银行股份有限公司张家港支行购买了2,000万元共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A41370 期。
　　（三）募集资金专户余额的基本情况
　　截至2026年8月7日，公司募集资金专户余额为2,697,727.20元（含银行利息），其中：中国银行股份有限公司张家港分行营业部专户余额为17,117.27元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额16,984.01元；建设银行股份有限公司张家港分行专户余额1,621,780.07元；中信银行股份有限公司张家港支行专户余额125,304.64元；江苏国泰海外技术服务有限公司在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为439,245.08元、江苏国泰智造纺织科技有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为477,296.13元。
　　（四）募集资金暂时闲置的原因
　　公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金。缅甸纺织产业基地建设项目推进面临外部环境约束，整体进展预计较为缓慢，公司将持续密切跟踪缅甸政治局势，若相关事项解除，公司将第一时间启动项目推进工作，快速落实前期筹备的各项规划。受到当地政策局势的影响，该项目募集资金需分期逐步投入。张家港纱线研发及智能制造项目、国泰集团数据中心建设项目处于项目建设阶段，募集资金也需分期逐步投入。综上，公司目前存在暂时闲置的募集资金。
　　三、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
　　（二）投资金额及期限
　　公司拟使用不超过人民币27.5亿元（含27.5亿元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点进行现金管理的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过27.5亿元（含27.5亿元），公司董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（三）投资方式及范围
　　公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户对暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途；同时募集资金不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。现金管理产品必须符合以下条件：
　　（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
　　（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
　　（3）现金管理产品不得质押。
　　（四）资金来源
　　暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金。
　　（五）信息披露
　　公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　（六）收益分配方式
　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　（七）关联关系说明
　　公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
　　四、审议程序
　　公司于2026年8月10日召开的第十届董事会战略委员会2026年第二次会议及第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，委员会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过27.5亿元（含27.5亿元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意将此议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
　　公司于2026年8月20日召开第十届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募投项目建设需要、且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过27.5亿元（含27.5亿元）暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险：
　　1、尽管公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
　　3、相关工作人员的操作风险。
　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
　　1、公司财务部门负责提出购买现金管理产品业务申请并提供详细的现金管理产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司制定了《募集资金管理和使用办法（2025年12月）》等相关制度，对现金管理的决策和审批程序、内部控制、风险管理、信息披露等方面进行了规定，规范投资行为。
　　3、公司合规法务部负责合规审查；公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　4、独立董事应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
　　5、保荐机构进行核查。
　　6、公司将依据深交所的相关规定披露现金管理情况以及相应的损益情况。
　　六、投资对公司的影响
　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响可转债募投项目建设及公司正常运营、资金安全的情况下，使用暂时闲置的公开发行可转债募集资金进行现金管理，不会影响募集资金的使用和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，将对公司的业绩产生一定的积极影响。公司将对投资进展情况持续关注并及时履行信息披露义务。
　　七、保荐机构意见
　　中信证券股份有限公司认为：
　　（1）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，且上述事项将提交股东会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
　　（2）公司本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
　　（3）本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币27.5亿元（含本数）暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。
　　综上所述，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项尚需股东会审议通过后方可实施。
　　八、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　截至目前，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为264,847.00万元，未超过股东会授权额度，具体情况如下：
　　■
　　九、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
　　3、公司第十届董事会战略委员会2026年第二次会议；
　　4、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　
　　江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十二日