证券代码：000736 证券简称：中交发展 公告编号：2026-049
　　中交城市发展控股集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　注：因公司上年同期净利润和加权平均净资产均为负数，因此加权平均净资产收益率计算结果为正数。
　　上年同期含房地产开发业务，2025年8月31日公司完成重组交割，本期数据不再含房地产开发业务，因此增减比例较大。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2026年5月11日发布《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》，公司名称正式变更为“中交城市发展控股集团股份有限公司”；2026年6月1日，公司发布《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告》，股票于6月3日复牌后成功撤销退市风险警示；公司证券简称于2026年6月16日变更为“中交发展”，证券代码“000736”保持不变。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
　　二零二六年八月一十九日
　　证券代码：000736 证券简称：中交发展 公告编号：2026-048
　　中交城市发展控股集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以书面方式发出了召开第十届董事会第二十三次会议的通知，2026年8月19日，公司第十届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由薛四敏先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈中交城市发展控股集团股份有限公司2026年半年度报告〉及摘要的议题》。
　　公司2026年半年度报告全文于2026年8月20日在巨潮资讯网上披露，2026年半年度报告摘要于2026年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2026-049。
　　二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈中交城市发展控股集团股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》。
　　本项议案详细情况于2026年8月20日在巨潮资讯网上披露。
　　关联董事薛四敏、叶朝锋、陈玲回避表决本项议案。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度考核指标及目标值的议案》。
　　特此公告。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
　　2026年8月19日
　　中交城市发展控股集团股份有限公司在中交财务有限公司
　　办理存贷款业务的风险持续评估报告
　　一、中交财务有限公司基本情况
　　中交财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准，于2013年7月成立的非银行金融机构。公司金融许可证机构编码L0071H211000001，营业执照统一社会信用代码91110000071677369E。
　　财务公司由中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金35亿元人民币。2021年10月，注册资本金增加至70亿元人民币，其中中国交通建设集团有限公司持股5%，中国交通建设股份有限公司持股95%。
　　经国家金融监督管理总局北京监管局批准，公司可经营下列业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
　　二、财务公司内部控制情况
　　（一）组织架构及运行
　　财务公司根据现代公司治理结构要求，按照“三会分设、三权分开、有效制约、协调发展”的原则，设立股东会、董事会、监事会和经理层。财务公司贯彻国资委及集团要求，落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前置程序。财务公司股东会、董事会、监事会和经理层依照相关议事规则和管理制度行使决策权、监督权、管理权，并承担相应的义务和责任，形成决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的公司组织结构。
　　财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会负责监督公司内部审计制度及其实施、审查公司内控制度等，并就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审；风险管理委员会负责拟定各项风险管理制度、定期评估公司的风险管理状况、审议重大风险事项等，并就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审，防范重大风险；战略委员会负责指导、监督公司战略管理体系建设和运行，推动公司战略的制定与执行，并对战略的执行进行监督评估等，向董事会提出建议意见；薪酬与考核委员会负责研究工资收入分配制度及方案、组织拟订经理层成员经营业绩考核办法和薪酬管理办法、组织开展经理层成员经营业绩考核，向董事会提出考核结果建议和薪酬兑现建议方案。
　　财务公司经理层下设信贷审查委员会和投资决策委员会。信贷审查委员会主要是根据国家有关方针政策、法律法规和监管要求，结合公司战略发展规划和全面风险管理需要，审查审批授信业务，促进信贷业务持续稳健发展；投资决策委员会主要负责投资决策、对投资业务进行审议。
　　以上专门委员会成员由董事、监事、经理层、有关职能部门负责人组成。财务公司设置总经理、副总经理等高管岗位，前台包括公司结算业务部、信贷业务部、金融发展部；中台包括计划财务部、风险管理部、信息技术部；后台包括综合管理部、党群工作部、审计部，部门权责清晰。
　　（二）主要控制活动
　　1.授权管理内部控制情况
　　财务公司依据《公司法》《章程》及各项议事规则，制定了《授权委托管理办法》和《组织机构重大权限指引》，以制度形式明确了授权管理体系，总经理在董事会的授权范围内，实行自上而下的授权管理，副总经理向总经理汇报工作。财务公司由总经理负责日常经营管理工作，各分管副总经理各自分管前中后台职能部门，各职能部门的部门经理向分管副总经理或总经理负责，执行并汇报日常经营工作。
　　2.结算业务内部控制情况
　　财务公司根据国家有关部门及人民银行的政策规定，按照《人民币结算业务管理办法》《人民币结算账户管理办法》等业务管理办法、业务操作流程开展业务，在程序和流程中明确操作规范和控制标准，有效控制业务风险。
　　在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保障成员单位资金安全，维护各当事人的合法权益。在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在财务公司开设结算账户，通过登入财务公司业务系统网上提交指令或通过向财务公司提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。结算业务部所有手工业务均采用双人操作，一人经办，一人复核，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈。
　　3.信贷业务控制情况
　　财务公司根据安全性、效益性和流动性相统一的原则开展信贷业务。财务公司建立了审贷分离的审查审核程序，所有授信均须经过信贷审查委员会审议。严格落实贷款“三查”等有关监管要求，切实做好贷前、贷中和贷后风险管理。财务公司在信息系统设有信贷业务专门模块，通过授信管理、合同出账、贷款支付管理等全流程线上化操作，对关键节点和操作实施系统化控制，有效化解操作风险与合规风险。
　　4.内部审计控制情况
　　财务公司实行内部审计监督制度，制定了较为完善的内部审计管理办法和操作规程，对公司的各项经营和管理活动进行内部审计和监督。审计部负责财务公司内部审计业务，对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，针对审计中发现的内控薄弱环节、管理不完善之处以及可能会出现的风险，向财务公司经理层提出改进意见和建议。
　　5.信息系统控制情况
　　财务公司加强信息化管控，强化内部控制刚性约束，将内控措施嵌入信息系统，确保自动识别并终止超越权限、逾越程序等行为，各项经济管理决策与执行活动可控制、可追溯、可检查。财务公司的核心业务系统一一资金管理平台统筹业务处理、流程控制与风险管理，集成账户管理、收付核算、信贷融资、信息采集、决策分析等一体化运作功能，强化对业务和管理活动的系统自动控制，实现了内控体系与信息系统的有效结合。
　　（三）内部控制总体评价
　　财务公司建立了较为健全的制度体系，基本覆盖公司各项业务活动和管理活动，并定期进行评估、完善。制度中明确了重要业务领域和关键环节的控制要求和风险应对措施，并强化制度执行监督。截至2026年6月30日，未发现与财务公司财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等内控体系存在重大缺陷和重要缺陷。
　　三、财务公司经营管理情况
　　财务公司坚持稳健经营，坚守主责主业，加强集团资金集中管理，提高资金使用效率；紧密围绕集团主业提供金融服务，提升金融服务质量。截至2026年06月30日，财务公司资产总额1359.62亿元，实现营业收入9.77亿元，利润总额5.43亿元，净利润4.08亿元，经营情况良好。监管指标持续合规达标，不良贷款率与不良资产率始终保持为0，未发生被监管处罚情况，整体风险稳定可控。
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　　（一）中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“中交发展”）在财务公司存贷款情况
　　截至2026年06月30日，中交发展在中交财务公司的存款金额为7.87亿元，无贷款余额。
　　（二）中交发展在其他银行存贷款情况
　　截至2026年6月30日，中交发展并表范围在其他银行的存款金额为0.84亿元，贷款余额为0元。
　　四、风险评估意见
　　（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
　　（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；
　　（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。中交发展与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
　　2026年8月19日