证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2026-034
　　苏州伟创电气科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）
　　● 投资金额：最高额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的部分闲置的2022年度向特定对象发行A股股票募集资金以及最高额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月7日和2026年8月10日分别召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会议和第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高募集资金及自有资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额及期限
　　公司拟使用最高额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的部分闲置的2022年度向特定对象发行A股股票募集资金以及最高额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司本次现金管理资金来源为公司2022年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金和部分闲置自有资金。
　　截至2026年8月10日，公司募集资金总体情况如下：
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　　注1：截至2026年8月10日，“数字化生产基地建设项目”累计投入金额为35,988.80万元（含银行票据支付尚未置换金额、待付合同尾款及保证金合计10,071.22万元），实际投入进度92.16%。具体详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-007）。
　　注2、注3：截至2026年8月10日，“苏州技术研发中心（二期）建设项目”累计投入金额为8,191.04万元（含银行票据支付尚未置换金额6,317.23万元），实际投入进度91.42%。“信息化建设及智能化仓储项目”累计投入金额为8,949.77万元（含银行票据支付尚未置换金额、待付合同尾款合计1,383.00万元），实际投入进度82.96%。具体详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-054）。
　　（四）投资方式
　　1、投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金及自有资金投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　2、实施方式
　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　3、信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
　　4、收益分配
　　（1）闲置募集资金
　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
　　（2）闲置自有资金
　　公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的所得收益归公司所有，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　公司于2025年8月12日和2025年8月15日分别召开第三届董事会审计委员会2025年第三次会议和第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分闲置的2022 年度向特定对象发行A股股票募集资金以及最高额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构已对本事项发表了明确的同意意见。上述具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。
　　公司最近12个月内（2025年8月11日至2026年8月10日）募集资金现金管理的情况如下：
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　　注1：上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的明细金额。
　　注2：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”按照期间单日最高余额计算。
　　注3：募集资金总投资额度为公司前次董事会审议通过募集资金现金管理的额度。
　　二、审议程序
　　公司于2026年8月7日召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司使用最高额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的部分闲置的2022年度向特定对象发行A股股票募集资金以及最高额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意并将本议案提交董事会审议。
　　公司于2026年8月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的部分闲置的2022年度向特定对象发行A股股票募集资金以及最高额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）安全性及风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
　　5、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司业务正常开展的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议以及第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的实施和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
　　2026年8月11日
　　证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2026-033
　　苏州伟创电气科技股份有限公司
　　关于向银行申请授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子公司拟向银行申请不超过人民币16亿元（包含本数）的授信额度。
　　● 该事项无需提交股东会进行审议。
　　公司于2026年8月10日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请不超过人民币16亿元（包含本数）的授信额度。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、固定资产贷款、并购贷款、贴现、押汇、代付等。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。
　　为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　特此公告。
　　苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
　　2026年8月11日