公告送出日期：2026年08月08日
　　1、公告基本信息
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　　2、日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
　　3、日常申购业务
　　3.1 申购金额限制
　　本基金申购的单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
　　投资者可多次申购，本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但单个投资者累计持有基金份额的比例不得超过基金总份额的50%。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
　　3.2 申购费率
　　投资者可以多次申购本基金，本基金A类基金份额通过直销机构申购时不收取申购费用，通过其他销售机构申购A类基金份额时申购费率按每笔A类基金份额的申购申请单独计算。通过其他销售机构申购本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。A类基金份额的具体申购费率如下：
　　3.2.1 前端收费
　　国融添瑞债券A
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　　申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。
　　本基金C类基金份额申购费率为0。
　　3.3 其他与申购相关的事项
　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，在覆盖成本的前提下，基金管理人可以适当调低除赎回费外的基金销售费率。
　　当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
　　4、日常赎回业务
　　4.1 赎回份额限制
　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1.00份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。
　　4.2 赎回费率
　　本基金A类、C类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用全额计入基金财产。
　　（1）对于个人投资者，本基金A类、C类基金份额的赎回费率如下：
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　　（2）对于机构投资者，本基金A类、C类基金份额的赎回费率如下：
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　　4.3 其他与赎回相关的事项
　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
　　5、日常转换业务
　　5.1 转换费率
　　（1）转换费用由两部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。
　　（2）赎回费：转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
　　（3）申购补差费：从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
　　（4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
　　（5）转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
　　（6）如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
　　（7）转换份额的计算
　　转出确认金额＝转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
　　转出基金的赎回费用＝转出确认金额×转出基金对应的赎回费率
　　转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费用
　　转出与转入基金的申购补差费用＝转入确认金额×对应的转入基金的申购费率/（1+对应的转入基金的申购费率）－转入确认金额×对应的转出基金的申购费率/（1+对应的转出基金的申购费率）
　　（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）
　　净转入确认金额＝转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用
　　转入基金确认份额＝净转入确认金额÷转换申请当日转入基金的基金份额净值
　　转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
　　5.2 其他与转换相关的事项
　　（1）转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
　　（2）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。
　　（3）基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。
　　（4）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。正常情况下，投资者转换基金成功的，注册登记机构将在T＋1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。自T＋2日起，投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
　　（5）单笔转换申请应当满足基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。
　　（6）当某笔转换业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回。
　　（7）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。
　　注：我司直销中心及网上交易、其他销售机构均开放本基金的转换业务，具体详询其他销售机构及其发布的相关公告。
　　6、定期定额投资业务
　　本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理，具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。
　　7、基金销售机构
　　7.1 场外销售机构
　　7.1.1 直销机构
　　（1）国融基金管理有限公司直销中心和网上交易系统
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　　（2）国融基金管理有限公司网上直销系统
　　www.gowinamc.com
　　7.1.2 场外非直销机构
　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
　　7.2 场内销售机构
　　无
　　8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
　　9、其他需要提示的事项
　　（1）国融添瑞债券型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金，基金管理人为国融基金管理有限公司，注册登记机构为国融基金管理有限公司，基金托管人为国泰海通证券股份有限公司。
　　（2）本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换及定期定额申购事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读刊登在本公司网站（www.gowinamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的国融添瑞债券型证券投资基金基金合同及招募说明书等法律文件。
　　（3）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回、转换及定期定额申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
　　（4）风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。
　　国融基金管理有限公司
　　2026年08月08日
　　国融基金管理有限公司
　　高级管理人员变更公告
　　公告送出日期：2026年08月08日
　　1 公告基本信息
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　　2 代任高级管理人员的相关信息
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　　3 离任高级管理人员的相关信息
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　　4 其他需要说明的事项
　　上述事项经国融基金管理有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，并按有关规定进行报备。
　　毛灵俊先生在担任公司总经理和督察长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、战略发展及经营管理做出了重要贡献。公司及董事会对毛灵俊先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　公司董事会选举韩光华先生拟任公司总经理，待韩光华先生完成相关程序后履职。
　　特此公告。
　　国融基金管理有限公司
　　2026年08月08日