截至2026年8月6日上海证券交易所午间收盘，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF；标普500ETF南方，交易代码：513650，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下：
　　1、本基金为交易型开放式基金，投资者可以在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
　　2、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南方基金管理股份有限公司
　　2026年8月6日
　　南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告
　　公告送出日期：2026年8月7日
　　1、公募REITs基本信息
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　　注：1、《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于90%的合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为138,100,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9906%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　2、本基金场内扩位简称为南方润泽科技数据中心REIT。
　　3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用。将息税折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及的调整项包括应收和应付项目的变动、不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买不动产项目等资本性支出、支付的利息及所得税费用、未来合理的相关支出预留等。
　　经过上述项目调整后，本基金自2026年1月1日至本次收益分配基准日2026年6月30日期间可供分配收益金额为138,112,985.30元。
　　2、与分红相关的其他信息
　　■
　　3、其他需要提示的事项
　　1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　2)、本基金收益分配采取现金分红方式。
　　3)、权益分派期间（2026年8月7日至2026年8月11日）暂停跨系统转托管业务。
　　4)、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。
　　5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
　　南方基金管理股份有限公司
　　2026年8月7日
　　南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金关于基金份额解除限售的第二次提示性公告
　　公告送出日期：2026年8月7日
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、解除限售份额基本情况
　　根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方基金管理股份有限公司关于南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售的公告》的规定，南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于2026年8月10日解除限售（2026年8月8日为非交易日，本次解除限售账户将于2026年8月10日实际解除限售），本次场内解除限售份额共计18,277.00万份，场外解除锁定份额为0份。
　　本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为30,000.00万份（其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后即可上市流通），占本基金全部基金份额的30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为48,277.00万份，占本基金全部基金份额的48.28%。
　　（一）公募REITs场内份额解除限售
　　1、本次解除限售的份额情况
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　　注：限售期自基金上市之日起计算。
　　2、本次解除限售后剩余的限售份额情况
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　　■
　　注：限售期自基金上市之日起计算。
　　（二）公募REITs场外份额解除锁定
　　本基金战略配售份额无场外锁定情况。
　　三、不动产项目主要经营业绩
　　本基金不动产项目为位于河北省廊坊经济技术开发区梨园路2号的润泽（廊坊）国际信息港A-18数据中心。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。
　　根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告》，2026年1月1日至2026年6月30日，本基金累计可供分配金额为138,112,985.30元。
　　四、对基金份额持有人权益的影响分析
　　2026年8月5日，本基金在二级市场的收盘价为5.400元/份，相较于发行价格涨幅为20.00%。根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金2026年度预测可供分配金额为239,274,089.99元。基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
　　1、如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价4.500元/份，则该投资者的2026年净现金流分派率预测值为：
　　239,274,089.99/（4.500×1,000,000,000）=5.32%。
　　2、如投资者在2026年8月5日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2026年8月5日当天收盘价5.400元/份，则该投资者的2026年度净现金流分派率预测值为：
　　239,274,089.99/（5.400×1,000,000,000）=4.43%。
　　需要特别说明的是：
　　1、以上计算说明中的2026年可供分配金额系根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
　　2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
　　3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益率。
　　五、相关机构联系方式
　　如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打基金管理人客服电话（400-889-8899）了解、咨询有关详情。
　　六、其他说明事项
　　截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
　　特此公告。
　　南方基金管理股份有限公司
　　2026年8月7日
　　南方基金管理股份有限公司关于
　　南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
　　近期，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF；标普500ETF南方，交易代码：513650，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下：
　　1、本基金为交易型开放式基金，投资者可以在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
　　2、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南方基金管理股份有限公司
　　2026年8月7日
　　南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告
　　公告送出日期：2026年8月7日
　　1、公募REITs基本信息
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　　注：1、《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于90%的合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者；本次拟分配金额为52,000,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.0738%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　2、本基金场内扩位简称为南方万国数据中心REIT。
　　3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及的调整项包括应收和应付项目的变动、不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买不动产项目等资本性支出、偿还借款本金支付的现金、支付的利息及所得税费用、未来合理的相关支出预留等。
　　经过上述项目调整后，本基金自2026年1月1日至本次收益分配基准日2026年6月30日期间可供分配金额52,486,123.00元。
　　2、与分红相关的其他信息
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　　注：1、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2026年8月13日自基金托管账户划出。
　　2、本次场外基金份额现金红利发放日为2026年8月13日，场内基金份额现金红利发放日为2026年8月17日。
　　3、其他需要提示的事项
　　1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　2)、本基金收益分配采取现金分红方式。
　　3)、权益分派期间（2026年8月7日至2026年8月11日）暂停跨系统转托管业务。
　　4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
　　南方基金管理股份有限公司
　　2026年8月7日