| |
|
| 标题导航 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
关于调整鹏华现金增利货币市场 基金管理费适用费率公告 |
|
|
|
|
关于调整鹏华现金增利货币市场 基金管理费适用费率公告 一、管理费调整方案 ■ 二、其他需要提示的事项 1、投资者可通过下列渠道了解相关信息: (1)基金管理人 鹏华基金管理有限公司 客服电话:4006788533 网址:www.phfund.com.cn (2)销售机构 国信证券股份有限公司 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 2、本基金投资于货币市场工具,每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动,因此,基金管理人有权根据本基金运作情况调整后续管理费,敬请投资者关注相关风险。 3、风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金每日分配的收益将根据市场状况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能性,基金份额亦不等于客户交易结算资金。本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值,每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2026年8月3日 鹏华基金管理有限公司 关于鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券 投资基金基金份额拆分结果的公告 鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2026年7月28日发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》。鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:半导体ETF鹏华,基金代码:159813)已于2026年7月31日(份额拆分权益登记日)进行基金份额拆分,现将有关情况公告如下: 一、基金份额拆分结果 (一)拆分方式 1、拆分方式 本基金本次基金份额拆分比例为1:2,即每1份基金份额拆成2份。 拆分后基金份额的计算公式: 拆分后的基金份额数量=拆分前的基金份额数量×2 权益登记日日终,本基金登记机构根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产。 2、拆分后的基金份额净值 份额拆分权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆分权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。 拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。 3、拆分对象:份额拆分权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额。 (二)拆分结果 份额拆分权益登记日(拆分当日,即2026年7月31日),本基金拆分前,基金份额总额为4,598,862,410.00份,基金份额净值为1.4285元;本基金拆分后,基金份额总额为9,197,724,820.00份,基金份额净值为0.7143元。本基金登记机构已分别按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。拆分后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。 本基金基金份额持有人可自2026年8月3日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。 二、最小申购、赎回单位调整 自2026年8月3日起,本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为200万份。投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。 三、风险提示 1、基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额数额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。 2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 3、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次拆分后,最小申购、赎回单位调整为200万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。 4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 四、其他事项 1、本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。 2、投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn)查询本基金申购赎回代理券商信息。本基金二级市场交易代理券商为具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、投资者若希望了解本基金份额拆分业务详情,投资者可拨打鹏华基金管理有限公司客户服务电话400-6788-533或登录网站www.phfund.com.cn咨询、了解相关情况。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2026年8月3日 鹏华基金管理有限公司关于鹏华国证有色金属 行业交易型开放式指数证券投资基金基金 份额拆分结果的公告 鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2026年7月28日发布了《鹏华基金管理有限公司关于鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》。鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:有色ETF鹏华,基金代码:159880)已于2026年7月31日(份额拆分权益登记日)进行基金份额拆分,现将有关情况公告如下: 一、基金份额拆分结果 (一)拆分方式 1、拆分方式 本基金本次基金份额拆分比例为1:2,即每1份基金份额拆成2份。 拆分后基金份额的计算公式: 拆分后的基金份额数量=拆分前的基金份额数量×2 权益登记日日终,本基金登记机构根据基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产。 2、拆分后的基金份额净值 份额拆分权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆分权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。 拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。 3、拆分对象:份额拆分权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额。 (二)拆分结果 份额拆分权益登记日(拆分当日,即2026年7月31日),本基金拆分前,基金份额总额为619,051,518.00份,基金份额净值为1.8169元;本基金拆分后,基金份额总额为1,238,103,036.00份,基金份额净值为0.9085元。本基金登记机构已分别按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分,并进行了变更登记。拆分后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。 本基金基金份额持有人可自2026年8月3日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。 二、最小申购、赎回单位调整 自2026年8月3日起,本基金最小申购、赎回单位由50万份调整为100万份。投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。 三、风险提示 1、基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额数额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。 2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 3、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金本次拆分后,最小申购、赎回单位调整为100万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。 4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等法律文件, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 四、其他事项 1、本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)及相关公告。 2、投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn)查询本基金申购赎回代理券商信息。本基金二级市场交易代理券商为具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、投资者若希望了解本基金份额拆分业务详情,投资者可拨打鹏华基金管理有限公司客户服务电话400-6788-533或登录网站www.phfund.com.cn咨询、了解相关情况。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2026年8月3日
|
|
|
|
|