一、公募REITs基本信息
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　　二、关于公募REITs交易情况提示
　　2026年7月31日，本基金二级市场价格收盘价为4.880元/份，连续20个交易日收盘价累计涨跌幅达到20%，累计涨跌幅的计算从披露之日起重新起算。
　　在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
　　三、不动产项目的经营业绩情况
　　本基金通过专项计划持有的不动产项目为两座陆上风力发电场，分别为位于内蒙古自治区包头市固阳县的华晨风电项目和位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗的恒泽风电项目，合计装机容量为149.5MW。两风力发电场均接入蒙西电网。本基金以获取不动产项目运营收入等稳定现金流为主要目的。
　　（1）华晨风电项目经营情况
　　2026年第二季度报告期内华晨风电项目发电量、上网电量分别为7141.86万千瓦时、6894.13万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为714.19小时。华晨风电项目电费收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据华晨风电项目4-5月结算单及6月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障性收购电量537.5万千瓦时，占上网电量的7.80%，收入为223.51万元（不含税），占售电收入的12.13%，电价为0.4699元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量6356.63万千瓦时，占上网电量的92.2%，收入为1619.33万元（不含税），占售电收入的87.87%，电价均价为0.2879元/千瓦时（含国补、含税）。
　　（2）恒泽风电项目经营情况
　　2026年第二季度报告期内恒泽风电项目发电量、上网电量分别为2093.38万千瓦时、2046.32万千瓦时，等效利用小时数（发电量口径）为422.91小时。恒泽风电项目电费收入结算以月度为周期，蒙西电网一般在每月下旬出具上月电费收入结算单。根据恒泽风电项目4-5月结算单及6月暂估数据，上网电量、收入占比、电价等情况如下：保障性收购电量266.06万千瓦时，占上网电量的13%，收入为111.19万元（不含税），占售电收入的19.41%，电价为0.4723元/千瓦时（含国补、含税）。市场交易电量1780.26万千瓦时，占上网电量的87%，收入为461.66万元（不含税），占售电收入的80.59%，电价均价为0.2930元/千瓦时（含国补、含税）。
　　截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　四、价格变动对基金份额持有人权益影响
　　基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
　　五、相关机构联系方式
　　投资人可拨打本公司客户服务电话400-811-9999（免长途电话费）或登录本公司网站（https://www.icbcubs.com.cn）咨询有关详情。
　　六、风险提示
　　截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化所引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2026年8月1日
　　
　　工银瑞信价值精选混合型
　　证券投资基金增聘基金经理的公告
　　公告送出日期：2026年8月1日
　　1. 公告基本信息
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　　2.新任基金经理的相关信息
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　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2026年8月1日