为了更好地满足投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《长盛长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,决定自2026年7月29日起,对旗下长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有基金份额的基础上增加收取销售服务费的C类基金份额、调整基金份额净值计算精度,并根据相关法律法规相应修改基金合同等法律文件。本次修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如下: 一、新增C类基金份额 1、基金份额类别 本基金增加C类基金份额后,本基金将分设A类和C类两类基金份额,并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。A类基金份额代码080006,C类基金份额代码028491。投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费而从保有的本类别基金资产中收取销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金不同基金份额类别之间暂不开通互相转换。目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。 2、C类基金份额的费率结构 (1)C类基金份额申购费 C类基金份额不收取申购费用。 (2)C类基金份额销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提。 ①基金管理人直销机构: 对于C类基金份额计提的销售服务费,在投资者赎回基金份额或基金合同终止时,随赎回款或清算款一并返还给投资者。 ②其他销售机构: 对于投资者持续持有期限未超过一年(即365天,下同)的C类基金份额计提的销售服务费,逐日累计至每月月末,按月支付, 由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人,经由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 对于持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费,在投资者赎回该笔基金份额或基金合同终止时,随赎回款或清算款一并返还给投资者。 销售服务费计提后按规定收取或返还投资者的金额以登记机构的计算结果为准,基金托管人无需复核。 (3)C类基金份额赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示: ■ 赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。C类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产。 3、本基金C类基金份额适用的销售机构,请见附件1。 C类基金份额暂不通过直销机构销售,C类基金份额后续在直销机构上线的具体情况将另行公示。 二、调整基金份额净值计算精度 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金的基金份额净值计算精度进行调整,由“基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”修改为“各类基金份额净值的计算均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定”。 三、对本基金《基金合同》的修改 为确保增加C类基金份额和调整基金份额净值计算精度符合法律法规以及《基金合同》的规定,本公司就本基金《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及本基金《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国银行协商一致。 四、重要提示 1、本基金《基金合同》修改的具体内容详见附件《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同修订对照表》,上述修改符合法律法规和中国证监会相关规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司将根据修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。 2、投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书(更新)、基金产品资料概要。 3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-888-2666)。 特此公告。 附件1:销售机构名录 附件2:《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同修订对照表》 长盛基金管理有限公司 2026年7月29日 附件1:销售机构名录 (1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙国际中心E座 法定代表人:王珺 客服电话:95188-8400 公司网址:www.fund123.cn (2)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网站:http://www.1234567.com.cn (3)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 客服电话:95357 公司网站:http://www.18.cn (4)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人:王强 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (5)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 法定代表人:陈祎彬 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com (6)北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层 法定代表人:钟斐斐 客服电话:400-0618-518 公司网址:https://danjuanapp.com (7)博时财富基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 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公司网址:www.efundcf.com.cn 附件2:长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同修订对照表 ■ ■ ■ ■ ■