一、公募REITs基本信息
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　　二、不动产项目2026年6月主要运营数据
　　2026年以来，不动产项目整体运营情况良好，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。不动产项目2026年6月主要运营数据如下：
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　　备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；
　　②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
　　③以上数据系根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
　　本月日均车流量、通行费收入环比增加，同比下降的主要原因为G18荣乌高速公路灵丘收费站至浑源互通进行路面养护工程，5月7日-6月5日（5月受影响天数为25天，6月受影响天数为5天）封闭G18荣乌高速公路浑源互通至灵丘收费站涞源方向主线，浑源方向主线正常通行。该工程对本项目车流量和路费收入造成了不利影响，6月受影响天数较5月少20天。截至本报告日，上述不利影响已经消除。
　　三、其他说明事项
　　上述不动产项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速公路集团有限公司确认。
　　截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbcubs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2026年7月25日
　　
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　关于工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公 告
　　工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，现就工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下：
　　一、本基金基本信息
　　工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
　　基金简称：能源ETF工银
　　基金代码：561260
　　基金运作方式：交易型开放式
　　基金合同生效日：2023年7月27日
　　基金托管人：招商银行股份有限公司
　　二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
　　根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。”截至2026年7月24日日终，本基金的基金资产净值已连续40个工作日低于5000万元人民币，特此提示。
　　三、其他提示的事项
　　1.若出现触发《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。
　　2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbcubs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关情况。
　　风险提示：
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2026年7月25日