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2026年07月22日 星期三 上一期  下一期
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易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

  易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资
  基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513850,场内简称:美国50,扩位证券简称:美国50ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2026年7月21日11:30,本基金在二级市场的收盘价为1.753元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到3.25%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。
  若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  现特向投资者提示如下:
  1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月21日
  易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资
  基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513000,场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。截至2026年7月21日11:30,本基金在二级市场的收盘价为2.232元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到4.46%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。
  若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  现特向投资者提示如下:
  1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月21日
  易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告
  公告送出日期:2026年7月22日
  1公告基本信息
  ■
  2新任高级管理人员的相关信息
  ■
  ■
  3其他需要说明的事项
  上述变更事项经易方达基金管理有限公司第九届董事会2026年第五次会议审议通过,并将按相关规定进行备案。
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月22日
  易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告
  公告送出日期:2026年7月22日
  1公告基本信息
  ■
  2离任高级管理人员的相关信息
  ■
  3其他需要说明的事项
  上述变更事项经易方达基金管理有限公司第九届董事会2026年第五次会议审议通过,并将按相关规定进行备案。
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月22日
  易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告
  公告送出日期:2026年7月22日
  1公告基本信息
  ■
  2离任高级管理人员的相关信息
  ■
  3其他需要说明的事项
  上述变更事项经易方达基金管理有限公司第九届董事会2026年第五次会议审议通过,并将按相关规定进行备案。
  张南女士自易方达基金管理有限公司成立之初加入公司,是易方达成长历程的参与者与见证者,为公司的持续稳健发展作出了卓越贡献。公司对张南女士深表感谢!
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月22日
  易方达基金管理有限公司
  关于旗下基金关联交易事项的公告
  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“长鑫科技”)首次公开发行股票的申购、江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“久吾高科”)向不特定对象发行可转换公司债券的优先配售。长鑫科技本次发行的联席主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人;联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司旗下部分公募基金的托管人华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)的子公司;联席主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人,同时,国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)的关联方,国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东;联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人,同时,招商证券为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)的关联方,招商证券与光大银行存在董事互相任职。久吾高科本次发行的主承销商国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人。
  现将有关情况公告如下:
  一、参与长鑫科技首次公开发行股票的申购情况
  长鑫科技本次发行价格为8.66元/股,由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
  现将获配结果披露如下表:
  ■
  二、参与久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券的认购情况
  久吾高科本次发行价格为100元/张,按面值发行。本公司旗下由国泰海通证券托管的基金参与久吾高科本次发行认购的获配信息如下:
  ■
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月22日
  易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金在非直销销售机构、直销中心调整机构客户
  大额申购及大额转换转入业务限制的公告
  公告送出日期:2026年7月22日
  1.公告基本信息
  ■
  注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年7月23日起,易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额和C类基金份额在非直销销售机构、直销中心调整机构客户的大额申购及大额转换转入业务限制:
  1)机构客户单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购(C类基金份额含转换转入,下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过5000万元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过5000万元(不含),则5000万元确认申购成功,超过5000万元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过5000万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过5000万元(不含),则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过5000万元(含)限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。
  2)如果机构客户单日单个基金账户通过本公司直销中心累计申购(C类基金份额含转换转入,下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过5000万元,基金管理人有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝以上份额的申购申请。
  2.其他需要提示的事项
  投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
  (1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
  (2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月22日
  易方达原油证券投资基金(QDII)二级市场
  交易价格溢价风险提示公告
  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(场内简称:原油LOF易方达;基金代码:161129,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。2026年7月21日,本基金二级市场的收盘价为1.908元,截至2026年7月17日,本基金基金份额净值为1.6263元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,后续可能遭受重大损失。
  若本基金2026年7月22日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  为此,本基金管理人声明如下:
  1、本基金主要投资境外原油ETF,敬请投资者关注产品风险,选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。
  2、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
  3、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月22日
  易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资
  基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:纳指ETF易方达;基金代码:159696,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。2026年7月21日,本基金二级市场的收盘价为1.973元,收盘时基金份额参考净值(IOPV)为1.8039元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,可能遭受重大损失。
  若本基金2026年7月22日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。
  为此,本基金管理人声明如下:
  1、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
  2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月22日
  易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加
  首创证券为一级交易商的公告
  经交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)签署的协议,自2026年7月22日起,本公司增加首创证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以首创证券的规定为准。
  现将有关事项公告如下:
  一、适用基金
  ■
  注:易方达黄金交易型开放式证券投资基金仅新增首创证券为现金申购赎回代办证券公司。
  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
  1.首创证券
  注册地址:北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
  办公地址:北京市朝阳区安定路5号院北投投资大厦A座18层
  法定代表人:张涛
  联系人:刘宇
  联系电话:010-81152418
  客户服务电话:95381
  网址:www.sczq.com.cn
  2.易方达基金管理有限公司
  客户服务电话:400-881-8088
  网址:www.efunds.com.cn
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2026年7月22日

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