中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资
　　基金关于二〇二六年六月主要运营数据的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、2026年6月主要运营数据
　　2026年6月，不动产项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，运营管理机构未发生变动。2026年6月主要运营数据如下：
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　　注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。
　　②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
　　③本月日均自然车流量环比增长16.7%（其中客车增长18.8%、货车增长15.5%），同比增长0.4%（其中客车降低1.3%、货车增长1.5%）。
　　本月通行费收入环比增长12.4%（其中客车增长26.8%、货车增长9.7%），同比降低1.0%（其中客车降低2.0%、货车降低0.8%）。
　　本月日均自然车流量、通行费收入环比增长的主要原因分析：一是2026年5月受恶劣天气影响（菏泽市、濮阳市气象局5月发布多次强对流、暴雨、大风等恶劣天气预警）车流量相对较低，2026年6月恶劣天气影响有所减弱；二是劳动节假期（2026年5月1日至5月5日）七座及以下小型客车免费通行5天，2026年6月无免费通行政策影响。
　　三、其他说明事项
　　投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
　　本公告相关内容已经本基金运营管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识不动产基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年7月21日
　　中金基金管理有限公司
　　关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为8.66元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
　　根据法律法规、基金合同及长鑫科技《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将获配信息公告如下：
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　　注：本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
　　特此公告
　　中金基金管理有限公司
　　2026年7月21日
　　中金基金管理有限公司旗下基金
　　2026年第2季度报告提示性公告
　　本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中金基金管理有限公司旗下基金的2026年第2季度报告全文于2026年7月21日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：
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　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年7月21日