根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2026年7月13日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金所持有的“中慧生物-B（代码：2627.HK）”、“MIRXES-B(代码：2629.HK)”分别按照1.60港元/股、2.80港元/股进行估值。
　　待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
　　投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
　　特此公告。
　　嘉实基金管理有限公司
　　2026年7月14日
　　
　　关于嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为
　　嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改法律文件的公告
　　嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年6月27日经中国证监会证监许可〔2025〕1350号文准予注册募集，《嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2025年9月9日生效。
　　本公司旗下的嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金于2026年5月18日获得中国证监会准予注册的批复，并于2026年7月8日成立运作。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的约定“若基金管理人管理跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在与基金托管人协商一致后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改《基金合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，包括但不限于基金投资目标、投资范围和投资策略等条款将针对投资目标ETF进行相应调整，同时变更基金名称、类别，并进行本基金变更为ETF联接基金的其他必要修订。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一致后及时公告并生效，而无需召开基金份额持有人大会”，本公司经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2026年7月16日起，将嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，并相应修订《基金合同》等法律文件。
　　现将具体事宜公告如下：
　　一、变更为联接基金
　　嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金当日，本基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额”，将“嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额”。
　　本基金的基金简称分别由“嘉实上证科创板人工智能指数发起式A”变更为“嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A”，“嘉实上证科创板人工智能指数发起式C”变更为“嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C”，各类基金份额的基金代码保持不变。
　　前述变更不影响本基金各类基金份额净值的计算。
　　二、关于修改《基金合同》的说明
　　根据法律法规的规定和《基金合同》的相关约定，本公司经与基金托管人协商一致，就本次基金变更事项相应修改了《基金合同》、《嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金托管协议》、《嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金招募说明书》。本次《基金合同》修订的主要内容包括：基金投资目标、投资范围和投资策略等条款针对投资目标ETF进行的相应调整，基金名称、类别的变更，以及本基金变更为ETF联接基金的其他必要修订；同时，本基金关于业绩比较基准的条款表述将根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的要求进行完善。《基金合同》的修订内容详见附件《<嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同>修订前后对照表》。
　　修订后的《嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》、《嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书》自2026年7月16日起生效，原《嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金托管协议》、《嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金招募说明书》于同日失效。本公司届时将同步披露修订后的基金合同、托管协议以及更新的招募说明书、基金产品资料概要。
　　重要提示：
　　本基金变更为联接基金属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且根据法律法规及本基金的实际运作对相关条款进行必要修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就前述修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
　　本基金变更前后的管理费率、托管费率、销售服务费率以及各类基金份额申购费率、赎回费率均保持不变。对于本基金变更前确认的基金份额，其持有期限将从原份额取得之日起连续计算。本基金变更为嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金后，关于发起资金提供方及发起资金认购份额的规定继续有效。
　　本公告仅对嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改法律文件等事项予以说明。
　　投资者欲了解嘉实上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的详细情况，可通过本公司的客户服务电话400-600-8800（免长途话费）或登录本公司网站www.jsfund.cn获取相关信息。
　　风险提示：
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等。
　　特此公告。
　　嘉实基金管理有限公司
　　2026年7月14日
　　附：《<嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同>修订前后对照表》
　　
　　《嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同》修订前后对照表
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