第A10版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年07月11日 星期六 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告

  截至2026年07月10日上海证券交易所午间收盘,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513290,基金简称:汇添富纳斯达克生物科技ETF,扩位证券简称:纳指生物科技ETF汇添富;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
  若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。
  为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
  1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
  2、截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。
  特此公告。
  汇添富基金管理股份有限公司
  2026年07月10日
  汇添富九州通医药仓储物流封闭式
  基础设施证券投资基金
  关于不动产项目经营情况的公告
  一、公募REITs基本信息
  ■
  二、2026年上半年主要运营情况
  本基金持有的不动产资产为武汉东西湖现代医药仓储物流项目,合计建筑面积172,447.79平方米,项目各楼栋自2015年至2021年陆续投入运营。2026年上半年,不动产项目公司各项工作运行平稳,未发生安全生产事故,不存在重大诉讼或纠纷,未发生重大变化和经营策略调整,外部管理机构未发生变动。
  托盘租赁情况:2026年上半年,项目最大托盘使用量为128,511个,托盘月度平均使用量合计110,427个,托盘使用率为85.93%,较上年同期托盘使用率增长9.60%;阴凉库平均租金单价为77.42元/托盘/月,冷库平均租金单价为200.90元/托盘/月,较上年同期租金单价保持稳定。截至2026年6月末,三方协议、包干协议及过渡期协议项下剩余租期分别为1,095天、1,096天及713天。
  办公租赁情况:2026年上半年,办公总可租面积为14,873.21平方米,由九州通医药集团物流有限公司整租,出租率为100%;租金单价为22.17元/平方米/月,较上年同期租金单价增长3.50%。截至2026年6月末,办公用房租赁协议项下剩余租期为1,096天。
  截至2026年6月30日,项目整体租金收缴率为100%。
  三、对基金份额持有人的影响及应对措施
  (一)对基金份额持有人的影响
  本公告事项有助于投资者及时了解不动产项目的运营情况,对基金份额持有人权益无不利影响,具体以本基金披露的定期报告为准。
  (二)后续稳健经营相关措施
  为持续提升本基金不动产项目的经营表现,基金管理人与运营管理机构始终紧密合作,通过联动工作机制保障本基金持续、稳定、健康发展。具体而言,运营管理机构未来将从以下几方面着手提升不动产项目的运营效率和业绩水平:
  1、积极维护存量客户,拓展第三方客户渠道,提升租户满意度;
  2、优化仓储物流服务体系,切实保障药品安全和货品流转全程可追溯;
  3、持续对仓储设施进行数智化升级,提升不动产项目整体物流运转效率;
  4、对不动产项目进行有步骤、全方位的节能降耗改造,节约运营成本,减少碳排放。
  四、其他说明
  本公告相关内容已经运营管理机构确认。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
  本公告不构成基金管理人、原始权益人或任何相关主体对本基金二级市场交易价格、收益水平、现金分派水平或投资本金安全的承诺。
  五、相关机构联系方式
  投资者可登录基金管理人网站(https://www.99fund.com/)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。
  六、风险提示
  截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资本基金之前,仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉不动产基金相关规则,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分了解相关资产的商业模式,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,秉承价值投资、长期投资理念,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。
  特此公告。
  汇添富基金管理股份有限公司
  2026年7月11日

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved