证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-055
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　关于实施“奕瑞转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 赎回登记日：2026年7月3日
　　● 赎回价格：101.0479元/张
　　● 赎回款发放日：2026年7月6日
　　● 最后交易日：2026年6月30日
　　● 自2026年7月1日起，“奕瑞转债”停止交易。
　　● 最后转股日：2026年7月3日
　　● 截至2026年7月1日收市后，距离2026年7月3日（即“奕瑞转债”最后转股日）仅剩2个交易日，2026年7月3日为“奕瑞转债”最后一个转股日。
　　● 本次提前赎回完成后，“奕瑞转债”将自2026年7月6日起在上海证券交易所摘牌。
　　● 投资者所持“奕瑞转债”除在规定时限内按照81.43元/股的转股价格（因实施权益分派，2026年6月12日起转股价格为81.43元/股）进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.0479元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能会面临较大投资损失。
　　● “奕瑞转债”已停止交易，特提醒“奕瑞转债”持有人注意在限期内转股，以避免可能出现的投资损失。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年5月19日至2026年6月8日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格114.97元/股的130%，即不低于149.46元/股。根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。
　　公司于2026年6月8日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“奕瑞转债”的议案》，公司董事会决定行使“奕瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“奕瑞转债”全部赎回。
　　董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“奕瑞转债”持有人公告如下：
　　一、可转债赎回条款
　　根据公司《募集说明书》，“奕瑞转债”的赎回条款如下：
　　1、到期赎回条款
　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。
　　2、有条件赎回条款
　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
　　当期应计利息的计算公式为：
　　IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　二、本次可转债赎回的有关事项
　　（一）赎回条件触发情况
　　自2026年5月19日至2026年6月8日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格114.97元/股的130%，即不低于149.46元/股，已触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。
　　（二）赎回登记日
　　本次赎回对象为2026年7月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“奕瑞转债”的全部持有人。
　　（三）赎回价格
　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.0479元/张。计算过程如下：
　　当期应计利息的计算公式为：
　　IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　当期计息年度（2025年10月24日至2026年10月23日），票面利率为1.5%。
　　计息天数：自起息日2025年10月24日至2026年7月6日（算头不算尾）共计255天。
　　每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×255/365≈1.0479元/张（四舍五入后保留四位小数）。
　　赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.0479=101.0479元/张
　　（四）赎回程序
　　本公司将在赎回期结束前按规定披露“奕瑞转债”赎回提示性公告，通知“奕瑞转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2026年7月6日）起所有在中登上海分公司登记在册的“奕瑞转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
　　（五）赎回款发放日：2026年7月6日
　　本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“奕瑞转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
　　（六）交易和转股
　　自2026年7月1日起，“奕瑞转债”停止交易；截至2026年7月1日收市后，距离2026年7月3日（即“奕瑞转债”最后转股日）仅剩2个交易日，2026年7月3日为“奕瑞转债”最后一个转股日。
　　（七）摘牌
　　自2026年7月6日起，本公司的“奕瑞转债”将在上海证券交易所摘牌。
　　（八）关于投资者债券利息所得扣税情况说明
　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“奕瑞转债”个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转换公司债券赎回金额为101.0479元人民币（税前），实际派发赎回金额为100.8383元人民币（税后）。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“奕瑞转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每张可转换公司债券实际派发赎回金额101.0479元人民币（税前）。
　　3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，自2026年1月1日至2027年12月31日止，对于境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此，对于持有“奕瑞转债”的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.0479元。
　　三、本次可转债赎回的风险提示
　　（一）自2026年7月1日起，“奕瑞转债”停止交易；截至2026年7月1日收市后，距离2026年7月3日（即“奕瑞转债”最后转股日）仅剩2个交易日，2026年7月3日为“奕瑞转债”最后一个转股日。特提醒“奕瑞转债”持有人注意在限期内转股；
　　（二）投资者持有的“奕瑞转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
　　（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“奕瑞转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照101.0479元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“奕瑞转债”将在上海证券交易所摘牌；
　　（四）因目前“奕瑞转债”已停止交易，投资者如未在2026年7月3日收市前及时转股，可能面临较大投资损失；
　　（五）如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
　　“奕瑞转债”已停止交易，特提醒“奕瑞转债”持有人注意在限期内转股，以避免可能出现的投资损失。
　　四、联系方式
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：021-50720560-8311
　　电子邮箱：ir@iraygroup.com
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2026年7月2日
　　证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-056
　　转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司
　　可转债转股结果及转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 累计转股情况：截止2026年6月30日，“奕瑞转债”累计有人民币1,326,298,000元已转换为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）股票，转股数量为16,181,697股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的15.9006%；
　　● 未转股可转债情况：截止2026年6月30日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为108,712,000元，占“奕瑞转债”发行总量的7.5757%；
　　● 本季度转股情况：自2026年4月1日起至2026年6月30日，“奕瑞转债”共有人民币1,313,019,000.00元已转换为公司股票，转股数量为16,123,979股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的15.8439%。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312号文同意，公司143,501.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。
　　根据有关规定和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“奕瑞转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日。“奕瑞转债”的初始转股价格为499.89元/股。
　　因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，自2023年3月13日起转股价格调整为499.26元/股，具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。
　　因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年4月24日起转股价格调整为354.54元/股，具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。
　　因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自2023年11月28日起转股价格调整为230.00元/股，具体内容详见公司于2023年11月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。
　　因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自2023年12月5日起转股价格调整为229.82元/股，具体内容详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。
　　因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月17日起转股价格调整为162.81元/股，具体内容详见公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。
　　因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的归属登记已完成，自2024年7月3日起转股价格调整为162.78元/股，具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
　　因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属登记已完成，自2024年12月3日起转股价格调整为162.64元/股，具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-076）。
　　因公司实施2024年年度权益分派方案，自2025年6月19日起转股价格调整为115.50元/股，具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。
　　因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属登记已完成，自2025年10月16日起转股价格调整为115.46元/股，具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-082）。
　　因公司已完成2024年度向特定对象发行A股股票，新增股份11,048,980股已于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记、托管及股份限售手续，自2025年10月22日起转股价格调整为114.98元/股，具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-085）。
　　因公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记已完成，自2025年12月22日起转股价格调整为114.97元/股，具体内容详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-109）。
　　因公司实施2025年年度权益分派方案，自2026年6月12日起转股价格调整为81.43元/股，具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2025年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-039）。
　　二、可转债本次转股情况
　　“奕瑞转债”的转股期自2023年4月28日起至2028年10月23日止。自2026年4月1日起至2026年6月30日，“奕瑞转债”共有人民币1,313,019,000.00元已转换为公司股票，转股数量为16,123,979股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的15.8439%。
　　截止2026年6月30日，“奕瑞转债”累计有人民币1,326,298,000元已转换为公司股票，转股数量为16,181,697股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的15.9006%。
　　截止2026年6月30日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为108,712,000元，占“奕瑞转债”发行总量的7.5757%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
　　■
　　注1：公司向特定对象发行限售股11,048,980股，于2026年4月16日上市流通，具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》（公告编号：2026-026）。
　　注2：公司2025年度权益分派实施完毕，共转增84,523,160股，具体内容详见公司于2026年6月5日披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-038）。
　　四、转股前后公司相关股东持股变化
　　本次股本变动前后，公司持股5%以上股东持有上市公司权益的股份比例变化情况如下：
　　■
　　注1：由于公司实施2025年度权益分派、公司可转债转股，公司总股本相应增加。变动前2026年3月31日公司总股本为211,449,155股，变动后2026年6月30日公司总股本为312,096,294股。
　　注2：上海奕原禾锐投资咨询有限公司及其一致行动人上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu，因可转债转股被动稀释，持股比例合计由21.51%降至20.40%，权益变动被动触及1%的整数倍；天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），因减持股份及可转债转股被动稀释，持股比例合计由6.78%降至4.72%，权益变动被动触及5%、1%的整数倍；具体情况详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告》（公告编号：2026-033）和《奕瑞科技简式权益变动报告书》。
　　注3：上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。
　　五、其他
　　投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
　　联系部门：奕瑞科技董事会办公室
　　联系电话：021-50720560-8311
　　联系邮箱：ir@iraygroup.com
　　特此公告。
　　奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
　　2026年7月2日