汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
　　恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的
　　公告
　　公告送出日期：2026年7月2日
　　1. 公告基本信息
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　　注：自本公告发布之日起，本公司于2025年11月12日发布的《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告》不再执行，相关业务的办理以本公告为准。
　　2.其他需要提示的事项
　　投资者可以登陆汇安基金管理有限责任公司网站www.huianfund.cn或拨打汇安基金管理有限责任公司客户服务热线010-56711690进行相关咨询。
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
　　汇安基金管理有限责任公司
　　2026年7月2日
　　关于汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
　　增设D类基金份额并修改基金合同
　　及托管协议等事项的公告
　　为更好地满足投资者的投资理财需求，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2026年7月3日起对本公司管理的汇安鼎利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增D类基金份额，据此相应修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：
　　一、本基金新增D类基金份额的基本情况
　　1、基金份额分类
　　本基金增加D类基金份额，D类基金份额是指在投资人通过直销机构以外的其他销售机构申购、赎回基金时收取申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额；投资者通过直销机构申购 D 类基金份额时不收取申购费用。增加D类基金份额后，本基金将形成A类、C类和D类三类基金份额。本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变。
　　本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
　　本基金A类、C类和D类基金份额的基金代码如下：
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　　2、本基金新增D类基金份额的费率结构
　　（1）申购费用
　　投资者通过非直销销售机构申购D类基金份额时收取申购费用，通过直销机构申购D类份额不收取申购费。若D类基金份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。
　　通过非直销销售机构申购本基金D类基金份额的申购费率如下：
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　　本基金D类基金份额的申购费用由通过非直销销售机构申购本基金D类基金份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
　　（2）赎回费用
　　本基金的D类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：
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　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额持有人赎回D类份额时收取的赎回费全额计入基金财产。
　　（3）管理费和托管费
　　本基金D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。
　　（4）销售服务费
　　本基金D类基金份额不收取销售服务费。
　　3、D类基金份额的投资管理
　　本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。
　　4、D类基金份额的持有人大会表决权
　　本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、C类和D类基金份额拥有平等的投票权。
　　5、D类基金份额申购金额及赎回份额的限制
　　（1）本公司决定自2026年7月3日起开放D类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。开放首日D类基金份额的申购、定期定额投资及转换申请将按照该日本基金A类基金份额的净值确认份额。
　　（2）投资人申购D类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准；
　　（3）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于1份；每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时，该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回；
　　（4）本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但如单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数的50%，或者有可能变相规避前述50%比例，则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请；
　　（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；
　　（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　二、本基金新增D类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排
　　自2026年7月3日起，本基金新增D类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效。
　　本基金新增D类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。
　　三、基金合同和托管协议的修改内容
　　基金合同和托管协议修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议，并且已经履行了适当程序。基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。
　　四、重要提示
　　1、本公司将根据修改后的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。
　　2、本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.huianfund.cn）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。
　　3、投资者可通过本基金管理人的网站：www.huianfund.cn或客户服务电话：010-56711690了解详情。
　　风险提示：
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。
　　特此公告。
　　汇安基金管理有限责任公司
　　2026年7月2日
　　附件一：《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同修订说明》
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　　附件二：《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议修订说明》
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