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2026年07月01日 星期三 上一期  下一期
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关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增流动性服务商的公告
关于万家现金增利货币市场基金
调整申万宏源西部证券销售渠道大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)业务金额限制的公告

  为促进万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:恒生互联网ETF万家)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2026年7月1日起,本公司新增申万宏源证券有限公司为恒生互联网ETF万家(代码:159202)的流动性服务商。
  特此公告。
  万家基金管理有限公司
  2026年7月1日
  关于万家现金增利货币市场基金
  调整申万宏源西部证券销售渠道大额申购(含转换转入、定期定额投资业务)业务金额限制的公告
  公告送出日期:2026年7月1日
  1.公告基本信息
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  2.其他需要提示的事项
  (1)自2026年7月1日起,非个人投资者在本基金申万宏源西部证券销售渠道的申购(含转换转入、定期定额投资)业务限制金额调整为300万元(A类及B类份额单日申购金额合并计算不超过300万元),即单日单个非个人投资者自2026年7月1日起在该销售渠道的基金账户单笔或多笔累计金额日申购(含转换转入、定期定额投资)业务限额为300万元(不含300万元)。对超过300万元部分的申请基金管理人有权拒绝。在限制本基金大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。
  (2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。
  (3)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  万家基金管理有限公司
  2026年7月1日
  万家基金管理有限公司关于旗下基金
  持有的停牌股票估值方法变更的公告
  根据“拓荆科技”(股票代码:688072)发布的停牌公告,股票自2026年6月29日起开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2026年6月30日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的“拓荆科技”股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
  待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
  本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
  特此公告。
  万家基金管理有限公司
  2026年7月1日

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