一、公募REITs基本信息
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　　二、解除限售份额基本情况
　　根据2023年6月27日披露的《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》，本基金基金份额于2023年6月30日起在上海证券交易所上市。
　　本基金原始权益人及其同一控制下关联方持有的部分战略配售份额，限售期将于2026年6月30日届满并解除限售。本次场内解除限售份额共计84,000,000.00份，本次不涉及场外解除锁定的情形。
　　本次解禁的战略配售份额上市流通前，本基金流通份额396,000,000.00份，占本基金全部基金份额的66.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为480,000,000.00份，占本基金全部基金份额的80.00%。
　　（一）公募REITs场内份额解除限售
　　1.本次解除限售的份额情况
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　　注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
　　2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
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　　注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
　　（二）公募REITs场外份额解除锁定
　　本次不涉及场外份额解除锁定的情形。
　　三、不动产项目的主要经营业绩
　　本基金不动产资产包括光谷软件园（A1-7、C6、E3栋）和互联网+项目两处产业园区，合计建筑面积17.44万平方米，可租赁面积16.76万平方米。本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告》，截至2026年3月31日累计可供分配金额为11,379,894.97元。
　　根据2026年5月3日发布的《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目招租情况的公告》，截至该公告发布之日，不动产项目整体出租率为77.75%，互联网+项目出租率为81.98%。
　　截至本公告披露日，项目公司已与某大型金融企业签订扩租协议，协议约定自2026年7月19日起，该企业将租赁光谷软件园A7栋9-11层的部分面积，合计3,556.82平方米，占本基金不动产资产整体可租赁面积的2.12%。
　　不动产项目出租率变动将在一定程度上影响基金本期收入及现金流，具体以基金披露的2026年第2季度报告为准。
　　四、对基金份额持有人权益的影响分析
　　基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
　　2026年6月26日，本基金在二级市场的收盘价为1.336元/份。根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年年度报告》，2025年全年本基金实现可供分配金额57,252,360.92元。基于上述数据，现金流分派率的计算方法举例说明如下：
　　若投资者在2026年6月26日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价1.336元/份，该投资者的2025年度现金流分派率=57,252,360.92/（1.336×600,000,000.00）=7.14%。
　　需特别说明的是：
　　1、以上计算说明中的2025年度可供分配金额系根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年年度报告》披露的报告期可供分配金额。
　　2、以上现金流分派率仅为举例，并非基金实际现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。现金流分派率不等同于基金的收益率。
　　五、相关机构联系方式
　　投资者可以登录本基金管理人网站www.ciccfund.com或拨打客户服务电话400-868-1166进行相关咨询。
　　六、风险提示
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年6月30日
　　中金基金管理有限公司
　　关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2026年第二次分红公告
　　公告送出日期：2026年6月30日
　　一、公募REITs基本信息
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　　注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币65,435,950.77元，约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的94.99%。
　　3、截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　二、与分红相关的其他信息
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　　三、其他需要提示的事项
　　1、权益分派期间（2026年6月30日至2026年7月2日）暂停跨系统转托管业务。
　　2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产基金发行及扩募份额募集的资金、期初现金余额；当期购买不动产项目等资本性支出；应收、应付项目的变动；当期支付的利息及所得税费用以及对未来合理相关支出的预留，包括管理费、中介服务费、维修改造支出等，具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2026年第一季度报告》。经过上述项目调整后，本基金自2026年1月1日至本次收益分配基准日2026年3月31日期间的可供分配金额为人民币68,888,717.81元。
　　四、相关机构联系方式
　　投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（4008681166）咨询相关情况。
　　五、风险提示
　　本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起50年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年6月30日