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2026年06月27日 星期六 上一期  下一期
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博道基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

  根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,博道基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
  一、业绩比较基准调整情况
  本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
  ■
  上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
  二、基金合同等法律文件修订内容
  (一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并修订托管协议(如有),并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
  (二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、托管协议(如有)、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.bdfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
  三、上述基金修订后的基金合同自2026年7月27日起生效。
  四、其他事项
  (一)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  客户服务电话:400-085-2888
  网址:www.bdfund.cn
  (二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  博道基金管理有限公司
  2026年6月27日
  附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
  1、博道启航混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准同时涉及基准指数、基准要素权重调整。
  基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票投资参照多因子选股思路,根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断,挑选个股并动态调整个股配置权重。经审慎评估,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及股票指数的盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。
  此外,基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从70%提高至90%,并将债券资产所对应的基准要素权重从30%调低至10%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000300)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现;调整后的新业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000906)由中证500和沪深300成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内不同市值规模公司的整体状况。调整后的中证800指数与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  2、博道卓远混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票投资坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。经审慎评估,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及股票指数的盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。
  此外,基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至80%(其中港股通标的股票部分的基准要素权重相应从5%提高至10%,A股股票部分的基准要素权重不作调整),并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至20%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000300)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现;调整后的新业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000906)由中证500和沪深300成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内不同市值规模公司的整体状况。调整后的中证800指数与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  3、博道嘉泰回报混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:三年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%+中证800指数收益率×30%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中债-综合全价(总值)指数收益率×30%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券投资主要通过久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择等积极的投资策略进行投资管理。经审慎评估,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及债券指数的券种、久期、信用等级分布特征等,将债券资产所对应的基准指数从三年期人民币定期存款基准利率(税后)调整为中债-综合全价(总值)指数。
  此外,基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从30%提高至70%,并将债券资产所对应的基准要素权重从70%调低至30%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  原业绩比较基准中,三年期人民币定期存款基准利率(税后)是中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期整存整取基准利率扣税后的收益率;调整后的新业绩比较基准中,中债-综合全价(总值)指数是具有代表性的债券市场指数,样本债券涵盖范围全面,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够较好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。调整后的中债-综合全价(总值)指数与基金实际债券投资更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  4、博道久航混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整。
  基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至90%,并将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至10%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  5、博道嘉瑞混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×25%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票投资通过宏观、中观和微观不同层面影响行业景气度和行业市场表现因素的综合分析,挑选出预期具有较好市场表现的行业,动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会,同时在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平,优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。经审慎评估,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及股票指数的盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。
  此外,基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从60%提高至75%(其中A股股票部分的基准要素权重相应从55%提高至65%,港股通标的股票部分的基准要素权重从5%提高至10%),并将债券资产所对应的基准要素权重从40%调低至25%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000300)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现;调整后的新业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000906)由中证500和沪深300成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内不同市值规模公司的整体状况。调整后的中证800指数与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  6、博道嘉元混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中债-综合全价(总值)指数收益率×30%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票投资坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘优势行业,精选个股,以谋求超额收益。经审慎评估,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及股票指数的盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。
  此外,基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从60%提高至70%,并将债券资产所对应的基准要素权重从40%调低至30%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  原业绩比较基准中,沪深300指数(指数代码000300)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现;调整后的新业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000906)由中证500和沪深300成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内不同市值规模公司的整体状况。调整后的中证800指数与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  7、博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×85%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至85%,并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  8、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至80%(其中A股股票部分的基准要素权重相应从55%提高至60%,港股通标的股票部分的基准要素权重不作调整),并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至20%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  9、博道嘉丰混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重相应从65%提高至70%,港股通股票部分的基准要素权重从10%提高至15%),并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  10、博道盛彦混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重相应从60%提高至70%,港股通标的股票部分的基准要素权重不作调整),并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  11、博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重相应从60%提高至70%,港股通标的股票部分的基准要素权重不作调整),并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  12、博道研究恒选混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至85%(其中港股通标的股票部分的基准要素权重相应从5%提高至15%,A股股票部分的基准要素权重不作调整),并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  13、博道惠泰优选混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金近年来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至85%(其中A股股票部分的基准要素权重相应从60%提高至65%,港股通标的股票部分的基准要素权重从15%提高至20%),并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  14、博道惠泓价值成长混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金完成建仓以来股票资产的平均仓位,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至80%(其中港股通标的股票部分的基准要素权重从15%提高至20%,A股股票部分的基准要素权重不作调整),并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至20%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  15、博道盛享品质成长混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%
  (2)业绩比较基准调整原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准仅涉及基准要素权重调整,并按照法规要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金股票资产预期的配置比例中枢,并结合基金合同约定的投资比例限制和产品定位,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%提高至80%(其中A股股票部分的基准要素权重从55%提高至60%,港股通标的股票部分的基准要素权重不作调整),并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至20%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金实际投资运作等相匹配。
  上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

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