公告送出日期：2026年06月27日
　　1公告基本信息
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　　2新任高级管理人员的相关信息
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　　3离任高级管理人员的相关信息
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　　4其他需要说明的事项
　　上述变更事项，已经富国基金管理有限公司董事会七届十四次会议审议通过，并按规定进行备案。
　　裴长江先生在履职期间恪尽职守、勤勉务实，推动公司发展战略持续迭代，引领公司实现跨越式发展，为公司稳健经营和高质量发展奠定了坚实基础。公司对裴长江先生任职期间的辛勤付出致以诚挚谢意。
　　富国基金管理有限公司
　　2026年06月27日
　　富国基金管理有限公司关于旗下
　　部分基金调整业绩比较基准
　　并修订基金合同等法律文件的公告
　　根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管人协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下：
　　一、业绩比较基准调整情况
　　本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下：
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　　上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
　　二、基金合同等法律文件修订内容
　　（一）基金合同具体修订内容包括：在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因（包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况）、基准要素相关信息（包括发布机构、代码、查询途径等）、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法，以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并修订托管协议（如有），并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
　　（二）本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、托管协议（如有）、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
　　三、上述基金修订后的基金合同、托管协议（如有）自2026年7月27日起生效。
　　四、其他事项
　　（一）投资者可通过以下途径咨询有关详情
　　客户服务电话：400-888-0688
　　网址：www.fullgoal.com.cn
　　（二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　富国基金管理有限公司
　　2026年6月27日
　　附：业绩比较基准调整原因及合理性说明
　　业绩比较基准调整原因及合理性说明
　　1、富国互联科技股票型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。其中将新增港股通标的股票的基准要素权重设置为20%，股票资产中的A股股票的基准要素权重从80%降低到65%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，基于基金合同约定，本基金投资于港股通标的股票资产占股票资产的比例为0-50%，因此在业绩比较基准中新增恒生科技指数作为港股通股票部分的基准要素，债券部分的指数由中证全债指数调整为中债-国债总财富（1-3年）指数，A股股票部分的指数保持为中证互联网指数。
　　在主题界定方面，根据富国互联科技股票型证券投资基金的投资界定，本基金的股票资产主要投向互联科技主题相关股票，恒生科技指数选取最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司作为指数样本，能较好地反映香港市场科技主题相关上市公司的收益表现，与主题界定较为契合。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总财富（1-3年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　2、富国医药创新股票型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3年）指数。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，与原指数相比，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期较为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　3、富国天益价值混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从95%降低到85%，债券资产的基准要素权重从5%提高到15%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3年）指数。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，与原指数相比，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　4、富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从75%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从0%提高到10%，将现金资产的基准要素权重从25%降低到5%。其中新增A股股票的基准要素权重5%，港股通标的股票的基准要素权重从75%提高到80%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，根据过往实际投资情况，新增沪深300指数作为A股股票部分的基准要素，新增中债-国债总全价（1-3年）指数作为债券部分的基准要素。
　　在A股股票部分指数的选取方面，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。指数样本量大，行业覆盖面广，与产品定位较为契合。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期较为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　5、富国消费主题混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，股票部分的指数由沪深300指数调整为中证内地消费主题指数，债券部分的指数由中债综合指数调整为中债-国债总财富（1-3年）指数。
　　在主题界定方面，根据富国消费主题混合型证券投资基金的对于大消费行业的界定，“本基金对于消费行业的界定定位于大消费行业，按照申万行业分类标准，划分为三类：即主要消费、可选消费和其他消费”，中证内地消费主题指数主要包括主要消费和可选消费行业，反映沪深A股市场中消费行业公司股票的整体表现，与主题界定更契合。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总财富（1-3年）指数与基金实际运作的久期较为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　6、富国价值优势混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从60%提高到70%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3年）指数。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　7、富国美丽中国混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从60%提高到80%，将基准中的债券资产的基准要素权重从40%降低到20%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3年）指数。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　8、富国品质生活混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%。其中，将股票资产中的港股通股票的基准要素权重从15%提高到20%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A股股票部分的指数由中证消费服务领先指数调整为中证内地消费主题指数，债券部分的指数由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3年）指数。
　　在主题界定方面，根据富国品质生活股票型证券投资基金的投资界定，“品质生活股票”是指消费升级以及为满足居民品质生活需求提供加工制造服务和原材料的中上游产业等领域的股票，涵盖范围较广，中证内地消费主题指数以中证800指数中的主要消费和可选消费行业公司股票组成样本股，反映沪深A股市场中消费行业公司股票的整体表现，与主题界定更契合。
　　在行业分布方面，富国品质生活混合型证券投资基金的历史持仓情况与中证内地消费主题指数更为贴合。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　9、富国红利混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从60%提高到70%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3年）指数。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期较为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　10、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从55%提高到70%，将基准中的债券资产的基准要素权重从45%降低到30%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证红利指数，债券部分的指数由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3年）指数。
　　在股票指数的选取方面，中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息率上市公司证券的整体表现，与产品定位较为契合。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期较为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　11、富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从65%提高到90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从35%降低到10%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从50%提高到80%，港股通标的股票的基准要素权重从15%降低到10%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数由中债综合全价指数调整为中债-国债总全价（1-3年）指数。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，与原指数相比，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　12、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从65%提高到85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从35%降低到15%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，债券部分的指数由中债综合指数调整为中债-国债总财富（1-3年）指数。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总财富（1-3年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　13、富国致享量化选股股票型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从95%降低到90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从0%提高到5%。其中，将股票资产中的A股股票的基准要素权重从90%降低到85%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，港股通标的股票部分的指数由中证港股通综合指数（人民币）调整为中证港股通综合指数（港元），并新增中债-国债总全价（1-3年）指数作为债券部分的业绩比较基准。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期较为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　14、富国致弘量化选股股票型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从95%降低到90%，债券资产的基准要素权重从0%提高到5%。
　　（2）新增业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，新增中债-国债总全价（1-3年）指数作为债券部分的基准要素。
　　在债券指数的选取方面，根据过往债券配置情况，中债-国债总全价（1-3年）指数与基金实际运作的久期较为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与资产配置比例、债券投资情况等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　15、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重设置为95%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金选取中债-高等级信用债全价（总值）指数作为债券部分的基准要素。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　16、富国颐利纯债债券型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金选取中债-0-7年国债及政策性金融债财富（总值）指数作为债券部分的基准要素。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　17、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%，其中信用债资产和利率债资产的基准要素权重分别设置为50%和45%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-高等级信用债财富（0-3年）指数和中债-1-3年国债及政策性金融债财富（总值）指数作为债券部分的基准要素，并分别设置50%和45%的权重。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　18、富国国有企业债债券型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：根据过往债券配置情况，富国国有企业债债券型证券投资基金整体组合久期以短久期为主，与原指数相比，中债-综合财富（1年以下）指数与基金实际运作的久期较为贴合。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　19、富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断进行投资管理，预期组合久期整体偏向于短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-综合财富（1年以下）指数、中债-综合财富（1-3年）指数作为债券部分的基准要素，并分别设置80%和15%的权重。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　20、富国长江经济带纯债债券型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：根据基金合同约定，本基金主要投资于长江经济带区域相关债券。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金选取中债-中高等级长江经济带绿色债券财富（总值）指数作为债券部分的基准要素。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　21、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
　　（1）更换业绩比较基准要素：根据基金合同约定，本基金主要投资于符合绿色投资理念的债券。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数表征绿色债券主题的代表性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金选取中债-绿色债券综合全价（总值）指数作为基准要素。
　　（2）调整剩余纯债部分的基准：根据过往债券配置情况，综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-0-5年国债及政策性金融债全价（总值）指数作为剩余纯债部分的基准要素。
　　（3）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中绿色债券资产的基准要素权重设置为80%，剩余债券资产的基准要素权重设置为20%。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　22、富国金融债债券型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：本基金主要投资于金融债券。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，本基金选取中债-0-7年国债及政策性金融债财富（总值）指数作为债券部分的基准要素。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　23、富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到95%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断进行投资管理，预期组合久期整体偏向于短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-综合全价（1年以下）指数作为本基金债券部分的基准要素。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　24、富国安泽债券型证券投资基金
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到95%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段进行投资管理，预期组合久期整体偏向于短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-综合全价（1年以下）指数作为债券部分的基准要素。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　25、富国鑫年混合型基金中基金（FOF）
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的权益资产的基准要素权重从15%降低到10%，其中，将权益资产中的A股权益资产的基准要素权重从13.5%降低到10%，港股通标的股票的基准要素权重从1.5%降低到0%。将固定收益资产的基准要素权重从85%降低到82%，商品资产的基准要素权重从0%提高到3%，现金资产的基准要素权重从0%提高到5%。
　　（2）更换业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，A股权益资产部分的指数由沪深300指数调整为中证800指数，同时新增上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格作为商品资产部分的业绩比较基准，并设置3%的权重；新增活期存款基准利率作为现金资产部分的基准要素，并设置5%的权重。
　　在股票指数的选取方面，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现；调整后的新业绩比较基准中，中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成，反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。根据过往持仓情况，调整后的中证800指数与基金实际持有的权益资产风格更为匹配。
　　在商品指数的选取方面，根据基金合同约定，本基金可投资商品基金，因此在业绩比较基准中新增上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格作为商品资产部分的基准指数。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　26、富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从15%降低到5%，将基准中的债券资产的基准要素权重从85%提高到90%，将基准中的现金资产的基准要素权重从0%提高到5%。
　　（2）新增业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，新增活期存款基准利率作为现金资产部分的基准要素，并设置5%的权重。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　27、富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）
　　（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的权益资产的基准要素权重从80%提升到90%。其中，将权益资产中的A股权益资产的基准要素权重从75%提高到90%，港股通标的股票的基准要素权重从5%降低到0%。将固定收益资产的基准要素权重从20%降低到0%，将基准中的现金资产的基准要素权重从0%提高到10%。
　　（2）新增业绩比较基准要素：在基准指数的选取方面，新增活期存款基准利率作为现金资产部分的基准要素，并设置10%的权重。
　　基于以上情况，该产品的业绩比较基准的调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例等不匹配，调整后的业绩比较基准与实际产品定位更为契合，不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
　　关于富国纳斯达克100交易型
　　开放式指数证券投资基金（QDII）
　　午间收盘溢价风险提示公告
　　近期，富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（扩位简称：纳指ETF富国；产品代码：513870，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
　　若本基金2026年6月26日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。
　　为此，本基金管理人提示如下：
　　1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
　　2、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
　　3、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等相关法律文件。
　　敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　富国基金管理有限公司
　　2026年6月26日