证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2026-023
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2026年6月18日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2026年6月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实际出席11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
　　一、审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
　　公司第十一届董事会专门委员会组成人选调整如下：
　　战略与发展委员会：蔡嵘（主任委员）、邵宇平、唐卫民、胡军、张旭、吕巍、黄岩
　　提名委员会：朱洪超（主任委员）、李萍、张旭、黄岩、邵丽丽
　　审计委员会：邵丽丽（主任委员）、唐卫民、卢梅艳、吕巍、朱洪超
　　薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、卢梅艳、胡军、黄岩、邵丽丽
　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票
　　二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体详见专项公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2026-024）。
　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票
　　三、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票
　　四、审议通过《关于修订〈合规管理基本制度〉的议案》
　　同意：11票 反对：0票 弃权：0票
　　特此公告。
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　2026年6月27日
　　证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2026-024
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等），且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。
　　● 投资金额：使用的暂时闲置募集资金总额不超过人民币17,900万元（含），在额度内可循环滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　● 特别风险提示：公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响募集资金投资项目建设和使用及保证募集资金安全的前提下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，本次资金使用安排合理。
　　（二）投资金额
　　根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司计划使用不超过人民币17,900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
　　（三）资金来源
　　1、现金管理资金来源：部分闲置募集资金。
　　2、募集资金的基本情况：
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886号），公司向特定对象发行224,563,094股人民币普通股，募集资金总额人民币2,474,685,295.88元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为2,447,598,658.01元。
　　上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年4月10日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2025）第310C000082号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。
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　　注：累计投入进度计算日期为截至2025年12月31日。
　　（四）投资方式
　　公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过12个月，且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
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　　注：募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度。
　　二、审议程序
　　公司于2026年6月26日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过17,900万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品或存款类产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。
　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次在确保不影响正常经营、不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募投项目的正常实施；对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。
　　五、中介机构意见
　　公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下：
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。
　　综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　2026年6月27日