中金金利债券型证券投资基金2026年第1次分红公告
　　公告送出日期：2026年06月25日
　　1. 公告基本信息
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　　注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
　　2.与分红相关的其他信息
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　　3.其他需要提示的事项
　　（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。
　　（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
　　（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售机构办理变更手续。
　　（4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年06月25日
　　
　　中金基金管理有限公司
　　关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础
　　设施证券投资基金2026年第二次分红公告
　　公告送出日期：2026年6月25日
　　一、公募REITs基本信息
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　　注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。
　　3、本次计划分配人民币46,660,080.00元，约占截至本次收益分配基准日公募REITs可供分配金额的99.98%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　二、与分红相关的其他信息
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　　三、其他需要提示的事项
　　1、权益分派期间（2026年6月25日至2026年6月29日）暂停跨系统转托管业务。
　　2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：不动产投资信托基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，包括：本期基金管理人的管理费、托管费、运营管理机构的管理费、专项计划的管理费、中介服务费和资本性支出等，上述费用将按相关协议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金2026年第一季度报告》。经过上述项目调整后，本基金自2026年1月1日至本次收益分配基准日2026年3月31日期间可供分配金额为人民币46,668,080.28元，前期已分配人民币0.00元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币46,668,080.28元。
　　四、相关机构联系方式
　　投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。
　　五、风险提示
　　本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起26年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2026年6月25日
　　中金基金管理有限公司
　　关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为10.11元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
　　根据法律法规、基金合同及华润新能源《首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：
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　　注：本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
　　特此公告
　　中金基金管理有限公司
　　2026年6月25日