工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2026年5月
　　主要运营数据的公告
　　一、公募REITs基本信息
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　　二、不动产项目2026年5月主要运营数据
　　2026年以来，不动产项目整体运营情况良好，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。不动产项目2026年5月主要运营数据如下：
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　　备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；
　　②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
　　③以上数据系根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
　　本月日均车流量、通行费收入环比下降和同比下降的主要原因为G18荣乌高速公路灵丘收费站至浑源互通正在进行路面养护工程。该工程分两阶段进行，第一阶段为4月19日-4月28日（4月受影响天数为10天），封闭G18荣乌高速公路灵丘收费站至平型关收费站浑源方向主线，涞源方向主线正常通行；第二阶段为5月7日-6月5日（5月受影响天数为25天），封闭G18荣乌高速公路浑源互通至灵丘收费站涞源方向主线，浑源方向主线正常通行。该工程对本项目车流量和路费收入造成了不利影响，5月受影响天数较4月多15天。截至本报告日，上述不利影响已经消除。
　　三、其他说明事项
　　上述不动产项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速公路集团有限公司确认。
　　截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbcubs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2026年6月24日
　　关于工银瑞信智能制造股票型证券
　　投资基金增聘基金经理的公告
　　公告送出日期：2026年6月24日
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　　1. 公告基本信息
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　　2.新任基金经理的相关信息
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　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2026年6月24日
　　工银瑞信基金管理有限公司关于工银
　　瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
　　公告送出日期：2026年6月24日
　　一、公募REITs基本信息
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　　注：1、本基金场内简称为“河北高速”，扩位证券简称为“工银河北高速REIT”。
　　2、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
　　3、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。截止本次基准日，本基金可供分配金额为人民币102,501,638.30元。本次拟分配金额合计为人民币102,000,000.00元，约为本次基准日可供分配金额的99.51%。本次分配后，本基金2025年度收益分配比例符合基金合同约定。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
　　二、与分红相关的其他信息
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　　注：1、本基金的分配方式为现金分红。
　　2、现金红利款将于2026年6月30日自本基金托管账户划出。
　　三、其他需要提示的事项
　　1、权益分派期间（2026年6月24日至2026年6月26日）暂停跨系统转托管业务。
　　2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金2025年10月1日至2025年12月31日合并财务报表净利润为-2,191,069.53元，期间可供分配金额计算调整项如下：本期折旧和摊销、本期利息支出、本期所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理相关支出预留等。经过上述项目调整后，本基金2025年10月1日至2025年12月31日实现可供分配金额为人民币102,238,782.61元。截止本次基准日，本基金可供分配金额为人民币102,501,638.30元，包含前期未分配的可供分配金额人民币262,855.69元，以及2025年10月1日至2025年12月31日可供分配金额人民币102,238,782.61元。
　　4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
　　四、相关机构联系方式
　　1、本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。
　　2、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
　　五、风险提示
　　本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起 18 年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特此公告。
　　
　　
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2026年6月24日